Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 13-17 января 2014 от компании "Galleass Capital".

По валютной паре AUD/USD сразу отметим пробой нижней границы нисходящего канала и Уровня Веера Фибоначчи 38.2. Ближайшим уровнем для роста пары на следующей неделе выступает уровень Веера Фибоначчи 50.0, который совпадает с сопротивлением 0.9130. Пробой и закрепление выше 0.9130 откроет возможности для дальнейшего роста пары AUD/USD к уровню Веера Фибоначчи 61.8. Альтернативный сценарий это снижение к сильному уровню поддержки 0.8818, откуда уже в долгосрочную перспективу можно будет рассматривать покупки. При этом важно понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет говорить только по факту пробоя уровня сопротивления 0.9285 и Веера Фибоначчи 61.8.

Рост цен на сырье в частности на золото и нефть, которая выросла с восьмимесячного минимума, будет способствовать росту курса пары AUD/USD на следующей неделе. При этом , снижение курса доллара на данных о количестве рабочих мест в США, которые вышли значительно хуже прогноза, так же будет оказывать повышающее давление на валютную пару AUD/USD. В целом росту пары на следующей неделе будут способствовать данные по занятости Австралии если они выйдут в рамках прогноза и безработица в стране окажется на прежнем уровне 5.8%. Ухудшение ситуации на рынке труда может замедлить рост пары или спровоцировать падение к минимуму этого года 0.8818.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-13 января в 23.45 (GMT+2) Данные по розничным продажам с использованием электронных карт Австралия;
-16 января в 02.30 (GMT+2) Уровень занятости Австралия.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на часовом таймфрейме не смогла преодолеть Уровень Веера Фибоначчи 61.8, от которого и образовала нисходящий тренд на прошедшей неделе. С точки зрения технического анализа снижение курса пары евро доллар на следующей неделе продолжиться в случае закрепления ниже текущего уровня поддержки 1.3523. В случае роста пары EUR/USD выше сопротивления 1.3573, восходящее движение может продолжиться до уровня Веера Фибоначчи 61.8, пробой которого будет означать смену существующей нисходящей тенденции на восходящую.

Отдельно для пары евро доллар на следующую неделю стоит отметить уровень сопротивления 1.3648, который находится выше уровня Веера Фибоначчи 61.8. Пробой данного уровня так же откроет возможности для покупок пары на следующей неделе. Целью для роста курса пары евро доллар выступает уровень сопротивления 1.3700.

С фундаментальной точки зрения на фоне заявления совета Европейского центрального банка о сохранении процентных ставок на текущем или даже более низком уровне, будет способствовать дальнейшему долгосрочному снижению курса евро. Кроме того стоит отметить, что в данный момент риски в отношении экономических перспектив еврозоны являются понижательными. Слабый внутренний спрос и рост экспорта так же негативно отражаются на курсе пары евро доллар.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-21 января в 12.00 (GMT+2) Индекс экономических настроений от института ZEW Германия;
-22 января в 14.00 (GMT+2) Индекс ипотечного кредитования МВА США;
-23 января в 10.28 (GMT+2) Индекс деловой активности и активности в сфере услуг Германии.




Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Рост курса золота на прошедшей торговой неделе ограничился сильным уровнем сопротивления 1255.00, что указывает на возможное снижение курса XAU/USD не следующей неделе. Возможности для продаж золота появятся при пробое уровней поддержки 1242.00 и 1230.00. Целью для фиксирования прибыли по продажам может выступать сильный уровень поддержки 1218.00. Рискованные сделки на покупку по XAU/USD возможны только в случае пробоя выше указанного уровня сопротивления 1255.00. Целью для роста курса золота и фиксирования прибыли выступает уровень сопротивления 1267.00.

Росту курса XAU/USD способствует правительственный отчет США об инфляции, которая немного выросла, судя по последним данным. Учитывая слабые данные по рынку труда США, о которых мы писали на прошедшей неделе, можно сделать вывод о дальнейшей привлекательности данного метала в качестве инструмента хеджирования против инфляции со стороны инвесторов.

