"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.01.2016

Фундаментальный анализ

Инвесторы внимательно следили за заявлением ФРС США. Регулятор указал на усиление опасений относительно волатильности финансового рынка. Особого давления на основную валютную пару слова Федрезерва не оказали, спрос на «зеленый » в других активах также не вырос.

На торгах четверга инструмент евро/доллар вел сдержанные торги. Рынок все еще оценивает результаты завершенного двухдневного заседания Федрезерва, которое было первым в новом году.

В ФРГ вышли начальные данные относительно инфляции, темпы роста показателя по прогнозам могли ускориться до 0,5% с 0,3%, что и объясняет осторожный подход ЦБ ЕС к объемам программы QE, так как немецкая инфляционная динамика относительно неплоха. Вышедшие данные совпали с прогнозами. По итогам торгов пара евро/доллар подросла.

Прогнозировалось, что количество первичных требований безработных американцев за пособием сократится с 293000 до 282 000. На трудовом рынке ситуация остается пока относительно, хотя имеются все признаки роста долгосрочной безработицы, что отрицательно скажется на общем уровне безработицы. Данные вышли на уровне 278000. Кроме того, предполагалось, что на 0,6% будут сокращены заказы на товары длительного пользования, что свидетельствует о слабых перспективах роста промышленности, демонстрирующей сильное снижение. Однако снижение составило 5,1%.

Ключевым событием дня стал выход британских данных по валовому внутреннему продукту за 4-ую четверть. За период с января по сентябрь прошлого года темп роста показателя составил 2,27%, свидетельствуя о выходе данных в пределах прогнозов. Отметим также, что в течение аналогичного периода рост показателя составил 2,87%, указывая на фазу замедления роста британской экономики. На отметку 0,5% указывал и Центробанк Англии в течение своего последнего совещания по монетарной политике 14 января. Данные вышли на уровне прогнозов. В конце торгов пара фунт/доллар выросла.

Торги по валютному инструменту доллар/иена продолжают проходить в рамках узкого канала. Но беспокойства, связанные с тем, что японский регулятор по итогам двухдневного заседания сообщит об очередных смягчающих мерах, оказывают на иену давление. Вышли декабрьские данные относительно японских розничных продаж. По сравнению с показателем 2014 года данные продемонстрировали 1,1% снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ Штатов представил свое решение относительно монетарной политики. ФРС решил оставить базовую ставку на той же отметке, отмечено снижение ожиданий по инфляции в краткосрочной перспективе на фоне условий низкой стоимости на энергоносители. Регулятор указал, что ставка может быть повышена на мартовском заседании, однако, как и раньше, все будет зависеть от макростатистики.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет

Торговые рекомендации
Скорее всего, будет наблюдаться развитие восходящего движения. При этом таргетами для быков являются уровни сопротивления 1.1050 и 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Главным событием был выход релиза по ВВП Британии за период октябрь–декабрь. Сокращение объема пром. производства, а также рост отрицательного сальдо торг. баланса в условиях высокой стоимости нац. валюты против евро являются отрицательными факторами и сдерживают рост экономики. Опережающий показатель от Markit (PMI сектора услуг) на протяжении четвертой четверти также отразил замедление роста. Данные по ВВП совпали с прогнозами: 0,5% (кв/кв) и 1,9% (г/г).

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если быкам удастся осуществить пробой отметки 1.4400 вверх, то движение в северном направлении может продолжиться с таргетом на уровне 1.4480.



Иена

Общий обзор

Японский Центробанк огласит результаты совещания по монетарной политике и северная динамика по данному инструменту может стремительно ускориться. На фоне низких цен на энергоносители, вероятно, регулятору придется пересмотреть свои инфляционные прогнозы и намекнуть рынкам на вероятное дополнительное смягчение кредитно-денежной политики. Так как действия рынка идут на опережение, скорее всего, предприимчивые трейдеры заранее начнут формировать по доллар/иене лонговые позиции.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

В случае роста и пробоя уровня 119.20, таргетом станет уровень 120.40. Не исключено, что пара упадет в район 118.40. В случае успешного пробоя этой поддержки, у медведей будет возможность продолжить снижение к 117.80.



Франк

Общий обзор

Федрезерв сохранил учетную ставку в ранее определенном целевом диапазоне 0.25-0.50% годовых. Регулятор в последний раз пересмотрел ее в декабре 2015 года впервые после периода многолетнего затишья. Решение было ожидаемым. Прошло еще мало времени от пересмотра, для того чтобы в экономике эффект стал ощутимым. Сопроводительное заявление ФРС носило довольно мягкий характер, несмотря на то, что Центробанк пообещал и дальше поднимать ставку.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже – 0.9960. В области 1.0190 находится первое сопротивление, выше – 1.0280.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Шортовые позиции по швейцарскому франку сейчас более актуальны. Таргет – 1.0100. Пробитие этой отметки очистит дорогу к 0.9960.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.02.2016

Фундаментальный анализ

Рынок был сильно разочарован заокеанскими данными, что и спровоцировало снижение «бакса». Число американских безработных, впервые обратившихся за пособием, уменьшилось с 294000 до 278000, и это была единственная хорошая новость. Количество повторных обращений безработных увеличилось с 2.219 млн. до 2.268 млн., в связи с чем снова растут риски роста безработицы.

Начальные данные касательно немецкой инфляции совпали с прогнозами и подтвердили мнение об ускорении роста цен с 0.3% о 0.5%. В ФРГ вышли данные относительно розничных продаж. Немецкий показатель, так же как и испанский, продемонстрировал замедление с 2.3 до 1.5. Торги по паре EUR/USD закрылись снижением.

