"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.12.2015

Фундаментальный анализ

На протяжении ноября доходность германских бондов зафиксировала снижение на 5 баз. пункта. Рост среднего заработка привел к увеличению потреб. расходов. Для инфляции это хороший фактор. На рынке ценных бумаг динамика была смешанной: доходность бондов Германии десятилетней давности снижалась против заокеанских аналогов, но при этом был зафиксирован рост к великобританским бумагам, благодаря чему котировки евро/фунта умеренно росли. Тогда как пара EUR/USD показала незначительное снижение.

Дифференциал британских бумаг и американских превысил отметку 40 баз. пункта. Представленная вторая оценка британского ВВП сохранилась на прежней отметке 0.5%. Стерлинг из-за этого лишился возможности продолжить краткосрочный коррекционный рост. Количество инвестиций было пересмотрено в положительную сторону на 0.7%, по сравнению с минувшей четвертью и на 6.6% с тем же периодом предыдущего года. Великобританские предприятия увеличивают вложения в инвестиции. На стоимости «зеленого» позитивно отразились распродажи на рынке биржевых товаров, так как их цена деноминирована в долларах. Пара GBP/USD в понедельник снижалась и только в конце торгов незначительно скорректировалась вверх.

Паника на рынке акций поднебесной увела за собой вниз другие площадки Азии и привела к закрытию керри трэйд, что вызвало спрос на японскую валюту, как низкорисковой валюты. Стоимость пром. металлов и «черного золота» упала. Это поддержало «бакс», так как стоимость биржевого сырья представлена в американских долларах. На рынке долгов доходность заокеанских гос. трежирс и японских демонстрировала расширение. Это послужило первым сигналом на завершение тех. коррекции, наблюдаемой с 18 ноября. В первый торговый день пара USD/JPY подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Были представлены предварительные ноябрьские данные касательно немецкой инфляции. Индекс потреб цен вышел на уровне 0,1% м/м и 0,4% г/г. Негативная динамика на нефтяном рынке сказывается отрицательно на CPI Германии. Бычьи настроения по «баксу» поддерживались благодаря сохраняющимся ожиданиям инвесторов касательно ужесточения политики Федрезервом на декабрьском заседании.

Медведям удалось опустить котировки ниже уровня 1.0630. Тестирование данной отметки, уже выступающей как сопротивление, было неудачным, и в результате уровень торгов закрепился в области поддержки 1.0550.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Пробой поддержки 1.0550 может привести к снижению в область 1.0420, после чего начнется коррекция вверх.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Медвежьи настроения доминировали в этой паре. Для великобританских активов негативная динамика на облигационном рынке сохранилась. Доходность десятилетних бумаг упала против заокеанских аналогов и немецких. Кроме того, еще одним поводом покупать доллар против стерлинга стали высказывания главного британского банкира, сообщившего, что период низких процентных ставок в Англии может продлиться еще долгое время.

Удалось пробить поддержку 1.5100, и инструмент достиг отметки 1.5040. Продавцы предприняли попытку пробития данной преграды на пути вниз, и закрепить позиции ниже. Однако пробой был краткосрочным, и пара вернулась в область отметки 1.5040.

В районе 1.4970 расположена поддержка. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Есть все основания полагать, что цена закрепиться ниже 1.5040 и южное движение по паре продолжится, таргетом будет выступать поддержка 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Медведи по инструменту доллар/иена сохраняли лидерство. Октябрьский релиз касательно японского пром. производства стал приятным сюрпризом на фоне позитивной динамики показателя PMI. Однако это не хватило для развития нисходящего движения, и пара подросла.

Цена повторно проверила на прочность поддержку коррекционного коридора – уровень 122.40, затем рост возобновился. Торги проходили в районе отметки 123.20. Наблюдающийся рост являлся продолжением бокового коррекционного движения в коридоре 123.20-122.40.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если уровень 123.20 будет пробит, и котировки закрепятся выше, то это станет сигналом начала очередной стадии бычьего движения, таргетом которого будет выступать сопротивление 123.80.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.12.2015

Фундаментальный анализ

На облигационном рынке особых изменений по спрэду доходности между немецкими гос. бумагами и штатовскими, немецкими и британскими, не наблюдалось. Это обстоятельство указывает на развитие бокового тренда по валюте Евросоюза. В ЕС и Штатах было представлено довольно много статданных. Трейдеры ждут публикации данных, касающихся деловой активности настроений в производственной сфере ЕС (52,8, что совпало с прогнозами), ФРГ (52,9 против прогноза 52,6), Штатов (48,6 против прогноза 50,5) и Британии (52,7 против прогноза 53,6). В фокус инвесторов попали также немецкие данные относительно занятости (6,3% в ноябре против прогноза 6,4%). По паре EUR/USD отмечен рост.

Выступил с речью главный банкир Британии, М. Карни. Во вторник английский Центробанк сообщил, что готов понизить давление на национальные банки и предъявлять меньше требований к объему капитала, подводя черту под годами реформ посткризисного периода, целью которых являлось сделать более безопасным банковскую сферу. По итогам торгов пара GBP/USD продемонстрировал рост.