Отдельно стоит отметить, что участники рынка продолжают следить за ситуацией относительного возможного дальнейшего сокращения программы покупки облигаций Федеральной резервной системой США. На фоне последней статистики по штатам улучшение экономики в 2014 находится под вопросом, ровно как, и дальнейшее сокращение программы QE.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD на часовом таймфрейме торгуется ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможное снижение курса пары на следующей неделе. Однако с точки зрения фундаментального анализа, данные по розничным продажам Великобритании, вышедшие 17 января будут способствовать среднесрочному росту пары GBP/USD .

Возможности для покупок пары фунт доллар на следующей неделе появятся в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, что в целом совпадает с уровнем сопротивления 1.6486. Целью для роста пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень сопротивления 1.6515. В случае пробоя указанного сопротивления можно будет говорить о продолжении среднесрочного и долгосрочного роста пары GBP/USD.

Возможности для продаж пары фунт доллар на следующей неделе появятся только при пробое уровней поддержки 1.6396 и 1.6366. Целью для снижения курса пары и фиксирование прибыли может выступать уровень поддержки 1.6336. Но такой вариант на снижение курса пары ввиду вышедших фундаментальных данных считаем альтернативным.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-22 января в 11.30 (GMT+2)Протокол заседания Банка Англии ;
-22 января в 11.30 (GMT+2)Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии ;
-24 января в 11.30 (GMT+2) Одобренные ипотечные кредиты от Ассоциации британских банков .





Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY на часовом таймфрейме торгуется выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможный рост курса пары на следующей неделе. Возможности для покупок пары появятся при пробое уровней сопротивления 104.50 и 104.92. Целью для роста пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 105.33.

С фундаментальной точки зрения рост экономики США в декабре за счет увеличения потребительских расходов в праздничный период пока способствует дальнейшему росту курса доллара, что в свою очередь поддерживает рост курса пары доллар Йена.

Продажи валютной пары USD/JPY на следующей неделе станут возможными только при пробое уровней поддержки 104.10 и 103.68. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам может выступать уровень поддержки 102.84.

Отдельно для пары доллар ена стоит отметить важный уровень сопротивления 104.92, который минуя фундаментальные данные, будет сдерживать восходящее движение по USD/JPY на следующей неделе. От данного уровня так же возможны продажи с обязательным установлением стоп лосса на 105.33.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 января в 06.30 (GMT+2)Данные по промышленному производству Япония;
-22 января в 05.00 (GMT+2) Решение по процентной ставке Банком Японии и пресс конференция и комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии;
-23 января в 07.00 (GMT+2) Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Публикация негативного отчета по занятости в Австралии способствовала значительному снижению курса AUD/USD на прошедшей неделе. По данным опубликованным национальным статистическим бюро Австралии число рабочих мест в декабре сократилось на 22,6 тысяч, в то время как прогноз был на сокращение 10 тысяч. За год Австралия потеряла больше 67 тысяч рабочих мест, а это худший показатель за последние 22 года.

С технической точки зрения снижение курса пары AUD/USD на следующей неделе будет продолжено до пробоя уровня сопротивления 0.8830, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2. Возможности для покупок пары AUD/USD появятся так же при пробое уровней сопротивления 0.8882 и 0.8932. Продажи по паре на следующей неделе возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне сопротивления 0.8830. При этом важно понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно говорить только после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-22 января в 01.30 (GMT+2) Индекс потребительской уверенности Австралия;
-22 января в 02.30 (GMT+2) Индекс потребительских цен Австралия;
-23 января в 02.00 (GMT+2) Ожидание по инфляции потребительских цен Австралия.




Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 20-24 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Рост курса пары USD/СHF на прошедшей торговой неделе ограничился сильным уровнем сопротивления 0.9126, что указывает на возможное снижение курса USD/СHF не следующей неделе. Между тем, инвесторы по прежнему считают, что экономика США настолько сильна, что без потерь может переживать сокращение стимулов Федеральной Резервной Системы США. Учитывая вышесказанное на следующей неделе нельзя исключать пробоя уровня сопротивления 0.9126 и дальнейшее укрепление пары USD/СHF.

