"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.10.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры начали закрывать сделки керри трэйд, что привело к спросу на евро, рассматриваемого как валюта фондирования, в результате чего основному валютному инструменту удалось укрепиться. Хуже прогнозов оказались европейские данные. Немецкий показатель цен на импорт на протяжении августа зафиксировал -1.5% снижение против -0.7% в предыдущем месяце. Испанский ИПЦ за текущий месяц продемонстрировал -0.9 % снижение, при прогнозах -0.6%. Весь день сделки были ориентированы на продажу. Это способствовало тому, чтобы цена на единую евровалюту ушла вниз.

Британские гос. бумаги демонстрируют снижение доходности против германских и американских аналогов. В этой связи пара валют фунт/доллар похудела. В течение августа на 2000 выросло количество выданных разрешений на ипотеку составив 71.03К, при том что июльский показатель составлял 69.01К. 4.3 млрд фунтов составил чистый объём новых кредитов, которые были выданы физ. Лицам. В июле показатель был пересмотрен в сторону роста и составил 4 млрд. Баланс продаж в розницу, представленный CBI в течение сентября увеличился до 49 с ранее зафиксированных 24, при прогнозе 29. Несмотря на такие данные «британец» пребывал под давлением весь день, закрыв торги со снижением.

Спрос на иену был поддержан благодаря распродажам на рынках фондов. В результате котировки доллар/иены упали. Японские показатели разочаровали инвесторов: на 0.5% в течение августа сократилось пром. производство, ожидался 1% рост. Теперь годовой спад составляет 0.9%. В годовом выражении августовский рост розничных продаж составил 0.8%, ожидалось 1.1%, показатель в июле составлял 1.6% г/г. На этом фоне, пара закрыла торги похудев, несмотря на то, что в первой половине дня, цена немного подросла.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На протяжении последних шести месяцев в банковской сфере европейского региона наблюдается рост объема кредитования, но для усиления инфляционного давления текущие уровни еще остаются довольно низкими. Отрицательные настроения, царящие на рынках фондов, приведут к медленному снижению основного валютного инструмента, так как распродажи акций окажут поддержку общеевропейской валюте, рассматриваемой как валюта фондирования.

Весь день торги шли на понижение. Цена отступила от сопротивления 1.1260 и направилась к поддержке 1.1150, так и не протестировав её.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Снижение котировок по евро/доллару продолжается. Таргетом для продавцов выступает уровень 1.1050. При удачном тестировании и пробитии 1.1050, южное движение продолжится с целью 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британским национальным статистическим бюро представлен релиз касательно платежного баланса за вторую четверть. Данные оказались лучше ожидаемых –16.8 млрд. при прогнозе -22.3 млрд. Краткосрочную поддержку стерлингу может оказать и увеличение спрэда доходности между британскими гос. облигациями и германскими. «Американца» могут поддержать сильные данные касательно уверенности потребителей, подтверждающих высокие темпы роста штатовской экономики.

По фунт/доллару цена продолжает слабое движение вниз. Протестировав уровень 1.5200, пара взяла южное направление, закрепившись, к концу торгов, над уровнем 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки фунт/доллара опускаются вниз. Ожидается тестирование отметки 1.5100. Если продавцы смогут пробить данный уровень, цена продолжит южное движение по направлению к 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Данные относительно продаж в розницу прогнозировались позитивного характера. Рост показателя PMI сектора производства указывает на увеличение пром. производства. Однако данные вышли ниже прогнозируемого 1,0% на отметке 0,8%. Спросу на «японца» будет способствовать отрицательная динамика на рынках фондов, поскольку иена является низкорисковой валютой.

Начало торгов носило бычий тренд. Однако, во второй половине дня, медведи увели цену от сопротивления 120.40.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Южное движение по инструменту доллар/иена набирает обороты. Таргетом выступает уровень 119.20. Удачный пробой данного уровня нацелит продавцов на 118.40.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.10.2015

Фундаментальный анализ

Свои позиции накануне «зеленому» удалось укрепить, однако против части конкурентов он ослаб. На уровне 96.48 закрыл очередные торги показатель долларовой корзины. Основным событием по Штатам стал выход сентябрьских данных относительно изменения числа рабочих мест в частном секторе, представленных ADP. Публикация релиза привела к волне оптимизма на биржевых площадках. Данные продемонстрировали рост до 200000, при ожиданиях 192000. Штатовский производственный сектор же продолжает показывать себя с плохой стороны: сентябрьский показатель деловой активности в чикагской сфере производства упал до 48.7 с ранее зафиксированных 54.4. По прогнозам показатель ожидался на уровне 53.2. Вышли данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Результат оказался хуже ожидаемого, и составил 277К при прогнозируемых 270К. Напомним, что за предыдущую неделю этот показатель был 267К.

После публикации негативного сентябрьского релиза по CPI европейского региона основной валютный инструмент продемонстрировал снижение. Число немецких безработных увеличилось на 2000. По еврозоне общий уровень безработицы вырос с 10.9% до 11%. Сентябрьский показатель потреб. цен в начальной оценке зафиксировал 0.1% снижение в годовом исчислении, при прогнозе 0.0%. Базовый индекс потреб цен сохранился на уровне 0.9% г/г. В течение всего дня, пара демонстрировала снижение, с незначительной коррекцией цены вверх к концу торгов.