Показатель американской валюты находится в районе самых высоких значений текущего года. Рынок занял выжидательную позицию, трейдеры воздерживаются от активных торгов. Данные касательно показателя ISM сферы производства вышли хуже прогнозов и сдержали быков от дальнейшего наступления. В паре USD/JPY торги проходили в боковом диапазоне.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

В Соединенных Штатах заметны признаки оживления инфляции, тогда как в ЕС инфляция не активна. На этом фоне для Еврозоны возникает большая угроза для развития экономики. В текущий четверг запланировано заседание ЕЦБ, где, вероятно, будет принято решение о расширении стимулирующих мер. Предполагается, что именно эти меры будут способствовать росту инфляции. Между тем, индекс производственной активности в Германии составил 52.9.

Пара валют евро/доллар развернулась на коррекцию. Медведи протестировали крепкий уровень поддержки 1.0550. После этого произошел откат цены в восходящем направлении. Был протестирован уровень сопротивления 1.0630.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Возврат продавцов на рынок обусловит движение цены в область первого таргета 1.0550. Закрепление котировок ниже ценового уровня позволит валютному инструменту снизиться вплоть до важного уровня поддержки в области 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Был представлен релиз по PMI от Markit относительно производственного сектора Британии, разочаровавший инвесторов. Согласно отчету, показатели выросли до 52.7, тогда как ждали увеличения до 53.6. Фунт получил поддержку после обнародования сильных статистических данных с «островов» за третий квартал, что было выражено в росте против американского конкурента. Однако в ноябре фунт понес потери в паре с долларом на 2.4%. Давление на британскую валюту оказали комментарии экономиста ВоЕ Энди Холдейна, утверждавшего, что для повышения ставки в ближнем будущем нет причин.

Валютный инструмент фунт/доллар несколько вырос, однако торги проходят ниже ближнего сопротивления 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно предположить, что пара продолжит снижение, если медведям удастся продавить поддержку 1.5040. Успешный пробой ценового уровня выставит следующую цель в области 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Положительная активность долгового рынка способствовала развитию бычьего настроя. Отмечается расширение дифференциала доходности американских и японских гособлигаций. На этом фоне увеличилась привлекательность вложений в штатовские активы, оказывая поддержку национальной валюте. Тем не менее, импульс роста ослаб.

Валютная пара доллар/иена приостановила рост. Оттолкнувшись от поддержки 122.40 вверх, цена достигла ценового уровня 123.20, протестировав ее. Ниже этой отметки торги проходили во флэте.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Позитивный настрой пары по-прежнему актуален. В качестве первого таргета выступит уровень 123.20. При успешном пробое целевым уровнем станет отметка 123.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.12.2015

Фундаментальный анализ

Инвесторы ждут оглашения решения Центробанка ЕС в грядущую пятницу. Мягкая монетарная политика европейского регулятора дает результаты: уровень безработицы с начала текущего года продемонстрировала 0.7% снижение, а реальный ВВП за период январь- сентябрь зафиксировал 1.79% рост. По второму показателю ЕС отстает от Соединенных Штатов, где рост показателя составил 2.53%. Доходность десятилетних бондов Германии продемонстрировала рост против конкурентов из Британии и Штатов. Благодаря этому евровалюта получила умеренную поддержку. Тем не менее, торги по паре EUR/USD проходят во флэте.

PMI сферы производства, как и прогнозировалось, вышел хуже ожиданий аналитиков, в связи со снижением конкурентоспособности великобританской продукции. Курс евро/фунта с начала октября до конца ноября упал на 5%, это позволяет сделать вывод, что в течение четвертой четверти 2015 г. в британской промышленной сфере не будет наблюдаться высоких темпов роста. Отметим также снижение доходности британских бумаг против германских аналогов и штатовских. На этом фоне великобританские активы теряют привлекательность для инвестирования, что оказывает давление на "британца". Произошло резкое снижение пары GBP/USD.

Инвесторы были разочарованы опубликованными слабыми данными от ISM касательно производственного сектора. Впервые за последние 36 месяцев PMI упал ниже 50%, указывая на рост пессимизма менеджеров по закупкам в связи со стагнацией нефтегазовой сферы, а также ревальвацией «бакса». После выхода данных от ISM на облигационном рынке было зафиксировано сильное сокращение спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и японских, что для инструмента доллар/иена является медвежьим фактором. После снижения пара доллар/йена сумела подрасти.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евростат представил позитивные данные относительно занятости. В течение октября безработица упала до 10.7%. Немецкий показатель оказался самым низким, на отметке 4.5%, а самые высокие показатели были у Испании и Греции 21.6% и 24.6% соответственно. Штаты опубликовали ноябрьские данные относительно изменения количества занятых от ADP: ранее показатель составлял 182000, прогнозировалось 191000. По факту данные вышли на уровне 217000.

Инструмент начал восстанавливаться от минимального значения 1.0550, достигнув сопротивления 1.0630. Затем произошло новое снижение. Торги проходят во флэте.