Согласно данным, представленными Национальным бюро статистики Великобритании, ВВП страны в течение 4-ой четверти минувшего года вырос по сравнению с третьим кварталом. За октябрь-декабрь экономика продемонстрировала 0.5% рост, в третьем квартале рост составил 0.4%. Британская экономика за 2015 года выросла на 2.2%. В конце торгов валютный инструмент GBP/USD упал.

Настрой японского ЦБ был решительным. Регулятор использовал новый способ денежно –кредитного стимулирования. Банк ввел отрицательным ставки по депозитам, что для многих инвесторов стало неожиданностью. Данное решение регулятор принял, учитывая низкий инфляционный уровень и нестабильность на финансовых рынках. Японский регулятор снизил ставку по депозитам коммерческих банков с 0.1% до -0.1%. Судя по заявлению, при необходимости он готов пойти на еще большее снижение. За принятие этого решения проголосовали 5 членов правления ЦБ из 9. Программа покупки активов осталась на уровне 80 трлн. иен. Пара USD/JPY резко выросла.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поскольку публикации важной макростатистики не было, внимание было уделено динамике рынков акций. Инвесторы сконцентрировались на двух релизах: оценка инфляции в ЕС (данные вышли на уровне прогнозов 0,4% г/г) и квартальный релиз по штатовскому ВВП.

Предварительные заокеанские данные относительно ВВП за 4-ую четверть прогнозировались с сильным снижением роста с 2,1% до 0,8%, но вышли на уровне 0,7%.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, будет наблюдаться продолжение южного движения. Первоначальной целью будет поддержка 1.0800, а следующей – 1.0730.



Фунт

Общий обзор

В 2015 году ВВП Британии вырос на 2,2%. Годом ранее рост показателя составлял 2,9%. Для фунта снижение темпов роста экономики является отрицательным фактором, но сейчас «британец» пребывает в коррекционной фазе к южному тренду и котировки могут продолжить северное движение.

Опережающие индикаторы штатовского ВВП свидетельствовали, что ждать позитивных данных не стоит. Данные вышли хуже прогнозов: 0,7% против ожидаемых 0,8%.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ожидать отскока вверх с целью на уровне 1.4320. Если быкам удастся пробить этот уровень, то рост продолжится в район 1.4400.



Иена

Общий обзор

Так как стоимость на энергоносители остается низкой, в Японии снижаются инфляционные ожидания. Представленные ранее слабые данные касательно розничных продаж указывают на снижение объема личного потребления. Такая ситуация является для экономики в целом, и для инфляционной составляющей в частности, отрицательным фактором. Центробанк Японии, имея в руках слабые экономические показатели и находясь под давлением японского правительства, принял неожиданное решение, снизив до -0.1% учетную ставку при сохранении ежегодного объёма покупки активов в размере 80 трлн. иен.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировкам удастся пробить сопротивление 121.30, то в качестве новой цели роста выступит уровень 122.20.



Франк

Общий обзор

В конце торговой недели доллар укрепился относительно швейцарской валюты. Ранее американские данные были разочаровывающими и привели к снижению «зеленого». Единственной хорошей новостью стало сокращение с 294000 до 278000 количества первичных обращений за пособием по безработице. Количество повторно обратившихся безработных за пособием увеличилось до 2.268 млн. с 2.219 млн. Такие цифры повышают риски роста безработицы. На 5,1% снизились заказы на товары длительного использования. Ожидалось 0,6% снижение.

В районе 1.0190 расположена первая поддержка, ниже – 1.0100. В области 1.0280 находится первое сопротивление, выше – 1.0370.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По франку сейчас лонговые позиции более актуальны. Таргетом выступает 1.0280. Пробой 1.0280 очистит путь к 1.0370



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.02.2016

Фундаментальный анализ

Противоречивая заокеанская статистика не смогла подорвать силы бакса. По предварительным данным, в течение четвертой четверти американская экономика продемонстрировала лишь 0.7% рост, при прогнозе 0.8% и прошлого значения +2%. На 1.2% в соответствии с прогнозами вырос основной показатель расходов на личное потребление. Показатель доверия потребителей Reuters/Мичигана упал до 92 против ожиданий 93 и предыдущего значения 93.3. Экономическая картина в целом носила неоднозначный характер, но недавнее заявление Федрезерва о том, что в конце 2015 года экономика замедлила рост настроило рынки к слабому релизу по ВВП.

По евровалюте наблюдается смешанный фон. С одной стороны у нас имеется умеренно позитивный январский отчет касательно базовой инфляции в ЕС, который остудил пыл медведей, пытавшихся разыгрывать карту будущего смягчения монетарной политики европейского регулятора в марте. С другой стороны, ожидалась также публикация негативных данных от ISM для штатовского производственного сектора США. Данные вышли на уровне 48,2 против прогноза 48,1. По итогам торгов пара евро/доллар укрепилась.

Британская конфедерация промышленников представила негативную динамику промышленных заказов, что указывало на то, что релиз относительно PMI производственной сферы выйдет хуже прогноза. Тем не менее, фактически данные вышли лучше прогнозируемых: 52,9 против 51,8. В конце торгов пара фунт/доллар резко выросла.