Торги фунт/доллар завершил снижением котировок, чему способствовал выход позитивных штатовских данных касательно занятости, представленных агентством ADP. Кроме того, ВВП Великобритании за вторую четверть остался на уровне 0.7%, однако в годовом выражении показатель был пересмотрен в сторону снижения с 2.6 до 2.4%. К концу торгов фунту всё же удалось немного потяжелеть по отношению к доллару.

Доллар/иена получила поддержку благодаря спросу на высокорисковые активы. По итогам дня инструмент ослаб.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В течение минувшего месяца до 52.3, с ранее зафиксированных 52.5, упал индекс деловой активности в секторе производства Германии. Экономисты ждали, что показатель за минувший месяц сохранится на прежнем уровне 52.5. Кроме того, германские бумаги демонстрируют на облигационном рынке снижение доходности к штатовским и британским коллегам. На этом фоне привлекательность вложений в активы ЕС снижается.

В четверг пара на снижении протестировала поддержку на отметке 1.1150. Однако во второй половине цена взяла северное направление.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Мёртвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сделки sell по евровалюте сохраняют актуальность. Таргетом для южного движения выступает уровень 1.1050. При удачном пробое уровня 1.1050 продавцы смогут уверенно продолжить движение вниз к таргету 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На «британца» давление оказывается со стороны нефти. Ранее штатовское министерство энергетики отрапортовало, что в стране выросли запасы бензина и сырой нефти. Для Brent это является отрицательным сигналом. Напомним, что запас сырой нефти показал рост на 3.955 млн. баррелей при прогнозируемых 0.102 млн. Сентябрьский индекс деловой активности в пром. секторе составил 51.5 пункта, прогнозировалось 51.3. Предыдущее значение составляло 51.6, которое было пересмотрено в сторону роста с 51.5.

Фунту удалось немного потяжелеть по отношению к доллару. Пара демонстрирует флэтовое движение между уровнями 1.5200 и 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Котировки фунт/доллара падают. Уровень 1.5100 является первым таргетом движения вниз. В случае удачного тестирования и пробоя 1.5100 таргетом для сделок sell выступит отметка 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

После смешанных японских данных касательно опроса корпоративных настроений Tankan, иена попала под давление. Спрэд доходности штатовских гос. облигаций и японских начал расширяться, что для «бакса» является бычьим знаком. Данные от отчета по ISM сектора производства ожидались негативного характера 50.7 против 51.2 ранее, по факту показатель составил 50.5. Помимо этого, число первичных требований безработных за пособием составило 277000, против ранее зафиксированных 267000, прогнозировалось 270000.

Торгуясь во флэте между уровнями 120.40 и 119.20, инструмент немного ослаб по итогам торгового дня.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Котировки доллар/иены продолжают опускаться вниз. Ожидается тестирование уровня 119.20. Если продавцам удастся пробить 119.20, то освободится дорога к 118.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Августовский показатель швейцарских розничных продаж в год. выражении сократился на 0.3%, по прогнозам ожидался 0.3% рост, после зафиксированных ранее 0.1. В мес. выражении августовские розничные продажи увеличились на 0.5%. Показатель активности в Швейцарской деловой сфере на протяжении сентября зафиксировал снижение до 49.5 с 52.2 ранее. Штатовская статистика касательно первичных требований ожидалась до 270000, против ранее зафиксированных 267000. По факту значение показателя составило 277000.

Цена пробила сопротивление 0.9750, и цена уверенно закрепилась над этой отметкой.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Позиции лонгов по «швейцарцу» актуальны. Таргет- 0.9850. Пробитие 0.9850 нацелит пару на 0.9960.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.10.2015

Фундаментальный анализ

Торговля в течение предыдущей недели по основным валютным инструментам проходила в условиях флэта. Беспокойство за состояние штатовского пром. сектора еще более усилилось. Индекс деловой активности производственной сферы в сентябре оказался хуже ожиданий: 50.2 против 50.8 и 51.1 на протяжении августа. Рост показало и число обращений безработных за пособием с 267000 до 277000.

Основная валютная пара Европы выросла. Показатель деловой активности в секторе производства европейского региона в течение сентября в окончательной оценке остался на отметке 52. Аукционы по размещению испанских и французских госбумаг десятилетней давности прошли со снижением доходностей. По Франции до 0.98%, с ранее зафиксированных 1.21%, по Испании до 1.84% с 2.15%.

Котировки фунт/доллара продемонстрировали рост в пятницу, чему содействовал рост доходности госбумаг Великобритании к германским и штатовским аналогам.

Хотя в течение американских торгов было зафиксировано закрытие операций керри трэйд, доллар/иена завершила прошлую неделю солидным ростом.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Основным событием прошлой недели стал выход американских данных по трудовому рынку. Учитывая то, что в европейском регионе CPI снова близок к дефляционной области, у трейдеров не остается иного выбора, как покупать «бакс». Накануне на рынке облигаций было зафиксировано снижение доходности немецких госбумаг к британским и штатовским конкурентам. Для евровалюты это также является отрицательным сигналом.

Котировки пары не смогли продолжить движение наверх.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закончила неделю в облаке Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее, обе линии формируют «Мёртвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Южное движение по евро/доллару возобновилось. Ожидается тест отметки 1.1150. Если продавцы смогут пробить этот уровень, в качестве очередного таргета для них выступит уровень 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

По итогам августа в Британии зафиксирован сильный спрос на ипотечные кредиты, чему способствовало снижение уровня безработицы и рост средней оплаты труда. Доходность британских госбумаг показывает рост к аналогам из Соединенных Штатов и Германии, благодаря чему увеличивается привлекательность инвестирования в активы Великобритании. Из Соединенных Штатов ожидались позитивные данные относительно рынка труда.