В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена пробьет уровень 1.0550. Далее, скорее всего, евровалюта продолжит снижение к 1.0420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Был представлен британский показатель деловой активности для сектора строительства, ожидавшийся в пределах прогнозов. Однако данные оказались ниже: 55,3 против 58,2. Рост доходов британцев увеличивает спрос на жилье, однако умеренный увеличение ставок по ипотечным кредитам, вместе с ростом жилищных цен, будут сдерживать потенциальных покупателей (с января по сентябрь великобританская недвижимость зафиксировала 8.4% рост).

Курс инструмента вырос до 1.5100, однако затем пара резко упала. На снижении поддержки в области 1.5040 и 1.4970 были пробиты. Круглый уровень 1.4900 пара протестировала.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки пробьют поддержку 1.4900, а после снизятся в зону 1.4830. В этом районе можно ждать разворота вверх, к 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

В Штатах показатель новых заказов продемонстрировал снижение больше 50%. Из 13 отраслей о росте объема заказов отрапортовали всего лишь 5. Показатель занятости, напротив, показал рост на 3.7 п. и вырос выше 50%. Для нонфармовского пятничного релиза это позитивный фактор. Как и раньше, о сокращении персонала заявляют нефтегазовая сфера и автопром. Этот релиз является первым тревожным сигналом в целом для штатовской экономики и «бакса» в частности.

Пара торговалась ниже отметки 123.20, отыграв тем самым рост начала недели. Сначала инструмент резко упал, но котировки слегка смогли восстановиться. Торги закрылись выше уровня 123.20.

В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Северное движение продолжается. Актуальны позиции buy с таргетом 123.80. Пробой данного уровня даст покупателям возможность продолжить восходящее движение к 124.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.12.2015

Фундаментальный анализ

В конце прошлой торговой недели с речью выступила глава американского Центробанка, Дж. Йеллен, заявившая, что длительная отсрочка ужесточения монетарной политики чревата определенными рисками. Глава ФРС еще раз подчеркнула позитивную динамику, которая наблюдается на рынке труда, и способствующей достижению целевого инфляционного уровня в долгосрочной перспективе.

На пятничных торгах главным событием стал выход ноябрьских данных по американскому трудовому рынку, так как именно эти данные могут пролить свет на вопрос внесения изменений в денежно- кредитную политику Федрзерва 16 декабря. Отчеты от ISM для производственной сферы и сектора услуг указывали на публикацию данных на отметке 200 000. данные вышли на уровне 211 000.

Реакция рынка на решение европейского регулятора увеличить пакет стимулирующих мер экономики на 420 млрд. евро до 1 апреля 2017 года была неоднозначной. Вместо того, чтобы котировки снизились, они продемонстрировали мощный рост. Распродажи «зеленого» являются коррекций, так как рынок достиг значительных экстремумов. Решение ЦБ ЕС в среднесрочной перспективе для валюты блока является негативным, так как программа стимулирования экономики увеличена на 41 %. По итогам пятничных торгов евровалюта снизилась против доллара.

Слабость «американца» способствовала впечатляющему росту фунт/доллара. Также фунт получил дополнительную поддержку благодаря великобританским статданным. Ноябрьский показатель деловой активности в секторе услуг резко вырос с 54.9 до 55.9. По прогнозам аналитиков рост должен был быть более скоромным до 55.0. после выхода данных по занятости населения в США торги в пятницу закрылись снижением пары фунт/доллар.

Перед повсеместной волной продаж «бакса» не смог устоять и инструмент доллар/иена. Однако после стремительного снижения пара выросла в пятницу.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Кроме небольшого смягчения курса монетарной политики, ЦБ ЕС повысил прогноз по ВВП ЕС на 2015 г. с зафиксированных 1.4% до 1.5%, а инфляционный прогноз остался на отметке 0.1%. В отрицательную сторону были пересмотрены инфляционные прогнозы на ближайшие два года. Это не дает евровалюте возможности значительно укрепиться. В Евросоюзе денег очень много и они дешевые. В своем выступлении президент европейского регулятора сообщил, что период изобилия ликвидности будет носить продолжительный характер.

Инструмент смог подняться от минимального значения 1.0550 к месячному максимуму и протестировать сопротивление в области 1.0925. Затем пара отступила в нисходящем направлении.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет развиваться восходящая динамика. На пути вверх ближайшими таргетами станут отметки 1.0925 и 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт резко вырос, чему способствовала британская статистика, оказавшаяся более сильной, чем прогнозировалась, и общая слабость «зеленого». После замедления в секторах пром. производства и строительства, инвесторы ждали слабых данных и по сфере услуг, однако показатель деловой активности в данном секторе великобританской экономики продемонстрировал небольшой рост. Однако в пятницу фунт снизился.

Инструмент обозначил границы диапазона минимальным значением в области психологического уровня 1.4900 и максимальным значением 1.5150. После тестирования сопротивления 1.5150 пара снизилась в область поддержки 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если восходящий потенциал будет реализован, то после пробоя сопротивления 1.5150 пара направится в область 1.5200.



Иена (JPY)

Общий обзор

После того, как Дж. Йеллен закончила свое выступление, доходность гос. бумаг двухлетней давности выросла в область 1%, тем самым установив новое максимальное значение за последние 5.5 лет. Таким образом, рынок еще больше настроился на повышение процентных ставок на грядущем заседании ФРС.