Японский Центробанк по праву стал главным ньюсмейкером. Впервые в своей истории регулятор ввел отрицательную учетную ставку. В текущих условиях, по мнению монетарных властей, данная мера наиболее эффективная. Было отмечено, что отрицательная ставка останется до тех пор, пока инфляционный уровень не продемонстрирует устойчивый рост на отметке 2% годовых. Принимая во внимание низкую стоимость энергоносителей, можно предположить, что отрицательная ставка будет сохраняться долго. Пара доллар/йена незначительно снизилась в конце торгов.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вечером с речью выступил М. Драги, глава ЦБ ЕС. Глава ЕЦБ сказал, что восстановление экономики еврозоны должно получить поддержку от эффективной политики. Кроме того он отметил, что в процесс восстановления должна внести свой вклад и фискальная политика.

Евровалюту особо не впечатлил приятный сюрприз от инфляции в ЕС. В регионе потреб. цены в годовом эквиваленте увеличились на 0.4%, предыдущее значение составляло +0.2%. Как и ожидалось, базовая инфляция ускорилась до 1%. Были опубликованы начальные январские данные касательно показателя деловой активности в ЕС. По факту значение составило 52.3.

Котировки инструмента опустились в район 1.0800, им снова не удалось отстоять отметку 1.0925. Некоторое время цена получала поддержку, но затем было зафиксировано резкое снижение. Не добравшись до уровня 1.0800, пара снова начала рост.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки, скорее всего, продолжат торги в диапазоне 1.0925-1.0800



Фунт

Общий обзор

На рынке ценных бумаг просматривается снижение доходности британских гос. бумаг против коллег из ФРГ и Штатов. Английские активы в этих условиях теряют привлекательность для инвестирования. На торгах понедельника вышли данные относительно PMI в британском производстве. Данные вышли на уровне 52,9 против прогнозируемых 51,8.

Котировки сформировали максимум чуть выше 1.4400. В этом районе цена обвалилась к 1.4160. Здесь котировки встретили поддержку и скорректировались в область 1.4240. В конце торгов пара укрепилась и достигла отметки 1.4400.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если отметка 1.4400 будет пробита, то, вероятно, восходящий импульс получит развитие. В таком случае котировки направятся к 1.4480 и выше.



Иена

Общий обзор

После оглашения вердикта японского Центробанка спрэд доходности заокеанских гос. бумаг и японских продемонстрировал расширение. В этой связи американские активы становятся намного выгоднее для инвестирования, что оказывает «зеленому» поддержку. Давление на иену, как валюту фондирования №1 для сделок керри трэйд, усиливается в связи с ростом интереса к риску. Только к концу торгов это давление несколько ослабло.

Цена стремительно взлетела наверх и достигла максимальной отметки на 121.30. После этого котировки незначительно откатились вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Скорее всего, пара будет вести боковые торги ниже сопротивления 121.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынках фондов снова наблюдается бегство из высокорисковых активов, и в результате «зеленый» ослаб. Поводом для беспокойств стала довольно негативная картина мировой экономики, которая была обрисована показателями деловой активности в производстве мировых держав. Инвесторы стали покидать рисковые активы после выхода китайского релиза, продемонстрировавшего снижение PMI в секторе обрабатывающей промышленности до 49.4 от ранее зафиксированных 49.7, хотя аналитики прогнозировали более скромное снижение до 49.6.

В ЕС был представлен декабрьский показатель касательно уровня безработицы. По прогнозу ожидалось 10,5%, предыдущее значение составляло 10,5%, фактически показатель вышел на уровне 10,4%. В конце торгов пара EUR/USD снизилась.

В центре внимания нужно держать публикацию данных касательно PMI британской сферы строительства. Ранее английский регулятора представил статистику по рынку ипотечного кредитования: количество одобренных ипотечных кредитов на протяжении декабря увеличилось на 0.59%, достигнув 70.8400. При этом, в течение декабря чистый объем ипотечного кредитования составил 3.2 млрд. фунтов, что ниже ноябрьского значения на 15.78%. Можно было ждать снижения показателя PMI по сравнению с прошлым месяцем. Прогнозировалось 57,5 против предыдущих 57,8, фактически показатель вышел на уровне 55,0. Торги по паре GBP/USD закрылись незначительным ростом.

Доходность гос. бумаг Японии десятилетней давности продолжает своё пике, что для иены является сильным медвежьим сигналом. На долговом рынке наблюдается увеличение спрэда доходности штатовских облигаций и японских, чему способствовало решение Центробанка Японии внести отрицательную учетную ставку. В таких условиях заокеанские активы становятся намного привлекательнее для инвестирования, что способствует спросу на «бакс». Тем не менее, пара USD/JPY упала на вчерашних торгах.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Пара осталась равнодушна к опубликованной европейской статистике. Стоит отметить, что цифры носили противоречивый характер: немецкий PMI в производстве оказался больше прогнозов, составив 52.3, при ожиданиях и прошлом значении 52.1. Между тем показатель деловой активности в секторе производства ЕС совпал с прогнозами экспертов 52.3.

Сопротивление 1.0925 и поддержка 1.0800 ограничили торговый диапазон инструмента. Котировки в моменте предприняли попытку повторного тестирования 1.0925, однако рост ограничился, и пара откатила вниз в конце торгов.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет наблюдаться консолидация около текущих отметок. Чтобы котировкам удалось выйти вверх из диапазона нужно пробитие отметки 1.0925.



Фунт

Общий обзор

Кроме повсеместного отката «американца», стерлинг получил поддержку также благодаря позитивной британской статистике. До 52.9 вырос показатель деловой активности в производстве. Ожидалось 51.8, предыдущее значение составляло 52.3. Росту фунт стерлинга способствовали слабые заокеанские данные.

В Великобритании был опубликован январский показатель деловой активности в сфере строительства (55,0 против прогноза 57,5). В грядущий четверг ожидается выход квартального релиза по инфляции, который возможно огорчит рынок пересмотром оценок по ВВП и инфляции в негативную сторону.