Котировки фунт/доллара продолжают слабое южное движение.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Ожидается тест отметки 1.5100. Если продавцам удастся пробить 1.5100, в последующем можно будет уверенно продолжить южное движение с таргетом 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Растет спрос на иену, как низкорисковую валюту, чему способствует нестабильное положение на рынках фондов. Релиз касательно движения капитала на токийской фондовой бирже снова указывает на рост спроса на облигации. Спрэд доходности госбумаг США и Японии показывает сокращение, что снижает привлекательность вложений в активы Штатов. По американскому трудовому рынку данные прогнозировались слабо позитивного характера.

Цена по инструменту снова откорректировалась.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

По паре наблюдается нисходящее движение. Для медведей первым таргетом является 119.20. Если уровень 119.20 будет удачно пробит, то следует ждать тестирования на прочность уровня 118.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Традиционно, в конце торговой пятидневки вышел еженедельный релиз касательно количества чистых спекулятивных сделок по швейцарской валюте от CFTC. Согласно расчетам экспертов, в Штатах количество рабочих мест на протяжении сентября увеличилось на 203000, а данные, представленные фирмой ADP, продемонстрировали, что было создано 2000000 новых рабочих мест. Благодаря высокому показателю занятости Федрезерв сможет до конца текущего года приступить к ужесточению политики, «зеленый» в этой связи сможет укрепиться.

Северное движение по паре валют доллар/франк возобновилось.

В районе 0.9650 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на покупку слабый. Цена расположена в облаке Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Торговля на повышение потеряла актуальность. Ожидаем снижение пары. Таргетом для сделок в шорт выступает уровень 0.9650. Его пробитие нацелит трейдеров на 0.9540.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.10.2015

Фундаментальный анализ

Пятничные штатовские данные касательно рынка труда оказались хуже ожиданий. На протяжении сентября занятость в несельскохозяйственном секторе составила 142000 при прогнозе 203000. При этом августовский показатель также был пересмотрен в негативную сторону 136000. На прежнем уровне сохранилась средняя почасовая оплата труда 25.09 долл. за час. Однако, основной рыночной реакцией было не столько изменение курса валют, сколько стремительное снижение ожиданий, связанных с повышением ставки. Инвесторы уменьшили ожидания ужесточения политики Федрезервом в течение октября до 6%, а вероятность повышения в декабре до 28 %. Теперь рынок больше склоняется к мысли, что регулятор пойдет на повышение ставки в первой четверти 2016 года.

Основная валютная пара по итогам дня завершила торги на отметке 1.1180. На суд инвесторов представлены данные по продажам в розницу в европейском регионе, который оказался выше ожиданий 0.0%, при прогнозе -0.1%. После недолговременного подъема, пара евро/доллар устремилась вниз.

На уровне 1.5150 закрыла торговые сутки пара валют фунт/доллар. Трейдеры сосредоточены на сентябрьском показателе деловой активности в секторе услуг. Прогноз показателя составлял 56.0, против августовских 55.6. По факту показатель составил 53.3. Пара торговалась на продажу весь день, после краткосрочного подъема.

Котировки доллар/иены завершили день на уровне 120.50. Штатовский показатель деловой активности в секторе услуг за сентябрь, представленный Markit, в окончательной оценке прогнозировался с повышением до 57.5, с ранее зафиксированных 55.3. Однако он составил 55.0. Со снижением с 59.0 до 57.5 прогнозировался показатель деловой активности в непроизводственной сфере. Индекс оказался ниже прогнозов 56.9. Пара доллар/иена весь день торговалась на повышение.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Для общеевропейской валюты формируется умерено позитивный фон. Снижается привлекательность инвестирования в активы Соединенных Штатов, в связи с сокращением спрэда доходности штатовских трежирс и германских. Помимо того, релиз касательно делового климата для сферы услуг составил 55.1 против ранее зафиксированного 55.6. Это также оказывает на "бакс" давление.

Торги были довольно разнонаправленные. В начале торгов наблюдался кратковременный рост. Пара протестировала сопротивление 1.1260, но во второй половине дня пара демонстрировала южное движение.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen – горизонтальны. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Южное движение по единой валюте набирает обороты. Ожидается тестирование на прочность уровня 1. 1150. При удачном пробитии котировки пойдут к 1. 1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

«Британец» получает поддержку со стороны рынка облигаций. Отрицательный дифференциал доходности английских десятилетних гос. бумаг и штатовских за минувшую неделю показал сокращение на 8.6 базисных пункта. На «американца» давление будет оказывать бычий настрой, царящий на рынке «черного золота», так как стоимость сырья деноминирована в «баксах».

По валютному курсу стерлинга зафиксировано слабое северное движение в начале понедельника. Состоялся пробой сопротивления 1.5200, однако успех быки закрепить не смогли, и пара вернулась обратно под этот уровень.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Торговля на понижение с таргетом 1.5100 по фунт/доллару актуальна. Если 1.5100 покупателям удастся пробить, то в дальнейшем можно уверенно продолжить южное движение, с тестированием отметки 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Хотя из Штатов вышли довольно отрицательные данные по труду, иене не удалось закрепиться ниже 119-й фигуры. Покупатели в данной паре достаточно сильные и уже несколько раз выкупали сильные просадки, в результате чего котировки поднимаются. Все же, слабые американские данные привели к существенному пике доходности краткосрочных казначейских бумаг, что указывает на то, что штатовский Центробанк до конца текущего года сохранит политику без изменений.