Инструмент протестировал на прочность сопротивление 123.20. Здесь котировки обвалились к поддержке 122.40, которая ограничила дальнейшее снижение. От этой отметки пара вернулась в область 123.20. USDJPY подает сигналы перепроданности.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если паре удастся восстановиться в качестве первичных таргетов выступят отметки 123.80 и 124.30.



Франк (CHF)

Согласно заявлению главы Центробанка Штатов, г-жи Йеллен, регулятор готов начать ужесточение монетарной политики. По ее словам задержка в этом вопросе может позднее усложнить повышение ставки, а это свалит экономику в состояние рецессии. Данный настрой поддержал глава ФРБ г-н Уильямс.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Шорты с таргетом 0.9960 по «швейцарцу» актуальны. Пробой уровня 0.9960 позволит продавцам нацелиться на 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.12.2015

Фундаментальный анализ

Результаты релиза относительно трудового рынка указывают на скорое повышение процентных ставок Федрезервом. На протяжении первых двух месяцев текущей четверти в экономике США было создано 509000 новых рабочих мест, на 0.6% выросла средняя оплата труда. Подобные данные можно рассматривать как инфляционные, что даст возможность Центробанку Штатов пойти на первое повышение ставки за последние 9 лет.

После публикации важного штатовского релиза евро/доллару удалось проявить относительную стойкость. Пару поддерживали итоги заседания ЦБ ЕС, напомним, что регулятор ограничился снижением депозитной ставки, а программу покупки активов продлил на 7 месяцев. Поддержку оказали и немецкие данные. Здесь резкое восстановление на 1.8% в месячном эквиваленте продемонстрировали производственные заказы, месяцем ранее было зафиксировано сокращение на 0.7%.

«Британец» попал в волну продаж. В течение последнего месяца котировки опустились на 3.3%. Принимая во внимание, что вскоре состоится заседания Федрезерва, сейчас наиболее подходящий момент для северного коррекционного движения. Ситуация на сырьевом рынке нестабильна, что поддерживает «зеленый», а это может негативно отразится на котировках стерлинга.

В Японии вышли данные, продемонстрировавшие в годовом эквиваленте 0.7 % рост средней оплаты труда. Такой результат был выше прогнозов. Рост оплаты труда является индикатором инфляции, что традиционно сказывается на котировках нац. валюты позитивно. Но данный релиз не воодушевил инвесторов, сильного укрепления иены не было зафиксировано. Это свидетельствует о наличии сильных покупателей в данной валютной паре. Пара доллар/йена по итогам торгов подросла.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Важных макроданных в понедельник вышло очень мало. Внимание заслуживает лишь октябрьский релиз касательно немецкого пром. производства. Показатель PMI от Markit показывает умеренно позитивную динамику и, учитывая низкую базу сентября, можно было ждать увеличения объема пром. производства в октябре. Однако показатель вышел ниже прогнозируемых 0,7% на уровне 0,2%.

Инструмент вел торги выше 1.0800, достигнув максимального значения 1.0925. Котировки не показывали резких движений, однако преимущество оставалось за южным движением. Евро/доллар в моменте касался минимума 1.0800, затем сумел подняться.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

После пробития 1.0925 ожидается продолжение северного движения. Отметка 1.1050 выступит как таргет. Ожидается консолидация цены около этой отметки.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К германским и заокеанским коллегам доходность английских бумаг растет. Благодаря этому великобританские активы выглядят более привлекательными для инвестирования, что в свою очередь оказывает фунту поддержку. В Британии важных новостей не выходило, в связи с чем движение пары было преимущественно обусловлено тех. факторами и частичным восстановлением позиций «американца».

Инструмент, достигнув максимального значения в области 1.5150, консолидировался в достаточно узком диапазоне, приблизившись к уровню 1.5100. Пара вела торги с понижением и смогла пробить поддержку 1.5100.

В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При пробое отметки 1.5100 должно наблюдаться выраженное движение в северном направлении к потенциальному таргету 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

«Японец» несколько раз предпринял попытки укрепления, но получить полноценную поддержку со стороны японских данных касательно доверия потребителей ему не удалось. Ноябрьский показатель доверия вырос с 41.5 до 42.6. Эксперты ждали более скромный рост до 41.8.

Доллар/иене полностью удалось отыграть ранее утраченные позиции. По итогам постепенного роста котировки вели торги над уровнем 123.20, ранее цена коснулась минимума на 122.40.

В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат северное движение в район 123.80. Затем ожидается продолжение восходящего движения до 124.30.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.12.2015

Фундаментальный анализ

Участникам рынка представлены европейские данные по ВВП за 3-й квартал: 0,3% кв/кв и 1,6 г/г. Сентябрьские релизы относительно расходов домохозяйств и пром. производству носили отрицательный характер. На протяжении третьего квартала снижение безработицы составило 0.3%, но положительный макроэкономический эффект запоздает и в течение 3-ей четверти высоких дивидендов европейская экономика не сможет получить. По итогам торгов пара EUR/USD подросла.