Возможности для продаж пары доллар франк появятся при пробое уровней поддержки 0.9078 и 0.9053. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по покупкам может выступать пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с уровнем поддержки 0.8982.

В случае роста пары на следующей неделе выше 0.9126 ближайшей целью для продолжения восходящей тенденции служит уровень сопротивления 0.9245. Пробой данного уровня будет означать дальнейший долгосрочный рост пары USD/СHF.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-22 января в 14.00 (GMT+2) Индекс ипотечного кредитования МВА США;
-23 января в 15.30 (GMT+2) Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
-23 января в 15.30 (GMT+2) Число новых заявок на получение пособия по безработице.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на часовом таймфрейме пробила уровень сопротивления 1.3573 и достигла уровня Веера Фибоначчи 61.8. Как мы и прогнозировали на прошедшей торговой неделе данный рост курса пары, а так же пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8 указывают на дальнейшее среднесрочное укрепление EUR/USD . Кроме того, в пользу восходящего движения пары евро доллар на следующей торговой неделе свидетельствует на дневном графике классическая «бычья» дивергенция. При этом на 4-х часовом таймфрейме рост пары EUR/USD после формирования скрытой «бычьей» дивергенции можно считать отработанным.

С технической точки зрения возможности для покупок пары EUR/USD на следующей торговой неделе появятся при закреплении выше пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, а так же в случае пробоя сопротивлений 1.3763 и 1.3827. Целью для роста курса пары евро доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.3892, который является максимум прошедшего года. Стоп лосс по покупкам можно ставить на уровне Веера Фибоначчи 50.0, что совпадает с поддержкой 1.3634. Рискованные сделки на продажу на следующей торговой неделе станут возможными только при пробое уровней поддержки 1.3634, 1.3602 и 1.3571. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 1.3506.

С фундаментальной точки зрения на фоне улучшения экономических показателей еврозоны и минимальной вероятности о том, что ЕЦБ расширит программу валютного стимулирования, пара евро доллар будет продолжать свой рост до конца этого месяца. При этом стоит понимать, что слабый рост инфляции в еврозоне по-прежнему представляет проблему, которую пока не удалось решить. Кроме того, заявление представителя Европейского Союза Рен о том, что низкая инфляция ни как не способствует изменению баланса в экономике еврозоны, так же будет сдерживать рост курса пары EUR/USD в долгосрочной перспективе. Однако не стоит сбрасывать со счетов и фундамент по США, который на прошедшей торговой неделе вышел по большей части негативный и оказывает на пару евро доллар повышающее давление.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 января в 11.00 (GMT+2) Индекс экономических ожиданий от IFO Германия;
-28 января в 15.30 (GMT+2) Заказы на товары длительного пользования США;
-30 января в 10.55 (GMT+2) Уровень безработицы Германии;
-30 января в 15.00 (GMT+2) Индекс потребительских цен Германии;
-30 января в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

На фоне правительственного отчета США о росте инфляции и слабых данных по рынку труда, о которых мы писали в прошлом аналитическом обзоре, золото продолжает расти в цене. Значительное ослабление курса доллара на прошедшей торговой неделе так же способствует и будет способствовать на следующей неделе дальнейшему росту курса XAU/USD. Так же росту курса золота на следующей неделе будут способствовать сообщения о замедлении производственной активности в Китае. Стоит отметить, что производственная активность в Китая замедлилась впервые за последние пол года. Кроме того, как показывает статистика запасы самого крупного биржевого фонда в мире (ETF) SPDR Gold Trust снизились на прошлой неделе более чем на тонну до 795.85 тонн.