Цена по доллар/иене снова начала корректироваться. Весь день наблюдалось восходящее движение с пробоем сопротивления 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента поднимаются. Первой целью для северного движения выступает отметка 121.60. Его тестирование и удачное пробитие нацелит пару на 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.10.2015

Фундаментальный анализ

«Американцу» удалось компенсировать часть понесенных потерь. На 96.25 закрыл очередной день показатель штатовской валюты, и это в условии того, что окончательная оценка американской деловой активности в сервисной сфере, представленной Markit Economics, была пересмотрена в сторону понижения с 55.6 до 55.1. До 56.9 с ранее зафиксированных 59 упал национальный индекс деловой активности в непроизводственной сфере.

Зафиксирован спрос на риск, в связи с чем евро в паре с долларом упал, так как выросло давление на первого, рассматриваемого как валюта фондирования. Рост доллара был непродолжительным и уже к концу вторника евро возобновил рост.

Хуже прогнозов аналитиков вышли макроэкономические данные из европейского региона. Сентябрьская оценка относительно показателя деловой активности по европейскому блоку составила 53.7, против 54 первоначальной оценки. Ожидалось, что значение показателя сохранится без изменений. Нулевой прирост продемонстрировали августовские розничные продажи в ЕС, при ожиданиях – 0.1%. Так же, глава Европейского Центробанка Драги выступил с речью, однако он не касался темы денежной политики. Тем не менее, после понижения в начале недели, пара направилась вверх, вернув цену на прежний уровень.

После выхода отрицательного релиза касательно британского индекса PMI для сектора услуг, котировки фунт/доллара направились вниз. Снижение было коротким, к концу торгового дня пара выросла. В течение сентября деловая активность в британском сервисном секторе упала с 55.6 до 53.3, что за последние 2 года является самым низким значением. Аналитики ждали рост до 56.0. В течение дня, пара демонстрировала восходящее движение, с незначительной коррекцией цены в конце дня.

На рынках фондов зафиксирован рост, в результате доллар/иене удалось в начале недели показать рост. Однако, несмотря на это, «медведи» стараются опустить цену, о чем говорят торги на понижение, с периодическими восходящими направлениями цены в течение торгового дня.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На старте недели можно было увидеть рост так называемого “аппетита к риску”, лидирующие мировые фондовые индексы и высокодоходные кросс-курсы были в “зеленой зоне. По этой причине, евро будет продолжать испытывать давление, будучи валютой фондирования. С другой стороны, долговой рынок намекает на умеренный спрос относительно европейских активов: показатель спрэда доходности десятилетних государственных ценных бумаг США и Германии падает уже на протяжении двух торговых дней подряд.

Пара демонстрирует уверенное восходящее движение и смогла пробить сопротивление 1.1260.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По европейской валюте на данном этапе времени рекомендуется рассматривать торговлю с целью повышения при первом таргете 1.1325. Если данный уровень будет преодолен, тогда новой целью для лонговых позиций будет являться уровень 1.1410. В случае снижения цена пойдет к 1.1150.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне доходность десятилетних государственных облигаций на территории Великобритании увеличилась в отношении к своим аналогам, представленным в США и Германии. Это тем самым увеличивает привлекательность инвестиций непосредственно в британские активы. Дополнительно, рынок биржевых товаров расположился в “зеленой зоне”: черное золото и промышленные металлы днем ранее пользовались устойчивым спросом, который негативно отразился для доллара, так как стоимость сырья деноминирована при расчете в американской валюте.

Стоит также отметить о начале корректировки валютного курса фунта. Пара весь день торговалась на повышение. Быкам удалось пробить уровень сопротивления 1.5200 и закрепить цену на этой отметке.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизолнтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По британской валюте на валютной бирже Форекс сейчас рекомендуется учитывать длинные позиции с таргетом 1.5300. Вторым таргетом для лонговых позиций выступает отметка 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

Увеличение активности операции carry trade с учетом пессимизма относительно повышений процентных ставок на территории Соединенных Штатов понижает привлекательность инвестиций в так называемые “безопасные активы”, среди которых традиционно находится и японская валюта. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают расстраивать участников рынка отрицательной макроэкономической статистикой. Индекс ISM для области услуг в прошлом месяце составил 56.9%, снизившись тем самым ниже отметки годовой средней.

Стоит отметить, что в начале недели цена продолжила восходящее движение. Однако, за последний торговый день наблюдалось коррекционное движение вниз, с периодическими движениями вверх. Медведям удалось преодолеть поддержку 120.40.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует воссходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

По японской валюте на валютном рынке Форекс сейчас следует рассматривать позиции покупки с первой целью на уровне 121.60. Следующим таргетом для лонговых позиций, в случае варианта преодоления первой, будет считаться уровень 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.10.2015

Фундаментальный анализ

Макроэкономические данные, вышедшие накануне, сыграли несущественную роль. На курсы валют незначительно повлияли даже события политического характера, к примеру, соглашение 12 стран касательно создания во главе с Соединенными Штатами Транстихоокеанского партнёрства. В основном позитивный настрой был зафиксирован лишь на биржевых площадках Азии. Очевидно, рынок еще раз оказался под спекулятивным давлением на фоне общей неопределенности.