В Великобритании вышли октябрьские данные относительно промпроизводства. Данные по деловым настроениям в секторе производства от Markit свидетельствовали о публикации позитивных данных. За последние 16 месяцев PMI в течение октября достиг самого высокого уровня, чему способствовало увеличение темпа роста производственного выпуска. На существенный рост объема промпроизводства не стоило рассчитывать, поскольку согласно представленным Конфедерацией промышленников Великобритании данным, баланс промышленных заказов негативный. Релиз показал рост на 0,1% согласно прогнозу. Тем не менее, торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

Инвесторов порадовал октябрьский релиз касательно счёта текущих операций, продемонстрировавший сильные данные. Сокращается спрэд доходности гос. бумаг Японии Штатов, благодаря чему активы Японии становятся более привлекательными для вложений. На финансовых рыках операции по рисковым активам начали закрываться, что поддержало спрос на низкорисковый актив иену. В итоге торги по инструменту доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Валюта ЕС вошла на несколько дней в фазу коррекции. Кроме ралли европейских рынков фондов, давление на котировки оказали немецкие данные относительно пром. производства, оказавшиеся слабыми. Ноябрьский показатель смог вырасти до +0.2% в месячном эквиваленте, после падения на 1.1%, однако данный результат был ниже прогнозов на уровне +0.7%. В годовом эквиваленте зафиксировано снижение от +0.2% до 0.0%. Разочаровывающим для евро поводом стал также отчет, представленный Sentix, относительно настроений инвесторов – значение составило 15.7 против прогнозируемых 17.0 пунктов.

Инструмент показал скромное снижение из района 1.0925. Котировки в моменте протестировали поддержку 1.0800. Затем пара незначительно подросла.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По евровалюте восходящее движение продолжит свое развитие. Таргетом является уровень 1.0925. В случае пробития 1.0925, для продолжения роста следующей целью выступит отметка 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К заокеанским коллегам и немецким доходность британских ценных бумаг демонстрирует снижение. В этой связи великобританские активы становятся менее привлекательными для инвестирования. Причиной снижения пары явилось не только активизация покупок «бакса», но и выступление главы великобританского Центробанка М. Карни, речь которого не содержала в себе важных комментариев для рынка.

Инструмент вел торги чуть выше 1.5100. Однако сохранить позиции фунт/доллару не удалось, и котировки опустились к 1.5040. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.4970 был протестирован.

В районе 1.4970 расположена первая поддержка, ниже – 1.4900. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Южное движение по паре набирает обороты, целью движения является отметка 1.4970. Уровень 1.4900 будет рассматриваться как второй таргет, в случае пробоя 1.4970.



Иена (JPY)

Общий обзор

Доминантное положение остается за медведями. Трейдеров порадовала позитивная макростатистика из Японии. Сначала давление на иену оказали комментарии главного японского банкира, г-на Куроды, отметившего эффективность программы QQE. Кроме того, он пообещал принять дальнейшие меры для обеспечения финансовой стабильности. Хотя «бакс» укреплялся, однако рост котировок носил ограниченный характер.

Инструмент краткосрочно пробил сопротивление 123.20 и обосновался ниже данного уровня.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста в паре доллар/йена. Таргетом выступает отметка 123.20. Пробой этого уровня позволит продолжить северное движение к 123.80.



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.12.2015

Фундаментальный анализ

Данные относительно ВВП ЕС не были пересмотрены. В течение периода июль- сентябрь рост показателя составил 0.3%. Начиная с января по сентябрь 2015 г. реальный внутренний валовый продукт составил 7357.9 млрд. евро. Значение прошлогоднего показателя за тот же период ниже на 1.79%. Германия опубликовала октябрьские данные по торг. балансу: 20,8В против прогноза 20,0В. Показатель евровалюты по результатам третьей четверти зафиксировал 1.2% укрепление. В конце торгов среды пара евро/доллар выросла.

На фоне остальных главных конкурентов «бакса» стерлинг демонстрирует слабость. «Британцу» не удалось обновить минимальное значение 2 декабря 1.4895, а это вписывается в коррекционный сценарий. Великобританские гос. бумаги показывают снижение доходности против германских коллег и штатовских, таким образом активы Британии теряют вою привлекательность для инвестирования. Торги по паре фунт/доллар закрылись ростом британской валюты.

Япония представила уточненные данные относительно ВВП за 3-ю четверть. Значение пересмотрено до 0.3% с зафиксированных ранее -0.2%. Японская иена немного укрепилась, чему способствовало отсутствие заокеанских новостей, кроме того инвесторы не были склонны к риску, что поддержало медведей. Торги проходят в условиях ожидания решения Центробанка США по кредитной ставке. Заседание регулятора пройдет 15-16 декабря. В конце торгов пара доллар/йена обвалилась.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Евровалюта не проявила никакой реакции после публикации окончательной оценки европейского валового внутреннего продукта за июль – сентябрь, так как итоговая оценка совпала с начальной, не выглядящей впечатляющей и прогнозами рынка. В течение минувшего квартала экономика ЕС в квартальном эквиваленте зафиксировала 0.3% рост, в годовом 1.6%. Поддержку евровалюта в основном получила благодаря покупкам в качестве валюты фондирования, поскольку было зафиксировано бегство из рисковых активов, оказавшего давление на фондовые индексы.