Инструменту удалось прилично вырасти. Но в целом, цена все еще остается в русле южного тренда. Сильное сопротивление 1.4480 ограничивает рост пары.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки должны пробить отметку 1.4480, чтобы северный импульс получил развитие. Отметка 1.4560 выступает в роли следующего таргета северного движения.



Иена

Общий обзор

Японский показатель PMI в сфере обрабатывающей промышленности составил 52.3, при ожиданиях 52.4. В Штатах были опубликованы второстепенные данные касательно ISM (718,9 против предыдущих 716,6) и индекса экономического оптимизма Нью-Йорка (на уровне прогноза 47,8).

Вблизи отметки 121.30 инструмент провел торги в режиме консолидации. Позднее котировки опустились до уровня 120.40, который был пробит вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если снижение будет продолжено, то для его развития необходимо уверенное пробитие уровня 119.20. При продолжении южного движения отметка 118.40 станет ближайшим таргетом.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.02.2016

Фундаментальный анализ

За океаном были представлены январские данные по композитному показателю ISM для непроизводственной сферы. Ожидалось 55.1, предыдущее значение составляло 55.3, фактически данные вышли на уровне 53.5. Помимо этого, в Штатах был опубликован январский релиз касательно изменения числа занятых от ADP. Прогнозировалось 195000, предыдущее значение составляло 267000, фактически данные вышли на уровне 205000.

В ЕС в течение минувшего года безработица сократилась на 0.8%, достигнув уровня 10.4%, что наглядно отражает результаты мягкой денежно-кредитной политики европейского регулятора. Низкий курс единой валюты и дешевая ликвидность привели к развитию реального сектора экономики. Интерес вызвал и релиз касательно розничных продаж за декабрь: 1,4% г/г и 0,3% м/м против прогноза 1,5% г/г и 0,3% м/м. По итогам торгов пара евро/доллар значительно укрепилась.

В минувшем году британский валовый внутренний продукт зафиксировал рост на 2.17%. В 2014 году рост показателя составлял 2.85%. За аналогичные периоды штатовский показатель вырос на 2.38% и 2.42%. Полученные данные позволяют сделать вывод, что замедление темпов роста британской экономики более сильное, нежели американской экономики. Для стерлинга это является отрицательным сигналом. Пара фунт/доллар выросла.

«Американец» демонстрировала довольно волатильные торги. По отношению к японскому сопернику доллар ослаб. Спрос на иену вырос, чему способствовало восстановление бегства из рисковых активов. Поводом для падения фондовых индексов стало дешевеющее «черное золото». Отметим, что на текущей неделе нефть заметно сдает позиции, после ранее зафиксированного роста. В таких условиях рынок активно начинает покупать японскую валюту.

Были опубликованы данные касательно деловой активности в секторе услуг. В ЕС данные вышли на уровне 53,6, что совпало с прогнозами, в Штатах индекс вышел на отметке 53,2 против прогноза 53,7, в Великобритании – 55,6 против ожидаемых 55,3.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поддержку паре оказало не только бегство из высокорисковых активов, но и благоприятная европейская статика. В ФРГ уровень безработицы достиг двадцатилетней минимальной отметки на 6.2%, при ожиданиях 6.3 %. показатель по всему региону упал с 10.5 до 10.4. Чуть расстроили данные касательно цен европейских производителей, снизившиеся до -3.0%, при прогнозах -2.8%.

Бывшее, довольно сильное сопротивление, находящееся на 1.0925 оказало евровалюте поддержку. Отметка 1.0925 ранее ограничивала попытки роста инструмента. На резком росте пара пробила и отметку 1.1050.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы было продлено восходящее движение, котировки должны пробить отметку 1.1150. Следующей целью выступит 1.1260.


Фунт

Общий обзор

На фоне общего снижения американской валюты пара фунт/доллар выросла. Ранее кроме нефтяных цен, давление на фунт/доллар оказал и слабый второстепенный британский релиз. Январский показатель деловой активности в секторе строительства отразил резкое падение от 57.8 до 55. Аналитики ждали снижения до 57.6.

Отвлечь «британца» от отрицательной динамики не смогли и комментарии премьер-министра Великобритании Дж. Осборна, отметившего наличие прогресса в отношениях между ЕС и Британией. В грядущую пятницу между представителями двух сторон пройдут переговоры по пакету предложений по дальнейшему развитию этих отношений.

Котировки вели торги выше отметки 1.4400 и отметились на внутридневном минимуме 1.4320. Из этого района позднее бы зафиксирован небольшой откат. Затем после консолидации в районе 1.4400 пара выросла, пробив сопротивления на 1.4480 и 1.4560.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Имеется восходящий потенциал. Если сценарий роста будет реализован, таргетом выступит отметка 1.4630. В случае ее пробоя рост может продолжиться к 1.4700.



Иена

Общий обзор

Доходность штатовских казначейских облигаций двухлетней давности, отражающая ожидания инвесторов по ставкам Федрезерва, достигла нового минимума на протяжении последних 3 месяцев. Стоит отметить, что с начала 2016 г. зафиксировано снижение на 30 баз. пункта.

Котировки инструмента опустились из района 120.40 до 119.20. Затем пара резко упала и пробила вниз отметки 118.40 и 117.80.

В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы импульс снижения нашел развитие, нужен пробой отметки 117.00. Ближайший таргет расположен на 116.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынке forex торговля прошла в рамках высокой волатильности. Жертвой повышенной турбулентности стал доллар, обвалившийся по всему спектру рынка. За последние семь лет это стал для «зеленого» самым худшим днем. Сторонники американской валюты остались без козырей. Заокеанская статистика преподносит все новые негативные данные, на сырьевом рынке наблюдается рост, что сказывается на стоимости «бакса» отрицательно.