После выхода слабых американских данных касательно торг. баланса за август, евро/доллару удалось продемонстрировать рост котировок. При прогнозе -47.40 млрд., по факту баланс оказался -48.33 млрд. Августовские пром. заказы в Германии рухнули на 1.8%, значение за июль пересмотрено в сторону понижения с 1.4% до 2.2%. На протяжении минувшего месяца активность в розничном секторе ЕС увеличилась до 51.9, с ранее зафиксированных 51.4. Совокупность этих факторов повлияла на котировки по евро/доллару, которые продемонстрировали снижение за торговые сутки.

Цена по фунт/доллару выросла после того, как «черное золото» Brent показало стремительный рост. Британский показатель цен на недвижимость, представленный Halifax, в течение сентября зафиксировал 0.9% снижение, при ожиданиях роста на 0.1%. Пара продолжила своё стремительное движение вверх.

В узком флэте провела день доллар/иена, чему способствовал умеренный спрос на высокорисковые активы. Представленные в Штатах августовские данные касательно торгового баланса продемонстрировали, что отрицательное сальдо составило – 48.3 млрд, при ожиданиях – 47.6 млрд. долларов. Это способствовало ослаблению доллара против иены, что демонстрируют торги на понижение в течении дня.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Дифференциал доходности штатовских десятилетних трежирс и немецких демонстрирует на кредитном рынке сокращение. В этой связи привлекательность инвестирования в активы ЕС снижается. Давление из-за негативных данных касательно занятости на американском долговом рынке все еще продолжается. Доходность германских десятилетних бумаг увеличивается к конкурентам из Британии. Это обстоятельство положительно сказывается на котировках евро/фунта в целом и на евровалюте в частности.

Медведям за день удалось вернуть пару под уровень 1.1260. Наблюдается коррекционное южное движение.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена торгуется во флэте.

Торговые рекомендации

Северное движение продолжается. Ожидается тест сопротивления 1.1260. Если цена пойдет вниз, уровень 1.1150 станет нашей целью.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Быков по стерлингу поддерживает тенденция сырьевого рынка и кредитного. Уже несколько торговых дней подряд спрэд доходности английских облигаций и американских демонстрирует сокращение, благодаря этому растет привлекательность вложений в активы Великобритании. Так же был выпущен релиз касательно данных объёма производства в обрабатывающей промышленности. Данные оказались на 0.2% лучше ожидаемых, составляя 0.5%. «Черное золото» Brent закрепилось за психологическим уровнем 50 долларов за баррель, что окажет на «зеленый» давление.

Пара продолжает стремительное северное движение. Быкам удалось пробить сопротивление 1.5300, и, если медведи не отнимут инициативу, цена продолжит рост.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее.

Гистограмма MACD расположена положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сделки buy по «британцу» сейчас актуальны. Таргетом для северного движения рассматривается отметка 1.5200. При удачном тестировании и пробитии 1.5200 покупатели смогут уверенным образом продолжить восходящее движение, с целью тест отметки 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

Оглашение итогов заседания ЦБ Японии было главным событием торгового дня. Господин Курода заявил, что политика Банка Японии направлена на курс валюты, а не цены. Так же глава японского банка отметил устойчивое восстановление экономики США. По результатам третьей четверти доходность гос. бумаг Японии десятилетней давности, демонстрирующая инфляционные ожидания рынка, показала сокращение на 11.4 баз. пункта и сейчас располагается на минимуме за последние пять месяцев. Днем ранее на рынке ценных бумаг было зафиксировано минимальное изменение спрэда доходности американских гос. трежирс и японских. В таких условиях трудно сделать вывод о спросе на активы Японии, либо США.

Цена по инструменту показывает виток коррекционного движения. В течении дня наблюдались медвежьи настроения, о чём говорят торги на понижение в коридоре уровней 120.40 и 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу слабый и неподтверждённый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если лонговые позиции начнут доминировать то целью торгов станет уровень 120.40, затем 121.60. В случае шортового варианта развития событий пара направится к 119.20.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.10.2015

Фундаментальный анализ

К своим оппонентам «американцу» удалось укрепиться в начале среды, затем снизившись. На 95.65 закрыл очередной торговый день показатель долларовой корзины. Штатовское министерство труда опубликовало еженедельный релиз относительно количества требований безработных за пособием, и рынок сосредоточен на этом событии. По прогнозам ожидалось, что показатель составит 274000, неделей ранее показатель составлял 277000. По факту на этой неделе показатель составил 263000.

Зафиксировано увеличение спрэда между доходностью гос. трежирс США и Германии, в результате чего цена по евро/доллару снизилась. В Германии были представлены довольно отрицательные данные касательно пром. производства, не оставив евровалюте шансов на ожидаемое продолжение коррекционного движения. На протяжении августа Industrial Production в Германии продемонстрировал сокращение на 1.2%, при ожиданиях 0.3% роста. В течение дня пара демонстрировала разнонаправленные торги, сохраняя восходящее движение.

Августовские данные касательно британского пром. производства были довольно сильными и помогли паре фунт/доллару потяжелеть. Британские макроэкономические показатели оказались лучше прогнозов и стерлинг смог продолжить северное движение. На 1 % выросло пром. производство, при прогнозе 0.3%. Инвесторам представлены протоколы последнего заседания английского регулятора. Господин Карни отметил, что инфляция останется ниже 1% до весны 2016. Фунт/доллар продолжает демонстрировать движение на север.