Медленно, но верно инструмент двигался к уровню сопротивления 1.0900. Котировки смогли пробить его. В районе 1.1050 рост пары приостановился.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается нисходящее движение с первым таргетом 1.0925. Если продавцы пробьют данную отметку, то откроется дорога к 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Валютная пара практически оставила без внимания неоднозначную британскую статистику. В течение ноября объем пром. производства продемонстрировал в месячном эквиваленте рост на 0.1%, а в годовом эквиваленте показатель зафиксировал 1.7% подъем. Прогнозировалось 0.0% и 1.2 %. Снижение зафиксировал сектор обрабатывающей промышленности: 0.4% в мес. эквиваленте и 0.1% в годовом. Ожидалось 0.0% и +0.1%.

Котировки инструмента начали опускаться от сопротивления 1.5040, достигнув поддержки 1.4970. От данной отметки произошел отбой вверх. На росте были пробиты сопротивления на уровнях 1.5040, 1.5100 и 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валютному инструменту целесообразные позиции шортов. Таргет - 1.5150. Южное движение уверенно продолжится к 1.5100, если продавцы смогут пробить 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

На протяжении третьего квартала окончательная оценка годового показателя японского ВВП была пересмотрена в сторону резкого роста до +1%, против ранее зафиксированного снижения на 0.8% и более скоромного прогноза +0.1%. Иену покупали в частности благодаря позитивным японским данным и потому, что было зафиксировано бегство капитала из высокорисковых активов.

Пара доллар/иена опустилась от уровней вблизи 123.20, пробив при этом отметку 122.40 и протестировав поддержку на 121.30.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По инструменту ожидается северное движение, актуальны сделки buy с таргетом 122.40. Для лонгов следующей целью, в случае пробоя 122.40, выступит уровень 123.20.



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.12.2015

Фундаментальный анализ

Были представлены штатовские данные относительно требований безработных на пособие. Данные вышли выше прогнозируемых 269 тыс. Их число за прошлую неделю составило 282 тыс. По евро/доллару коррекционная фаза достигла своего финиша. Трейдеров порадовали сильные американские данные касательно продаж в розницу. Медведи активизировались и были открыты позиции шортов. На облигационном рынке расширяется спрэд доходности германских бондов и американских трежирс, в результате чего для инвестирования активы США выглядят более привлекательными. Аналитики главных инвестиционных банков, опрошенные компанией Bloomberg, полагают, что Федрезерв на грядущем совещании на 0.25% поднимет ставку, в результате чего усилится дивергенция политик ЦБ ЕС и Центробанка США, и курс евровалюты снизится. По итогам торгов четверга пара евро/доллар продемонстрировала снижение.

К своим заокеанским конкурентам и германским рост демонстрирует доходность великобританских облигаций, таким образом, поддерживая спрос на активы Британии. Английский Центробанк провел заседание по вопросам монетарной политики. Было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,50%. С января по сентябрь уровень инфляции в стране составил 0.16%, показатель за тот же период минувшего года выше на 0.62%. При этом, позитивная тенденция наблюдается на трудовом рынке, за первые три четверти безработица упала на 0.4 % достигнув уровня 5.3%, а рост средней оплаты труда по результатам 3-его кв. в годовом эквиваленте составил 3%. Пара фунт/доллар несколько снизилась.

Начал расширяться спрэд доходности бумаг Японии и Штатов, благодаря этому заокеанские активы более привлекательны для инвестиций. В этой связи доллар получил поддержку. На североамериканских фондовых рынках лидером падения оказалась сфера высоких технологий, а в лидерах роста была «защитная» коммунальная сфера. Все это свидетельствовало о нежелании трейдеров рисковать, что оказало низкорисковому активу иене поддержку. Тем не менее, после краткосрочного роста пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Краткосрочная коррекция по евровалюте достигает логического финала. Евро/доллар стал одним из основных бенефициаров распродаж высокорискованных активов, вызванных падением на рынке сырья. Пару немного поддержали и немецкие данные относительно торг. баланса. Ноябрьский профицит торг. баланса ведущей экономики ЕС составил 20.8 млрд евро против ожиданий 20 млрд и прошлого значения на отметке 19.2 млрд.

Котировки взобрались от 1.0925 к максимальным значениям месяца, расположенным около уровня 1.1050. От данного уровня пара отбилась вниз и протестировала поддержку 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае пробоя поддержки 1.0925 цену ждет более сильная область 1.0800. Ее пробой позволит направиться к 1.0730.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Уверенное северное движение по фунт/доллару приостановилось. Цена немного скорректировалась от достигнутых вершин из-за резкого падения стоимости нефти, после недавней коррекции, ранее оказавшей поддержку стерлингу. Вышли великобританские данные касательно торг. баланса за октябрь. Сальдо торг. баланса составило -11.83 фунтов против прогнозируемых -9.70.

Котировки оттолкнулись от уровня 1.4970 и направились к сопротивлению 1.5150, который был пробит. Цена протестировала сопротивление 1.5200 и закрепилась выше отметки 1.5150.