С технической точки зрения уровень сопротивления. что мы указывали в прошлом обзоре 1255.00 пробит и XAU/USD достигла уровня сопротивления 1267.00, который мы рассматривали как уровень фиксирования прибыли по покупкам. Однако учитывая вновь вышедшие факторы, описанные выше и то, что золото торгуется выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, можно сделать вывод о дальнейшем росте курса XAU/USD на следующей неделе. Цель для роста курса золота находится на сильном уровне сопротивления 1295.00, при росте к которому наиболее вероятный сценарий это краткосрочное снижение курса XAU/USD. Возможности для покупок золота на следующей неделе появятся при снижении пары к уровню Веера Фибоначчи 38.2. а так же при снижении к сильному уровню поддержки 1234.67. что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Рискованные сделки на продажу золота, которые мы не рекомендуем на следующей неделе, возможны только при пробое уровней поддержки 1256.58 и 1250.78. Целью для снижения курса золота и фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень Веера Фибоначчи 38.2.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле XAU/USD на следующей неделе. Прежде всего, это классическая дивергенция на дневном графике, указывающая на возможность снижения курса золота и классическая дивергенция на часовом графике, которая может спровоцировать снижения курса золота в первую половину следующей торговой неделе. Дивергенций на 4-х часовом таймфрейме не наблюдается.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

По валютной паре GBP/USD на 4-х часовом таймфрейме пробита нижняя граница восходящего канала. Анализ дневного графика на наличие дивергенций указывает на образование классической медвежьей дивергенции, которая указывает на большую вероятность падения курса пары фунт доллар на следующей неделе. При этом на 4-х часовом таймфрейме дивергенций не наблюдается.

С технической точки зрения в пользу продолжения восходящего движения по паре GBP/USD, указывает лишь то, что уровни Веера Фибоначчи 50.0 и 61.8 так и не были пробиты на прошлой торговой неделе. Возможности для покупок пары появятся как при снижении к уровню Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с поддержкой 1.6423, так и в случае роста пары выше уровней сопротивления 1.6541 и 1.6600. Целью для роста курса пары фунт доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.6658. Возможности для продаж пары на следующей торговой неделе появятся как в случае пробоя уровня поддержки 1.6483, так и в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса пары фунт доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступают сильные уровни поддержки 1.6306 и 1.6210.

В пользу нисходящего движения по паре фунт доллар можно отметить и заявление главы Банка Англии Карни о том, что Комитет по денежно-кредитной политике опубликует новый ориентир до конца февраля месяца. В то же время Карни сделал ударение на том, что процентная ставка останется в среднесрочной перспективе значительно ниже прошлых максимальных значениях. Отметил, что текущий уровень безработицы составляет на сегодняшний день 7.1%, в то время как банк Англии в прошлом году обязался удерживать текущую процентную ставку 0.50% до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 7.0%. Однако при этом стоит понимать, что экономика за пределами Великобритании проявляет крайне медленный рост. Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что поднятие ставок по Великобритании в феврале месяце может и не состоятся, что спровоцирует лишь дальнейшее снижение курса фунта.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 января в 11.30 (GMT+2) Данные по Валовому Внутреннему Продукту Великобритании;
-30 января в 11.30 (GMT+2) Данные по потребительскому кредитованию Великобритания.




Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена существенно снизилась на прошедшей торговой неделе. В первую очередь стоит отметить пробой сильного уровня поддержки 102.84, что мы рассматривали как уровень для фиксирования прибыли по продажам. В целом снижению курса пары способствовали ожидания, что Федеральная резервная система США продолжит сворачивание программы количественного смягчения еще на 10 млрд. долларов. Если ожидания участников рынка оправдаются то нас ждет еще более значительный рост курса иены, а следовательно и стремительное падение пары USD/JPY. Снижению курса доллар иена та же способствуют ожидаемые данные ВВП США, которые судя по прогнозу, окажутся на треть хуже предыдущих.

С технической точки зрения возможности для продажи пары доллар иена появятся при росте к Уровню Веера Фибоначчи 38.2, что в целом совпадает с сопротивлением 102.90. Возможности для покупок пары появятся только по факту пробоя Уровня Веера Фибоначчи 61.8, что на наш взгляд маловероятно. При значительном росте пары выше уровней Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0 можно так же входить в продажи по паре USD/JPY с обязательным установлением стоп лосса на Уровне Веера Фибоначчи 61.8.

