15.10.2015
Фундаментальный анализ
Торги накануне носили разносторонний характер.
Котировки евро/доллара росли на протяжении дня, чему способствовало уменьшение спрэда доходности немецких гос. бондов и штатовских. Евровалюта ранее немного ослабла, после выхода слабого германского показателя в деловых кругах. Значение индекса за октябрь упало до 1.9, с ранее зафиксированных 12.1, прогноз аналитиков составлял 6.8. Европейский показатель ZEW упал в соответствии с прогнозами экспертов с сентябрьских 33.3 до 30.1. На этом фоне пара продолжает восходящее движение.
Сентябрьские данные касательно британской инфляции разочаровали трейдеров, в результате чего фунт/доллар похудел. По рынку Великобритании прокатился небольшой шторм. Сентябрьский показатель потреб. цен в годовом эквиваленте упал до дефляционного уровня - 0.1%. В годовом темпе это является первой отрицательной инфляцией за последние 55 лет. Базовый показатель остался на прежней отметке 1% при ожиданиях роста на 1.1%. Розничные цены в год. исчислении упали с 1.1% до 0.8%, прогнозировалось 1%. Неизменными остались цены на недвижимость: 5.2% в годовом эквиваленте, при ожиданиях 5.5%. Пара за последние торговые сутки резко потяжелела.
В связи с медвежьим настроем, царящим на рынках акций, доллар/иена ослабла. Этому так же способствовало снижение показателя розничных продаж в США, который оказался 0.1%, что является ниже ожидаемых 0.2%.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
После выхода слабого релиза, представленного институтом ZEW, опасения инвесторов касательно развития дефляционных сценариев в немецкой экономике нашли подтверждение. Индекс оказался ниже прогнозируемых 6.0, и составил 1.9. Быков по евро, между тем, поддерживает рынок ценных бумаг: доходность десятилетних германских бондов показывает рост к американским и английским конкурентам. Благодаря этому привлекательность инвестирования в активы Старого Света увеличивается.
Котировки возобновили слабое движение вверх. Быкам удалось пробить уровень сопротивление 1.1410, но не известно если они смогут удержать и развить успех.
В районе 1.1410 расположена первая поддержка, ниже – 1.1325. В области 1.1530 находится первое сопротивление, выше – 1.1590.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Инструмент продолжает медленно, но уверенно подниматься. Ожидается тест сопротивления 1.1530. Пробитие 1.1530 откроет перед покупателями путь к 1.1590.
Фунт (GBP)
Общий прогноз
Фунт демонстрирует южную тенденцию. Трейдеры были разочарованы слабыми инфляционными данными. На фоне этого «британец» ослаб против основных оппонентов. На протяжении последних нескольких недель рынок жил ожиданиями того, что английский Центробанк в течение первого полугодия 2016 г. приступит к повышению ставки. В настоящее время эти ожидания целиком нивелированы, и инвесторы приступили к пересмотру своих прогнозов.
Коррекция по британскому стерлингу продолжается. Тем не менее, за последние торговые сутки паре удалось взлететь вверх и пробить сразу три уровня сопротивления 1.5300, 1.5390 и 1.5460.
В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Для уверенного продолжения северного движения, трейдерам нужно протестировать и пробить наверх сопротивление 1.5550. При удачном пробитии 1.5550 покупатели смогут протестировать уровень 1.5670.
Иена (JPY)
Общий прогноз
Исходя из динамики рынка ценных бумаг, можно предположить, что имеется спрос на штатовские активы. Спрэд доходности японских гос. бумаг и американских показывает расширение. Для «зеленого» это позитивный знак. «Американца» поддерживают распродажи на рынке сырья. Днем ранее пром. металлы и «черное золото» закрыли торговые сутки в «красной зоне», что традиционно сказывается на котировках «зеленого» позитивно.
Медведям удалось утащить пару под уровень поддержки 119.20, путешествие вниз продолжается.
В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мёртвых крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Ожидается тест на прочность поддержки 118.40. Его пробой освободит путь к очередному таргету для операций sell, уровню поддержки 117.80. При альтернативном сценарии тенденции могут поменяться, и цена направится вверх с таргетом 120.40
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