В четверг в Штатах были заявлены данные касательно требований безработных за пособием (285 тыс. против прогноза 280 тыс.), затратах на рабочую силу (4,5% против прогноза 3,9%) и производственным заказам (-2,9% против прогноза -2,8%). Внимание инвесторов на пятничных торгах будет направлено на публикацию ежемесячного релиза по занятости американских граждан вне сельскохозяйственного сектора.

Евро/доллар установил новые трехмесячные максимум. В Европе вышел экономический бюллетень ЦБ ЕС, а также с речью выступил М. Карни. В частности он заявил, что в случае необходимости введения мер по стимулирующей политике, то это не помешают риски побочных эффектов. Торги по паре EUR/USD закрылись ростом.

Накануне «британец» значительно укрепился, чему способствовали умеренно позитивные данные касательно PMI британской сферы услуг. Отметим, что показатель за январь ниже уровня среднегодовой, а это не дает возможности рассчитывать на ускорение роста в ведущем секторе экономики Великобритании. Внимание рынка на торгах четверга было приковано на совещание английского Центробанка. Хотя от регулятора не ожидалось никаких действий, интерес представляли оценка банка экономической ситуации и перспектив монетарной политики. Как и ожидалось, регулятор сохранил ставку на прежнем уровне 0,50%. В конце торгов пара фунт/доллар несколько снизилась.

Медведи по доллар/иене получили поддержку, благодаря отсутствию спроса на рисковые активы. Трейдеров беспокоит то, что штатовский ВВП в текущем году может увеличиться меньше 2.4%. На декабрьском заседании Федрезерв озвучил именно такой прогноз. Такие опасения связаны со слабыми данными относительно индексов ISM для производственной сферы и сферы услуг. Пара доллар/йена продемонстрировала снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Стремительный рост евровалюты был спровоцирован бегством капитала из высокорисковых активов, а также повсеместными продажами «бакса». Вероятно, доллар Соединенных Штатов все меньше начал верить в планы штатовского регулятора по ужесточению монетарной политики. Еврокомиссия представила сообщения, согласно которым прогноз роста ВВП в ЕС на 2017 год сохранился на уровне 1,9%, тогда как прогноз роста ВВП в ЕС на текущий год пересмотрен с 1.8% ранее до 1.7%.

Котировки инструмента продемонстрировали сильный скачок из зоны 1.0925 и отметились на трехмесячных максимальных значениях у 1.1150. Затем рост был продолжен и пара пробила уровень 1.1150 вверх.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В случае, если восходящее движение будет продолжено, то после пробоя уровня 1.1260 в качестве ближайшей цели выступит отметка 1.1350.



Фунт

Общий обзор

Благодаря ряду факторов «британец» зарядился позитивом. Во-первых, рост нефтяных котировок оказывал поддержку валюте. Во-вторых, общее ослабление доллара оказало свое влияние. В-третьих, согласно недавним опросам, вероятность выхода Великобритании из состава ЕС существенно снизилась.

Инструмент устремился к трехнедельным максимальным отметкам выше уровня 1.4400, на достигнутом стерлинг не остановился. Последующее снижение «бакса» по всему фронту спровоцировало рост пары в область 1.4630, где обновил месячные максимумы. Затем пара вернулась отметке 1.4560.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ждать дальнейшего роста котировок. Чтобы движение на север получило развитие, нужно пробитие отметки 1.4630, которое очистит дорогу к 1.4700.



Иена

Общий обзор

Г-н Курода, в ходе своего выступления отметил, что возможно регулятор продолжит снижение ставок, так как нет границ для смягчения денежно - кредитной политики. Также он пообещал, что если принятые на данный момент меры окажутся недостаточными для стимулирования экономики, то регулятор разработает новые инструменты.

Из зоны 119.20 котировки опустились, в моменте коснувшись минимума в области 117.00. В итоге паре все-таки удалось продавить вниз уровень 117.00.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение продолжится с ближайшим таргетом 116.20, затем 115.40.



Франк

Общий обзор

Г-н Джордан, глава национального швейцарского банка, снова повторил, что нац. валюта остается перекупленной и Центробанк готов при необходимости провести интервенцию. Но он не захотел как-то комментировать вопросы относительно того проводились ли в течение последнего времени интервенции. Был представлен релиз за первую четверть касательно показателя настроений швейцарских потребителей: с -18.0 до -14.0.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Сейчас более целесообразно рассматривать по «швейцарцу» сделки sell, с таргетом 0.9850. Пробитие этой отметки очистит дорогу к 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.02.2016

Фундаментальный анализ

Ключевым событием был выход январского релиза по штатовскому трудовому рынку. Ожидалось замедление роста от декабрьских 292.000 до 190.000. Однако данные вышли на уровне 151 000.

В конце минувшей пятидневки был представлен релиз Еврокомиссии относительно экономики Евросоюза и еврозоны. В Еврозоне краткосрочные прогнозы на текущий год по инфляции и валовому внутреннему продукту снижены на 0.5% и 1.7%. Предыдущая оценка по инфляции была на отметке 1%. Для евровалюты новости не самые лучшие. Хотя, рынок уже настроился на смягчение политики ЦБ ЕС в марте, поэтому евро/доллар реагирует на новые данные из европейского региона менее активно, чем на заокеанскую статистику, которая на протяжении последнего времени вызывает все большие беспокойства и ставит под угрозу амбициозные ожидания ФРС. По итогам торгов пара EUR/USD продемонстрировала снижение.