Отдельно для пары доллар иена, стоит отметить сильный уровень сопротивления 104.90, пробой которого будет означать среднесрочный и долгосрочный рост данной пары. Кроме этого стоит отметить на 4-х часовом таймфрейме наличие расширенной медвежьей дивергенции, которая по большей части уже отработана рынком. На дневном таймфрейме дивергенции не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 января в 01.50 (GMT+2)Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
-28 января в 15.30 (GMT+2) Данные по заказам на товары длительного пользования США;
-29 января в 21.00 (GMT+2) Решение по процентной ставке Федеральной резервной системой США;
-30 января в 15.00 (GMT+2) Данные по розничным продажам Япония;
-30 января в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Негативные данные по занятости в Австралии, о которых мы писали в прошлом обзоре, а так же возросший рост инфляции в стране, способствовали дальнейшему снижению курса пары AUD/USD на прошедшей торговой неделе. Коррекционный рост по паре, который продлился до 0.8885, стал возможным благодаря вышедшим данным по CPI Австралии. Данные показали рост на 0,8% кв/кв и 2,7% г/г и существенно снизили вероятность дальнейшего снижения процентных ставок по Австралии, которые и так находятся на довольно низком уровне.

С технической точки зрения сразу стоит отметить сильный уровень сопротивления 0.8885, который совпадает с Уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и будет сдерживать рост курса пары AUD/USD на следующей неделе. Между тем на 4-х часовом и дневной таймфреймах сформированы классические бычьи дивергенции, которые указывают на большую вероятность как минимум коррекционного роста в начале следующей недели.

Возможности для покупки пары появятся при пробое уровней сопротивления 0.8712 и 0.8748. Целью для роста пары и фиксирования прибыли по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 38.2, 50.0, и 61.8. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8 на следующей неделе даст возможности для роста пары в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Пока для такого роста курса пары нет фундаментальных данных, но рост цен на сырье и возможные фиксирования прибыли по продажам участниками рынка, могут спровоцировать импульсный рост по паре AUD/USD на следующей торговой неделе.

Рискованные сделки на продажу на следующей торговой неделе станут возможными только при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. С обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 января в 01.00 (GMT+2)Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board (ноя) Австралия;
-29 января в 01.30 (GMT+2) Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac (м/м) (дек) ) Австралия ;
-30 января в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США.
-30 января в 02.00 (GMT+2) Данные по продажам новых домов Австралии;




Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

По валютной паре USD/СHF на прошедшей торговой неделе достигли и пробили сильный уровень поддержки 0.8982, что мы рассматривали как цель для фиксирования прибыли по продажам. При этом пара торгуется ниже пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что так же указывает на возможное дальнейшее снижение курса USD/СHF. В целом о возможном краткосрочном росте курса пары доллар франк на следующей неделе указывает лишь классическая бычья дивергенция, сформированная на часовом графике. При этом на 4-х часовом таймфрейме дивергенций не наблюдается, в отличии от дневного графика на котором сформирована расширенная медвежья дивергенция, которая указывает на среднесрочное снижение курса пары USD/СHF.

Возможности для продаж пары доллар франк на следующей неделе появятся при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, а так же при снижении курса пары ниже уровней поддержки 0.8917 и 0.8858. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень поддержки 0.8797. Возможности для покупок пары на следующей торговой неделе появятся только при росте выше уровня сопротивления 0.9160. В случае пробоя последнего рост пары USD/СHF будет продолжен в среднесрочной перспективе.