Зафиксирован рост спроса на высокорисковые активы, и в итоге котировки доллар/иены завершили торговлю снижением. Силы внешних рынков в условиях падения японских показателей по экономике и нейтральная риторика японского ЦБ пока недостаточно, чтобы инструмент смог вырасти. Собственный негатив японских данных более сильный. Пара торгуется во флэте, на фоне слабого южного движения.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

К конкурентам из Штатов и Британии немецкие десятилетние гос. облигации демонстрируют снижение доходности. Привлекательность инвестирования в активы ЕС в таких условиях снижается. Помимо этого, на евровалюту давление оказывает спрос на высокодоходные кросс-курсы и акции, поскольку евро является валютой фондирования. В Соединенных Штатах вышли августовские данные касательно числа безработных, обратившихся за пособием. При прогнозах 274 тыс, показатеоль составил 263 тыс. Предыдущее значение показателя составляло 277 тыс. Были опубликованы протоколы заседания штатовского регулятора. Большинство считает, что условия для повышения ставки будут достигнуты до конца года

Пара предпринимает попытки продолжить движение наверх. Не смотря на разнонаправленность торгов, паре удалось пробить сопротивление 1.1260 и продолжает расти.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1325 находится первое сопротивление, выше – 1.1410.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Котировки поднимаются. Первым таргетом для сделок buy является отметка 1.1325. Удачное пробитие данного уровня позволит покупателям протестировать на прочность уровень сопротивление 1.1410.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Поскольку наблюдается рост доходности гос. бумаг Британии против конкурентов из Германии и Штатов, стерлинг сможет пользоваться спросом. На облигационном рынке практически всю неделю можно было видеть сокращение отрицательного спрэда доходности десятилетних американских трежирс и британских. Благодаря этому растет привлекательность инвестирования в активы Британии. Инвесторы сосредоточены на опубликованных данных по штатовскому трудовому рынку и протоколах заседания Федрезерва.

Движение вверх по паре продолжается. В первой половине дня медведи утянули пару под уровень 1.5300, однако позже быкам удалось вернуть цену выше этой отметки.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на покупку слабый и неподтверждённый. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить северное движение паре необходимо протестировать и пробить сопротивление 1.5390. В таком случае откроется путь к следующему таргету, расположенному на 1.5460.



Иена (JPY)

Общий обзор

Быки получают поддержку со стороны облигационного рынка. Зафиксировано увеличение спрэда доходности японских и американских бумаг. Благодаря этому увеличивается привлекательность инвестирования в активы США. Спрос на риск увеличивается. У инвесторов спросом пользовались высокодоходные валютные кросс-курсы, свидетельствуя о росте объема операций керри трэйд. На иену, являющуюся низкорисковой валютой, данное обстоятельство окажет давление.

По доллар/иене продолжается коррекционное движение. Пара торгуется в коридоре между уровнями 120.40 и 119.20 на фоне слабого южного движения.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента двигаются вниз. Ожидается тест уровня поддержки 119.200. При пробое данного уровня пара сможет уверенным образом продолжить южное движение, с таргетом 118.40.



Франк(CHF)

Общий обзор

На протяжении сентября в Швейцарии безработица выросла согласно прогнозам экспертов. На это указали данные, опубликованные гос. секретариатом по экономическим вопросам. Учитывая сезонные перемены, безработица выросла, достигнув уровня 3.4%, августовское значение было на уровне 3.3%. Не изменился нескорректированный уровень безработицы, оставшись на отметке 3.2%. Безработица в сентябре 2014 года была на уровне 3%. Штаты между тем представили данные касательно числа безработных, обратившихся за пособием - 263000. Предыдущее значение составляло 277000, прогноз 274000.

Инструмент доллар/франк снова начал виток северной коррекции. Тем не менее, торги в течении дня велись на понижение протестировав сопротивление 0.9650.

В районе 0.9650 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтверждённый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Торговля на понижение по «швейцарцу» с первым таргетом 0.9650 сейчас актуальна. Пробой данного уровня позволит уверенным образом продолжить нисходящее движение с таргетом 0.9540.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.10.2015

Фундаментальный анализ

К конкурентам из Британии, Германии, Японии доходность американских десятилетних бумаг демонстрирует сильный рост, на этом фоне «бакс» смог укрепиться против основных своих оппонентов. Но позднее, инвесторы начали активным образом продавать «бакс». Как было указано в протоколе последнего заседания штатовского ЦБ, представители регулятора обеспокоены низким инфляционным уровнем в Штатах и снижением темпов мировой экономики, и в этой связи опасаются идти на ужесточение политики. При этом, уже который раз был подчеркнут существенный рост на трудовом рынке.

Основная валютная пара неделю закрыла на 1.1358. На евровалюту снова оказали давление сообщения, свидетельствующие о том, что первая экономика Старого Света испытывает трудности. Прогнозы касательно торг. баланса Германии не были оправданы, профицит был намного хуже, продемонстрировав снижение до 15.3 млрд. евро, июльское значение составляло 25.4 млрд., при прогнозах 19 млрд. евро. В последний день недели, пара демонстрировала рост, с лёгким понижением цены в конце дня.

На уровне 1.5308 закрыла очередной торговый день пара фунт/доллар. На стерлинг сильно повлияло оглашение итогов заседания английского ЦБ. В решениях регулятора ничего неожиданного не было, на уровне 0.5% сохранилась процентная ставка, а фонд приобретения облигаций остался в размере 375 млрд. фунтов. В основном по фунт/доллар совершались сделки на понижение цены.