Английский Центробанк снизил прогнозы относительно ВВП на текущий и будущий год. Было также отмечено снижение краткосрочных инфляционных ожиданий в связи с низкой стоимостью энергоносителей и медленным ростом средней оплаты труда. Регулятор не внес изменений в курс монетарной политики. На этот раз поменялась раскладка голосов. Все представители MPC отдали свой голос за сохранение денежно-кредитной политики без изменений. М. Карни отметил, что пока не наступило время повышения ставки, однако намекнул, что следующим шагом в монетарной политике будет повышение стоимости кредитования. На котировках «британца» позитивно сказывалась и северная тенденция на нефтяном рынке. Однако, торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

Заокеанские активы становятся менее привлекательными для инвестирования, поскольку на долговом рынке наблюдается сокращение дифференциала доходности американских гос. бумаг и японских. Пара USD/JPY вела торги в узком боковом диапазоне.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

В ФРГ вышли новые данные относительно производственных заказов: -0,7% против прогноза -0,5%. Настроение евровалюты ранее не испортили ни пессимистичные прогнозы Еврокомиссии, ни отсутствие явного бегства из высокорисковых активов. Котировки получили поддержку благодаря довольно слабым заокеанским новостям. На 2.9 % сократились производственные заказы от ноябрьского значения -0.7%, а в несельскохозяйственном секторе производительность труда снизилась на 3% против ожиданий -1.8%.

Инструмент продемонстрировал внушительный рост, оттолкнувшись от отметки 1.1050 и обновив максимальные значения немногим ниже отметки 1.1260. Однако затем пара откатила в район 1.1150.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Если снижение пары продолжится, то для развития импульса будет необходим пробой отметки 1.1050, который очистит путь к 1.0925.



Фунт

Общий обзор

К своим заокеанским и немецким соперникам британские десятилетние гос. бумаги отражают рост доходности. Благодаря этому английские активы становятся намного привлекательнее для инвестирования. Британский Центробанк находился в центре внимания рынка. Отметим, что события четверга серьезно не повлияли на настроении «британца».

Стерлингу удалось укрепиться после непродолжительной консолидации, но позднее котировки резко откатились, в моменте достигнув минимума ниже 1.4560. Из этой области они снова поднялись к 1.4630. Однако затем пара снизилась и пробила поддержку 1.4560 и протестировала отметку 1.4480.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4630.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В скором времени, очевидно, котировки продолжат снижение. Чтобы это произошло, нужно закрепление цены ниже отметки 1.4480. Следующей целью будет 1.4400.



Иена

Общий обзор

Снижение пары доллар/йена приостановилось. Ранее торговля прошла под знаком слабости «американца», продолжившего терять позиции по всему фронту. Видимо «бакс» должен будет смириться с реальностью, где нет четырех повышений ставки, как было отмечено в декабрьском прогнозе ФРС. Кроме долгожданных данных касательно занятости NFP, Штаты также опубликовали данные по потребительскому кредитованию( 21,27В против прогноза 16,00В) и торг. балансу (-43,36В против прогноза -43,00В).

Инструмент вел торги чуть ниже отметки 117.80. Из этой зоны котировки предприняли попытку роста, однако затем пара снова снизилась. Поддержка 117.00 была пробита.

В районе 116.20 расположена первая поддержка, ниже – 115.40. В области 117.00 находится первое сопротивление, выше – 117.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Для роста пары котировки должны осуществить пробитие 117.00, и направиться к следующему таргету на 117.80.



Франк

Общий обзор

Эксперты предполагали, что заокеанские данные относительно занятости смогут пролить свет на ситуацию с трудовым рынком. Прогнозировался рост на 177 000, тогда как ранее прогноз составлял 190 000, а безработица сохранится на отметке 5%. Снижение прогноза было спровоцировано сокращением подындекса занятости ISM, а также ростом числа американских граждан за пособием по безработице. Данные вышли на уровне 151 000 и 4,9%.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Наиболее целесообразно по швейцарской валюте рассматривать операции buy, с таргетом 0.9960. Пробой этого уровня очистит путь к 1.0100.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.02.2016

Фундаментальный анализ

Внимание рынка было направлено на долгожданный блок заокеанской статистики относительно трудового рынка. В таких условиях динамика котировок «черного золото» и фондовых индексов на некоторое время отодвинулись на второй план. Хотя основной показатель уровня занятости по платежным ведомостям оказался более низким, чем самый скромный прогноз +151 000 против +190 000, а прошлое значение было пересмотрено в сторону снижения, «американцу» удалось укрепиться. Тем не менее, уже в понедельник доллар вел разнонаправленные торги.

Средняя почасовая оплата труда в стране стремительно выросла на 0.5.% от предыдущего значения 0.0% и против ожиданий на отметке + 0.3%. Безработица достигла циклического минимума 4.9%, неожиданно упав от 5%. Так как, такой элемент, как темпы роста заработанных плат, представляет особую важность для американского регулятора, отражая перспективы разгона инфляции, доллар позволил себе не обратить внимания на ослабление нон–фармовского показателя и сосредоточиться на результатах релиза, касательно почасовых заработков. Страны Евросоюза не представили значимой статистики. По итогам торгов пара евро/доллар несколько укрепилась.

После выхода пятничных данных касательно трудового рынка расширился спрэд доходности между британскими облигациями и штатовскими, что для фунт стерлинга традиционно является медвежьим знаком. Однако, стоит упомянуть и то, что на нефтяном рынке быки наращивали лонги, а это для фунта хороший фактор. Тем не менее, после снижения пара фунт/доллар откатил вверх.