С фундаментальной точки зрения рост или снижение курса доллара, а следовательно и пары доллар франк будет зависеть исключительно от решения Федеральной резервной системы США о дальнейшем сворачивании программы валютного стимулирования, а так же от данных по ВВП США. Судя по прогнозу данные выйдут гораздо хуже предыдущих, что может спровоцировать новую волну продаж пары USD/СHF. В то тоже время, если подвести итог уже вышедших новостей по США за предыдущую торговую неделю, то сразу можно отметить ослабление производственной активности в штатах и увеличение количества заявок на пособие по безработице. Кроме того, снизился предварительный индекс менеджеров по снабжению США для производственной сферы и индекс экономической активности для Чикаго. Из сказанного выше можно сделать вывод, что на значительный рост курса доллара в начале следующей недели рассчитывать не стоит, а среднесрочные позиции открывать только по факту данных ВВП США и решения относительно программы QE.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 января в 15.30 (GMT+2) Данные по заказам на товары длительного пользования США;
-29 января в 21.00 (GMT+2) Решение по процентной ставке Федеральной резервной системой США;
-30 января в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США;
-31 января в 16.45 (GMT+2) Индекс деловой активности Чикаго США.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital". 

Валютная пара EUR/USD на прошедшей торговой неделе успешно преодолела все уровни поддержки 1.3634, 1.3602 и 1.3571, пробой которых в прошлом аналитическом обзоре мы рассматривали как возможности для продаж. Кроме того, как видим на графике, достигнута цель для снижения EUR/USD и фиксирования прибыли по продажам на уровне 1.3506. Главным событием уходящей недели, бесспорно, является решение Федеральной Резервной Системы США о сокращении программы QE еще на 10 млрд. долларов, до 65 млрд. в феврале . На фоне данного решения участники рынка начали активно продавать пару евро доллар, понимая, что принятому решению ФРС способствовало дальнейшее улучшение ситуации в экономике США. Снижение курса пары евро доллар не было остановлено даже положительными данными по рынку труда Германии, которые вышли значительно лучше прогноза. Кроме того, вопреки прогнозу, данные по занятости в Испании также несколько улучшились за последний месяц.

На следующей торговой неделе внимание участников валютного рынка будет акцентировано на выходе данных по процентным ставкам Европейским центральным банком. Сохраняется вероятность того, что ЕЦБ все же понизит процентные ставки до рекордно низкого уровня . Хотя большинство экспертов прогнозируют, что ставку оставят без изменения. Кроме того, на пару евро доллар оказывают понижающее давление слухи о том, что Бундесбанк может начать дополнительное вливание в экономику наличных денег.

С технической точки зрения стоит отметить наличие классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая вероятней всего в начале следующей недели будет способствовать незначительному росту курса пары евро доллар. Возможности для покупок пары евро доллар появятся при пробое уровней сопротивления 1.3545 и 1.3582. Целью для роста курса пары EUR/USD и фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень Веера Фибоначчи 38.2. Продажи пары евро доллар на следующей торговой неделе возможны только с обязательным установлением стоп лосс на уровне сопротивления 1.3545 либо Веера Фибоначчи 38,2.

Отдельно для пары евро доллар стоит отметить уровень Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сильным уровнем сопротивления 1.3738, пробой данных уровней будет означать смену существующей нисходящей тенденции на восходящую. При торговле на следующей неделе также следует учитывать показания осциллятора стохастик о наличии классической медвежьей дивергенции, которая по большей степени уже отработана рынком. На 4 -часовом таймфейме дивергенций не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-03 февраля в 10.53 (GMT+2) Индекс деловой активности в производственном секторе Германия;
-04 февраля в 17.00 (GMT+2) Данные по производственным заказам США;
-06 февраля в 14.45 (GMT+2)  Решение по процентной ставке Европейским центральным банком;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2)  Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Анализируя график движения цены по золоту на часовом таймфейме можно отметить, что пробиты сразу два уровня поддержки 1256.58 и 1250.78. Между тем снижение курса XAU/USD остановлено уровнем Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность возобновления роста по данному металлу на следующей торговой неделе. Возможности для покупок по XAU/USD появятся только при пробое уровней сопротивления 1247.22, 1255.09, 1262.96 и 1270.83. Целью для роста курса золота и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1278.91. Возможности для продаж XAU/USD на следующей неделе появятся только в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1234.27, что совпадает с Веером Фибоначчи 61.8.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле XAU/USD на следующей неделе. Прежде всего, это расширенная бычья дивергенция на часовом таймфейме, указывающая на большую вероятность роста курса золота с началом следующей торговой недели. Более того, на 4-х часовом таймфейме сформирована классическая бычья дивергенция, которая также указывает на рост курса XAU/USD. На дневном таймфейме пока дивергенций не наблюдается.