В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Торги по паре продолжатся во флэте, ограниченном сопротивлением 1.5200 и поддержкой 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

Сделки по рисковым активам по - прежнему ликвидируются, в результате чего южная тенденция по паре продолжилась. Снижению пары способствовал статус японской валюты в качестве низкорискового актива. Кроме ослабления «бакса» и Nikkei, «поддержку» иене оказала и макростатитика. После того, как недавно вышли положительные данные по японскому ВВП, был представлен также релиз относительно заказов на машины и оборудование, продемонстрировавший замедление снижения в течение ноября от -22.9% ранее до -17.9% в годовом эквиваленте.

Пара начала торги немного ниже 122.40, затем котировки направились вниз и встретили на своем пути поддержку лишь в районе 121.30. После того, как пара протестировала эту поддержку произошел краткосрочный рост, но затем цена вернулась в область данной поддержки.

В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Первым таргетом для доллар/иены является отметка 122.40. Затем ожидаем возврат к нисходящему движению с целями на уровнях 121.30 и 120.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент приостановил южное движение и несколько подрос. Центробанк Швейцарии оставил ставку Libor неизменной, на отметке -0.75%. После выхода решения регулятора, к другим основным валютам швейцарская валюта демонстрировала разнонаправленные торги.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По «швейцарцу» оптимальны позиции «buy». Таргет – 0.9960. Затем ожидается снижение к 0.9850. Пробитие этой отметки откроет дорогу к 0.9750.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.12.2015

Фундаментальный анализ

По евро/доллару фаза коррекции завершилась. С начала прошлой торговой пятидневки на долговом рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между бондами Германии и трежирсами Штатов. Благодаря этому активы Штатов выглядят для инвестирования более привлекательными, что является для «зеленого» поддерживающим фактором. Трейдерам обрадовали ноябрьские данные по розничным продажам, представленные Соединенными Штатами. На протяжении ноября показатель средней оплаты труда и роста занятости достиг 91.3, за тот же период 2014 и 2013 г.г. показатель находился на отметке 88.8 и 75.1. Положительную динамику подтверждают и данные по потреб. уверенности, опубликованные мичиганским институтом. На фоне этого релиз по продажам в розницу ожидался лучше прогнозов. Однако по факту данные оказались 0,2%, что ниже прогнозируемых 0,3%. По итогам торгов пара евро/доллар несколько подросла.

Великобританский Центробанк в своем заявлении по денежной политике снова отметил отрицательное воздействие низких нефтяных цен на инфляционные ожидания. Следует отметить также, что представители регулятора не ждут ускорения темпов роста экономики. Г-н Карни считает, что рост валового внутреннего продукта за четвертую четверть составит 0.5%. Нужно обратить внимание и на рост дефицита британского торг. баланса. Представленный октябрьский релиз оказался намного хуже прогнозов. За период январь - сентябрь 2015 г. значение отрицательного чистого экспорта составило 103.8 млрд. фунт стерлингов, что выше значения прошлогоднего аналогичного периода на 4.46%. В конце торгов фунт укрепился относительно американской валюты.

Доллар/иена находится на четырехнедельном минимальном значении. Уверенно сохраняет свои позиции на пятилетнем максимальном значении доходность американских гос. бумаг двухлетней давности. Для «зеленого» это позитивный знак, указывающий на повышение кредитной ставки Федрезервом.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Поскольку экономический календарь ЕС был практически пуст, инструмент ориентировался больше на динамику рынков фондов. На евровалюту давление оказали не только тех. факторы, но и мягкий тон заявлений европейского регулятора. Так, г-н Лииканен отметил, что ЦБ готов пойти на дальнейшие шаги смягчения политики, а г-н Мерш намекнул, что банк готов применить все имеющиеся средства в рамках стимулирования.

Цена предприняла попытку восстановиться к сопротивлению 1.1050, но произошел откат к поддержке 1.0925. От данной отметки пара отбилась вверх.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировки закрепятся ниже 1.0925, то откроется дорога к сильной поддержке 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Великобританский ЦБ сохранил свою политику без изменений, оставив на прежнем уровне и ставку, и объем покупки активов. Вопреки ожиданиям, раскладка голосов за сохранение ставки на уровне 0.5% осталась неизменной (8 к 1). Помимо этого, в протоколе банк выразил обеспокоенность по поводу текущего снижения нефтяных цен, которое будет сдерживать инфляционный рост.

Мягкий тог заявлений британского Центробанка оказали давление на фунт, который упал к поддержке 1.5150 и краткосрочно пробил ее. Немного позже котировкам удалось восстановиться в район 1.5200 и пробить эту отметку вверх.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5150. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если медведи предпримут попытки возобновить снижение, то они упрутся в поддержку 1.5200. Только после пробоя этой отметки появится возможность продолжения снижения в области 1.5150 и 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Заокеанские данные по трудовому рынку, представленные на торгах четверга, доллар/иена практически проигнорировала. Отметим, что согласно данным количество первичных требований безработных за пособием достигло максимума за пять месяцев, на отметке 282000, при ожиданиях 269000. Инвесторы между тем ждали позитивных ноябрьских данных по продажам в розницу в США. Однако данные разочаровали трейдеров: 0,2% против ожидаемых 0,3%.