«Сводка мнений» участников совещания по монетарной политике японского Центробанка - новый план регулятора по связям с общественностью. Протокол совещания по денежной политике будет опубликован 18 февраля. «Сводка мнений» подготовлена главой Банка Японии господином Куродой. В частности было отмечено, что важно опередить проявления риска того, что волатильность на рынках отрицательно скажется на настроениях бизнеса. Пара доллар/йена резко упала.


Технический анализ

Евро

Общий обзор

Понедельник был не богат событиями. Данные касательно ВВП еврозоны за четвертую четверть, очевидно, не продемонстрируют признаков расширения роста. Согласно прогнозам показатель в месячном эквиваленте вырос на 0.3%, так же как и в течение третьего квартала. Как показали последние данные есть тенденция к снижению потреб. настроений и настроений в деловых кругах, поэтому не стоит ждать, что за январь-март рост будет заметно выше.

Из зоны 1.1260 инструмент опустился к минимальным отметкам чуть ниже 1.1150. После котировки откатились вверх и закрыли торги выше данной отметки.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Можно сказать, что есть сигналы продолжения северного движения. Для его развития нужен пробой 1.1260 с ближайшим таргетом на 1.1350.



Фунт

Общий обзор

Реакция английского Центробанка на недавний рост волатильности на рынке была на удивление позитивной, несмотря на то, что имеется явное ослабление потоков капитала в Британию и потенциальные проблемы для сферы финансовых услуг.

Инструмент провел торги в диапазоне, ограниченном отметками 1.4560 и 1.4480. Затем пара резко упала в район 1.4400, откуда несколько подросла.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат подниматься выше 1.4480, то ближайшим таргетом станет отметка 1.4560, а затем 1.4630.



Иена

Общий обзор

В Японии опубликованы данные, согласно которым банкротство предприятий составило – 6.38% в годовом эквиваленте, против 1.89%, а показатель экономических наблюдений составил 46.6 против 48.7.

На облигационном рынке дифференциал доходности японских гос. бумаг и штатовских отражает расширение, благодаря чему активы США становятся для инвестирования намного привлекательнее, в результате чего «зеленый» получал поддержку. Однако в конце торгов пара резко упала.

Инструмент практически не подавал признаков активности, остановившись в боковике, ограниченном отметками 117.60 и 116.20. После краткосрочного роста выше 117.00 пара резко упала пробив поддержку 116.20 и протестировав отметку 115.40.

В районе 115.40 расположена первая поддержка, ниже – 114.60. В области 116.20 находится первое сопротивление, выше – 117.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы нисходящий импульс смог получить развитие, требуется пробитие 115.40 со следующим таргетом на 114.60.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.02.2016

Фундаментальный анализ

После того, как релиз из Поднебесной указал на снижение валютных резервов в стране до минимальной отметки середины 2012 года, на рынках вновь воцарилось беспокойство за состояние мировой экономики. Оптимизму не способствовала и динамика «черного золота», которая медленными, но верными темпами начала сдавать ранее набранные позиции.

Внимание заслуживает выход германских данных относительно пром. производства за декабрь прошлого года. Данные вышли на уровне 1.2%. Рост объема производственных заказов по октябрьским и ноябрьским итогам давало возможность ждать роста показателя по сравнению с предыдущим значением. Ноябрьское значение составляло 0.3% в мес. эквиваленте, прогнозировалось 0.2%. По итогам торгов пара евро/доллар выросла.

Британским национальным статистическим офисом был представлен релиз касательно торг. баланса. Предыдущее значение составляло -10,64В; прогноз -10,40В; фактически -9,92В. Укрепление фунт стерлинга по отношению к евровалюте, наблюдаемое в течение первой половины четвертой четверти, для экспорта выступает отрицательным фактором, так как конкурентоспособность продукции снижается. В Конфедерации промышленников Великобритании уже несколько раз обсуждали вопросы о том, что от довольно высокого курса нац. валюты страдают экспортеры. Торги по паре фунт/доллар закрылись ростом.

Поскольку наблюдается дефицит драйверов в связи с отсутствием экономических релизов и новостей, денежные единицы полностью были сконцентрированы на динамике фондовых индексов. Японская иена, традиционно в условиях бегства из высокорисковых активов, получила поддержку. В конце торгов пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Данные из еврозоны, оказали на котировки краткосрочное давление. Февральский показатель доверия инвесторов Sentix стремительно упал от 9.6 до 6.0. Ожидалось падение до 7.6. Но, снижение евровалюты было ограничено новой волной бегства из высокорисковых активов. Продажи «зеленого» были спровоцированы слабым заокеанским релизом, продемонстрировавшим снижение январского показателя условий на трудовом рынке от 2.9 до 0.4.

Инструмент провел торги в области 1.1150. Из этого района котировки поднялись к 1.1260, которая была побита.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1440.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Отметка 1.1350 может стать таргетом дальнейших попыток роста. Если будет зафиксировано дальнейшее движение вверх, в качестве таргета будет рассматриваться зона 1.1440.



Фунт

Общий обзор

Накануне доходность английских гос. бумаг на облигационном рынке существенно упала против соперников из ФРГ и США. В подобных условиях, можно говорить о том, что начался отток капитала из активов Великобритании. Это обстоятельство влияет на британскую валюту отрицательно. Только в конце торгов стерлинг немного укрепился.

«Британец» упал, протестировав поддержку 1.4400. Из этого района котировки позднее восстановились до 1.4480.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Можно ожидать развития консолидации у текущих уровней. Для развития южного движения, требуется пробитие отметки 1.4400. А на пути к росту в роли ближайшего барьера выступит уровень 1.4480.