При торговле золотом на следующей торговой неделе следует понимать, что снижение спроса на золото со стороны Китая на фоне новогодних праздников будет препятствовать его стремительному росту. Более того, экономический рост в США и большая вероятность завершения ФРС программы QE также оказывают понижающее давление на курс XAU/USD и будет сдерживать рост данного метала в среднесрочной перспективе. Однако фондовые рынки продолжают терять ранее набранные позиции, что в целом оказывает повышающее давление на курс золота. В пользу роста курса XAU/USD на следующей неделе указывает и негативный отчет по занятости в США за декабрь, который свидетельствует о возможном замедлении роста экономики США. Кроме того, запасы золота в SPDR Gold Trust продолжают снижаться и составляют уже менее 793 тысяч тонн, по сравнению с показателем прошедшей недели 795.85 тыс. тонн.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capital" https://galleass.com/ru  в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD полностью оправдала наши ожидания относительно снижения на фоне пробитой нижней границы восходящего канала, присутствующей классической медвежьей дивергенции и заявлениях Карни, о которых мы писали в прошлом аналитическом обзоре. Однако нисходящее движение по паре фунт доллар пока остановлено уровнем поддержки 1.6423, что совпадает с Веером Фибоначчи 61.8. Более того, на часовом таймфейме сформирована классическая бычья дивергенция, которая в начале следующей недели может способствовать росту курса пары фунт доллар. Нельзя забывать при торговле по паре и о классическом медвежьей дивергенции на дневном графике, о которой мы писали в прошедшем своем прогнозе.

С технической точки зрения возможности для покупок пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1.6487, 1.6547 и 1.6607, а также от уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары фунт доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.6667. При пробое на следующей неделе уровня Веере Фибоначчи 61.8 снижение курса пары фунт доллар может продлиться до сильного уровня поддержки 1.6307. Пробой указанного уровня будет означать смену существующей восходящей тенденции на нисходящую.

Возможности для продаж пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с уровнем поддержки 1.6427, а также при пробое 1.6367. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 1.6307, о котором мы писали выше.

Заявления Карни о необходимости оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также данные по внутреннему валовому продукту Великобритании будут сдерживать рост курса фунта в первой половине следующей неделе. Напомним, что данные по ВВП вышли на уровне 0,7 процента и показали снижение на 0,1 процент по сравнению с предыдущими данными. Статистика по строительному производству Великобритании, а также количеству одобренных заявок на ипотечные кредиты и количеству покупок новых домов, также оказывают понижающее давление на курс пары фунт доллар. При этом стоит понимать, что рост курса фунта, который уже состоялся, может вызвать снижение потребительской способности и небольшую инфляцию в Великобритании.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-06 февраля в 14.00 (GMT+2) Решение банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов банком Англии;
-07 февраля в 11.30 (GMT+2) Данные по промышленному производству Великобритании;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.





Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY полностью оправдала наши ожидания о росте к уровню Веера Фибоначчи 38.2 и последующем снижении к сильному уровню поддержки 101.90. Рост пары доллар иена к Вееру Фибоначчи 38.2 стал возможным на ожиданиях относительно решения Федеральной Резервной Системы США о дальнейшем сворачивании программы QE. Как мы уже писали выше ожидания о сворачивании программы на 10 млрд. долларов полностью оправдались, после чего пара USD/JPY начала стремительно терять набранные ранее позиции. После выхода данные относительно ВВП США нисходящее движение по паре продолжилось и ограничилось сильным уровнем поддержки 101.90.