На подходе к уровню 122.40 рост инструмента ограничивался. А поддержка 121.30 сдерживала падение, однако в конце торгов этот уровень был пробит вниз.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет наблюдаться разворот в пользу доллара и рост к отметке 121.30. Закрепление котировок укажет на продолжение северного движения по направлению к уровню 122.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Инструмент доллар/франк продолжил снижение. Против основных валют «американец» оставался стабильным благодаря публикации экономических релизов в США на фоне повышенных ожиданий увеличения ставок Федрезервом уже на этой неделе. Однако в конце торгов пятницы доллар снизился против корзины основных валют.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Пробитие 0.9960 освободит дорогу к 1.0100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.12.2015

Фундаментальный анализ

Штатовская макростатистика позволяет рассчитывать на оптимизм: ноябрьский Producer Price Index вышел лучше ожиданий, несмотря на распродажи на сырьевом рынке. Релиз по розничным продажам подтвердил прогнозы рынка, но показатель “контрольной группы”, непосредственно коррелирующий с показателем PCE, оказался выше прогноза на 0.2%. На протяжении октября и ноября рост показателя составил 0.8%, благодаря чему образуется надежный фундамент для сильных данных по ВВП за квартал/

Евровалюта, являющаяся валютой фондирования, вызвала спрос. Был опубликован октябрьский релиз относительно промпроизводства в ЕС, который показал рост на 0,6% против прогноза 0,3%. Опережающий показатель деловой активности для сферы производства свидетельствовал о публикации данных в соответствии с ожиданиями. Для промышленности еврозоны отрицательным фактором явилось укрепление евровалюты в течение 2- ой и 3- ей четверти на 4.2%, что привело к снижению конкурентоспособности европейской продукции за границей. Глава ЕЦБ Драги в понедельник выступил в поддержку программы покупки облигаций. Кроме того он отметил, что регулятор готов задействовать все инструменты политики для достижения ценовой стабильности. По итогам торгов пара евро/доллар подросла.

Важных макроданных не публиковалось ни в Британии, ни в США, на этом фоне внимание инвесторов было сосредоточено на сырьевом рынке и облигационном. На рынке ценных бумаг наблюдается медленное сокращение спрэда доходности великобританских облигаций и штатовских. На рынке сырья пром. металлы и «черное золото» закрыли торговую неделю в «красной зоне». Коррекционное движение по «зеленому», вероятно, будет продолжаться до заседания Федрезерва, запланированного на грядущую среду. Пара фунт/доллар снизилась.

Был опубликован квартальный релиз Tankan, оценивающий состояние промышленных предприятий. Показатель Tankan пристально отслеживается не только инвесторами, но и представителями японского Центробанка. Сейчас в японской производственной сфере имеются трудности в связи с замедлением роста китайской экономики, а также снижением новых заказов. Необходимо упомянуть также распродажи на мировых рынках фондов. По паре доллар/йена продолжила снижение.



Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Как и раньше, укрепление евровалюты рассматривается как коррекция, в первую очередь обусловленная бегством из высокорисковых активов на европейских рынках фондов. Между тем, экономические данные оставляют инструмент равнодушным. Представленные инфляционные данные в Германии соответствовали ожиданиям рынка, продемонстрировав в месячном эквиваленте +0.1%, в годовом + 0.4%.

Инструмент оттолкнулся от поддержки 1.0925. После удачного тестирования сопротивления 1.1050, котировки откатилась к отметкам чуть выше 1.0925. Затем котировки снова подросли.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки начнут двигаться на юг. Таргеты расположены вблизи расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В связи с пустым великобританским экономическим календарем, инструмент фунт/доллар ориентировался на динамику «американца». При этом, фунт/доллар не отреагировал на довольно отрицательные для стерлинга сообщения МВФ. Напомним, что Фонд посоветовал Центробанку Англии оставить ставки на низких уровнях на протяжении более длительного времени, намекнув, что не ожидает быстрого инфляционного роста в стране. Однако, интерес трейдеров к продажам «зеленого» помог стерлингу не обратить внимания на заявления МВФ. Инструмент получил дополнительные силы, благодаря более слабому, нежели прогнозировалось, штатовскому релизу по продажам в розницу.

Цена краткосрочно пробила уровень 1.5200 и снова снизилась. На снижении был пробит уровень 1.5150.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки, вероятно, продолжат торги во флэте. Границы диапазона расположены вблизи расчетных уровней 1.5200 и 1.5150.



Иена (JPY)

Общий обзор

Основное давление на инструмент оказали сообщения касательно намерений китайского Центробанка ослабить привязку юаня к «баксу». Помимо этого, стимулом для недавнего роста японской валюты послужило не только бегство из рисковых активов, но и пересмотр японского показателя ВВП, не подтвердившего тех. рецессию в стране.

Впервые за месяц инструмент упал ниже 121.30. Опустившись за пределы 121.30, котировки устремились вниз, достигнув поддержки 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить южное движение, с таргетами 120.35 и 119.35.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.