Торги доллар/иена закрыла на 120.25. Торговля по инструменту проходила в рамках узкого бокового диапазона, завершившись небольшим плюсом в пользу японской валюты. Пара продолжает торговаться во флэте.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На рынке ценных бумаг в конце предыдущей недели наблюдался рост спрэда доходности трежирс Штатов и бондов Германии десятилетней давности. Благодаря этому увеличился спрос на «американца» и выросла привлекательность вложений в активы Штатов. Ранее на северо - американских рынках фондов и европейских царили бычьи настроения, что также положительно для «американца». Как и раньше международные инвесторы проявляют интерес к риску, что оказывает на валюту фондирования евро давление.

Движение вверх по инструменту продолжается. Паре удалось пробить сопротивление 1.1325 и продолжить восходящее движение, однако к концу торгов цена немного снизилаcь.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Котировки пары растут. В скором времени будет протестировано сопротивление 1.1410. Удачное пробитие 1.1410 освободит дорогу к очередному таргету для лонгов ? уровню сопротивления 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Для роста котировок фунт стерлинга сейчас нет драйверов. Очевидно, до весны будущего году уровень инфляции сохранится на отметке 1%. Традиционно, на валютном рынке Форекс замедление инфляции приводит к давлению на нац. валюту. Кроме того, после выхода протокола МРС британские облигации десятилетней давности показывают снижение доходности к германским и американским коллегам.

Северное движение по инструменту продолжается. Цена практически достигла уровня сопротивления 1.5390. Однако во второй половине дня пара направилась вниз, протестировав 1.5300.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Котировки пары поднимаются вверх. Ожидается тест на прочность уровня сопротивления 1.5390. Если покупателям удастся пробить данную отметку вверх, то откроется дорога к 1.5460.



Иена (JPY)

Общий обзор

После публикации макроэкономических данных было зафиксировано расширение спрэда доходности гос. трежирс Штатов и Японии. Благодаря этому «американец» получит поддержку. Принимая во внимание умеренный спрос на высокорисковые активы, увеличатся операции керри трэйд через иену, как низкорисковую валюту. На паре доллар/иена это также отразится позитивно.

По доллар/иене цена продолжает торговаться в коридоре 120.40 и 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже - 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонатльное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Вероятно, уровень поддержки 119.20 будет протестирован на прочность. При его удачном пробитии торговля на понижение продолжится, и продавцы смогут протестировать уровень 118.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Был опубликован еженедельный релиз, касающийся числа чистых спекулятивных позиций по «швейцарцу», представленный CFTC: Ранее показатель составлял -2.700, на текущей неделе показатель составил – 4K. В центре внимания рынка находятся результаты трехдневного саммита в Соединенных Штатах, начавшийся в пятницу на минувшей неделе.

Пара продолжает своё нисходящее движение, пробив поддержку 0.9650.

В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9650 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте более актуальны позиции sell. Таргет – 0.9540. Удачное пробитие 0.9540 позволит продавцам нацелиться на поддержку 0.9370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.10.2015

Фундаментальный анализ

Макроэкономический фон в начале недели снова начал складываться в пользу американского доллара. Реализация сценария ухода трейдеров в евровалюту при негативных данных из Китая возможна лишь при условии шоковых событий и ухода инвесторов из операций керри трэйд.

Основная валютная пара смогла вырасти. Августовское значение французского показателя пром. производства увеличилось на 1.6%, при ожиданиях 0.6% роста. Однако, инвесторы пренебрегли ухудшением дефицита гос. бюджета Франции до -87.7 млрд. евро против июльских -79.8 млрд и сокращением промышленного производства Италии на 0.5%, при ожиданиях – 0.3%. Цена по валютному инструменту консолидируется.

Ослаб фунт/доллар. В Британии августовское значение отрицательного сальдо торг. баланса составило 11.1 млрд. унтов, при ожиданиях -10 млрд. и ухудшении предыдущего значения до -12.2 млрд. фунтов с ранее зафиксированных с -11.1 млрд. Английское производство в сфере строительства зафиксировало 4.3% снижение, при прогнозах роста на 1%. Тем не менее, в течение всего дня, пара демонстрировала рост, с незначительным понижением к концу торгов.

В конце прошлой недели рост показала пара валют доллар/иена. Трейдеры отреагировали на штатовские данные касательно поправки сентябрьского показателя импортных цен – 0.1% против прогноза -0.5% и августовского роста оптовых запасов в соответствии с прогнозами в 0.1%, что смогло слегка поддержать «бакс». В течение торгов, пара шла во флэте, без резких колебаний цены.

Новая неделя началась с того, что Штаты, Япония и Канада отмечают праздники. Политической составляющей дня стало выступление представителей Федрезерва - Лаэла Брейнарда и Чарльза Эванса. Г-н Эванс является сторонником повышения ставки в течение будущего года, Брейнард же не против ужесточить монетарную политику в текущем году.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В понедельник экономических новостей практически не было опубликовано. В Штатах и Канаде выходной. Объем торгов очень мал. Политическим составляющим торгового дня было выступление представителей Федрезерва. Августовский профицит текущего счета французского плат. баланса составил 200 миллионов евро, в то время как в июле был дефицит в 400 миллионов евро. Об этом отрапортовал французский Центробанк. В течение августа профицит торг. баланса учитывая услуги, составил 900 млн., против дефицита в июле в 100 млн евро. Августовский дефицит торговли товарами составил 11.1 млрд. евро, против июльских 900 млн.