Иена

Общий обзор

На облигационном рынке, доходность американских бумаг двухлетней давности, отражающая ожидания рынка по ставкам Федрезерва, продолжает пике, в результате чего «американец» лишился поддержки. Падение нефтяных цен потащило вниз за собой рынки акций, таким образом, оказывая поддержку валютам- убежищам, к числу которых относятся японская иена и казначейские штатовские облигации.

От уровней выше 117.00 котировки инструмента развернулись вниз и устремились в зону 114.60.

В районе 114.60 расположена первая поддержка, ниже – 113.80. В области 115.40 находится первое сопротивление, выше – 116.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Имеется перспектива развития нисходящего движения. В таком случае, ближайшим таргетом на пути вниз будет выступать отметка 114.60, затем 113.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.02.2016

Фундаментальный анализ

Настрой основных денежных единиц был задан темой бегства из высокорисковых активов. Поводом для новой волны продаж биржевых индексов стала обеспокоенность рынка за перспективы снижения темпов роста мировой экономики, а также дальнейшей судьбы энергетической сферы, тесно связанной с банковским сектором. Все больше активный оборот принимают разговоры о потенциальном банкротства крупных сланцевых предприятий и проблемы Банка Германии, чьи акции достигли рекордных минимумов. Все это способствует падению интереса инвесторов к риску.

Слабые декабрьские данные касательно пром. производства и торг. баланса ФРГ стали очередными подтверждением того, что в среднесрочной перспективе не стоит ждать существенного роста валюты ЕС. В минувшем году объем пром. производства упал на 2.2%, при этом в 2014 году был зафиксирован 0.8% рост. В таких условиях наблюдается устойчивый негативный тренд и для экономики крайне не выгодно иметь высокий курс евровалюты. Торги по паре EUR/USD закрылись снижением.

В Соединенном Королевстве были опубликованы данные касательно показателя пром. производства. Результаты составили -1.1% в мес. эквиваленте и -0.4% в годовом. Инструмент быстро покинул минимальные отметки, несмотря на то, что данные по пром. производству и производству в обрабатывающей сфере Британии оказались намного слабее, чем предполагалось. Пара GBP/USD незначительно подросла.

Главным событием дня, а также всей недели, стала речь главы Федрезерва Дж. Йеллен. Г-жа Йеллен выступила перед конгрессом, представив полугодовой доклад. Ее настрой в отношении состояния американской экономики и перспектив денежно-кредитной политики ФРС определит дальнейшую судьбу «бакса», заметно ослабившегося в последнее время. Пара USD/JPY упала в конце торгов.

Председатель Федрезерва отметила присутствие рисков в экономической составляющей Штатов. Эти риски могут привести к замедлению планов, согласно которым краткосрочные процентные ставки будут повышаться постепенно. Для экономического роста финансовые условия являются меньшей поддержкой. В то же время нестабильность китайской экономики имеет негативное влияние на экономику США, тогда как продолжают снижаться инфляционные ожидания трейдеров. Г-жа Йеллен не упомянула о вероятности повышения ставок по процентам в более поздние сроки. Тем не менее, общий тон заявления главы ФРС можно назвать мягким.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Негатив, поступивший со стороны макроэкономического фронта, евро/доллар перенес довольно стойко. Немецкое пром. производство продемонстрировало снижение на 1.2%, против среднего прогноза + 0.4%. Профицит торг. баланса сузился от ранее зафиксированных 20.5 млрд евро до 18.8 млрд, на 1.6% сократились импорт и экспорт, против +1.3% и +0.5% ранее. Помимо этого, евровалюте пока удается оставить без внимания и тревожные сигналы, поступающие из Греции, чьи проблемы в ближайшее время, очевидно, снова окажутся в центре внимания ЕС.

Котировки инструмента поднялись от отметок чуть выше 1.1150 к новым 3.5-месячным максимальным уровням немногим ниже 1.1350. В конце торгов поддержка 1.1260 была пробита вниз.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Есть предпосылки нового роста. Чтобы такой сценарий был реализован, нужно пробитие отметки 1.1260, в результате чего очистится дорога к зоне 1.1350.



Фунт

Общий обзор

Рынок следил за публикацией декабрьских данных касательно пром. производства. Положительная динамика PMI от Markit давала возможность ждать выхода более сильных, чем прогнозируется, данных. Показатель производства в британской обрабатывающей сфере на протяжении декабря составил – 0.2% в мес. эквиваленте и -1.7% в годовом. Ожидалось 0.1% и -1.4% соответственно.

После тестирования сопротивления 1.4480 эта отметка была пробита. Торги закрылись выше данной отметки.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4630.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Для того чтобы котировки смогли и дальше продолжить рост, требуется возвращение выше отметки 1.4560. Уровень 1.4630 станет таргетом северного движения.



Иена

Общий обзор

Исходя из динамики облигационного рынка, можно говорить о вероятном укреплении «зеленого». Спрэд доходности японских десятилетних гос. бумагам и американских демонстрирует расширение, в результате чего штатовские активы становятся более выгодными для инвестирования. На торгах среды все внимание рынка было приковано к речи Дж. Йеллен, поскольку ее комментарии могли с легкостью развернуть тренд или же усилить. После ее выступления доллар ослаб против йены.

Котировки инструмента скатились из зоны 115.40 до 113.80. При этом отметка 114.60 была пробита вниз.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Имеются перспективы продолжения южного движения. После пробоя отметки 113.80 ближайшая цель находится на 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.