Движение наверх по паре продолжается. Однако, начало торговой недели прошло без каких-либо существенных изменений. Цена уверенно закрепилась над уровнем 1.1325.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента двигаются вверх, по направлению к 1.1410. Удачный тест и пробой 1.1410 позволит паре уверенным образом продолжить северное движение к 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Слухи, что европейский ЦБ готов расширить сроки и масштабы программы стимулирования экономики, на рынке усиливаются. Марио Драги отметил, что результаты от QE намного лучше, нежели ожидалось, но инфляция, очевидно, не сможет достигнуть цели в сроки, обозначенные регулятором. Основной причиной является медвежья тенденция по «черному золоту». Показатель ведущих индикаторов CB Великобритании сохранился на отметке -0.3% м/м. Внимание рынка направлено на выход британских релизов касательно занятости.

По инструменту цена начала корректироваться. В течении дня наблюдался рост, но протестировать сопротивление 1.5390, так и не получилось.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт

Торговые рекомендации

Чтобы северное движение удалось продолжить, паре необходимо протестировать и пробить сопротивление 1.5390. Однако, в случае если пара откатится к 1.5300, то стоит рассматривать шортовые позиции.



Иена (JPY)

Общий обзор

В течение торгов понедельника иена стабильная. Это связано с ограниченным объёмом торгов в связи с американскими и японскими праздниками. Внимание рынка будет сфокусировано на данных из США касательно продаж в розницу, запланированных к выходу в среду, и потреб. цен, выходящих в четверг. Благодаря этим данным инвесторы надеются найти свежие указания на прочность потреб. расходов. Японский Центробанк тем временем опубликует протоколы последнего заседания, на котором обсуждалась денежно-кредитной политика.

Сейчас по инструменту наблюдается флэтовое движение. Пара торгуется между уровнями 120.40 и 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нулевом уровне. Цена торгуется во флэте.

Торговые рекомендации

Чтобы северное движение по паре продолжилось, необходим тест и пробой отметки 120.40. В таком случае перед покупателями откроется дорога к уровню сопротивления 121.60. С другой стороны, если медведи протестируют и пробьют поддержку 119.20, это даст сигнал на продажу с таргетом 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.10.2015

Фундаментальный анализ

По основным валютным инструментам торговля в начале недели прошла спокойно. Макроэкономических данных, представляющих важность, не выходило. Американские банки и японские не работали по случаю гос. праздников, что и явилось причиной и низкой активности трейдеров и снижения ликвидности.

В результате торгового дня котировки основной валютной пары закрылись с нулевым изменением. Британскому стерлингу в паре с долларом удалось на начале недели вырасти, после чего стал снижаться. Фунт значительно просел в связи со слабыми китайскими данными относительно торг. баланса. Результат превысил прогнозы 46.79 млрд. и составил 60.34 млрд. Ослабла доллар/иена.

Доллар Соединенных Штатов демонстрирует слабость, чему способствует снижение ожиданий инвесторов подъема процентной ставки в текущем году. Уильям Дадли, являющийся президентом Нью–Йоркского ФРБ сообщил о вероятности внедрения отрицательной ставки, если наступит кризис. Г-н Локхард, глава Атлантского ФРБ, заявил о возможности ужесточения монетарной политики в течение декабря. В свою очередь, значительное падение цен «черного золота» может оказать давление на котировки контрдолларовых валют.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Локомотив европейского региона вновь стоит перед дефляционной угрозой. Предварительные сентябрьские данные касательно CPI продемонстрировали отрицательное значение на отметке 0.2%. Днем ранее был зафиксирован рост котировок на рыках акций Азии, а также в высокодоходных кросс-курсах. Для валюты фондирования евро это отрицательный сигнал.

По евро/доллару началось слабое коррекционное движение. Цена держится в коридоре уровней 1.1410 и 1.1325.

В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют горизонтальное движение, а Kijun-sen восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.

Торговые рекомендации

Уровень сопротивления 1.1410 в краткосрочной перспективе будет протестирован на прочность. Если покупатели смогут осуществить его пробой вверх, то можно уверенно продолжить северное движение по направлению к 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В фокусе инвесторов находится публикация сентябрьского релиза касательно британской инфляции. Британские монетарные власти несколько раз сообщали о низком инфляционном уровне в среднесрочной перспективе. Доходность десятилетних гос. бумаг Великобритании, демонстрирующая инфляционные ожидания рынка, на протяжении сентября зафиксировала снижение на 19.5 баз. пункта. Для фунта одним из позитивных факторов является июльский уровень безработицы, сократившийся на 0.1%.

За торговый день фунт просел, пробив поддержку 1.5300 и протестировал 1.5200.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если ничего не поменяется, то 1.5390 останется нашей основной целью. В случае разворота инструмент нацелится на пробитие отметки 1.5200. Если продавцам удастся пробить 1.5200 вниз, то перед ними откроется путь к поддержке 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Так как важных макроэкономических данных не было представлено, ход торгов определяла динамика на рынках фондов и облигаций. На протяжении предыдущей недели спрэд доходности штатовских гос. трежирс и японских показывал расширение, благодаря чему росла привлекательность инвестирования в активы США. Отметим также, что, как и раньше в мире наблюдается наличие у инвесторов «аппетита к риску». Торги понедельника рынок фондов Китая закрыл 3.29% ростом.

Пара продолжает демонстрировать флэтовое движение между 120.40 и 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

120.40 – наш таргет роста. Если медведи придут к штурвалу, цель изменится, торги пойдут в сторону 119.20.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.