С технической точки зрения возможности для покупок пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня сопротивления 102.38, а также в случае отбоя от 101.90. Целью для роста курса пары доллар иена выступает уровень Веера Фибоначчи 38.2, либо 61.8. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сопротивлением 103,85, будет означать смену текущей нисходящей тенденции на восходящую. Рискованные сделки на продажу можно открывать от уровня Веера Фибоначчи 38.2, с обязательным установлением стоп лосса на 103.38 либо на уровне Веера Фибоначчи 61.8.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по USD/JPY на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле парой на следующей неделе. Прежде всего, это расширенная бычья дивергенция на 4-х часовом графике, указывающая на возможность роста пары в начале следующей недели, а так же расширенная медвежья дивергенция на дневном графике, которая по большей степени уже отработана рынком.


Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-04 февраля в 17.00 (GMT+2)Данные по производственным заказам США;
-05 февраля в 15.15 (GMT+2) Данные по занятости в США от ADP;
-06 февраля в 07.00 (GMT+2) Индекс потребительского доверия Япония;
-07 февраля в 15.00 (GMT+2) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов Япония;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capital" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

По валютной паре AUD/USD как мы и ожидали, рост в начале прошедшей торговой недели был ограничен уровнем сопротивления 0.8885, что в целом указывает на возможность продолжения нисходящей тенденции на следующей неделе. Однако рост цены на нефть и позитивные данные по продажам новых домов в Австралии оказывают на пару AUD/USD повышающее давление.

С технической точки зрения возможности для покупок пары на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 0.8769 и 0.8797. Целью для роста курса пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 0.8825, что совпадает с Веером Фибоначчи 61.8. Пробой 0.8825 и закрепление выше, откроет возможности для дальнейшего среднесрочного роста пары к уровням сопротивления 0.8884 и 0.9084. Рискованные продажи на следующей неделе возможны только с обязательным установлением стоп оса на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 0.8660.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по AUD/USD на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле парой на следующей неделе. Прежде всего, это классическая бычья дивергенция на дневном графике, на которую указывает осциллятор MACD. Данная дивергенция ровно, как и классическая бычья дивергенция по осциллятору стохастик, указывает на большую вероятность дальнейшего среднесрочного роста пары. Дивергенций на 4-х часовом графике способных повлиять на курс пары AUD/USD на следующей неделе не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-04 февраля в 05.30 (GMT+2) Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке + сопроводительное заявление ;
-06 февраля в 02.30 (GMT+2) Данные по розничным продажам Австралия;
-07 февраля в 02.30 (GMT+2) Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно денежной политике;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.





Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

На фоне вышедших данных относительно ВВП США и решения Федеральной Резервной Системы США о дальнейшем сворачивании программы QE пара USD/СHF значительно укрепила свои позиции и закончила торговую неделю на уровне сопротивления 0.9070. Данному росту курса USD/СHF также способствовало сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам Федеральной Резервной Системы США. Основное ударение в данном заявлении было сделано на то, что ФРС, вероятно, продолжит сокращать покупки облигаций на следующих 5 заседаниях и полностью завершит программу QE к концу 2014 году. Кроме того, на заседании ФРС было сказано, что рост экономики США заметно ускорился в последние кварталы, данному росту способствовало значительное сокращение уровня безработицы. Хотя судя по последним данным ситуация на рынке труда несколько ухудшилась. В целом ФРС не упомянула о недавней нестабильности на развивающихся рынках, а сделала основной акцент на позитивных моментах в экономике США.

С технической точки зрения возможности для покупки пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня сопротивления 0.9114. Целью для роста курса пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 0,9160. В случае пробоя 0.9160 может быть продолжение роста пары доллар франк в среднесрочную перспективу. Продажи на следующей неделе станут возможными в случае пробоя уровней поддержки 0.9027, 0.8986 и 0.8945. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 0.8900.

Дивергенций на 4-х часовом графике не наблюдается, а на дневном графике классическую медвежью дивергенцию можно считать отработанной. Анализ часового графика по паре USD/СHF показывает сформированную классическую медвежью дивергенцию, которая в начале следующей недели будет способствовать снижению курса пары доллар франк.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-04 февраля в 17.00 (GMT+2) Данные по производственным заказам США;
-05 февраля в 15.15 (GMT+2) Данные по занятости в США от ADP;
-05 февраля в 17.00 (GMT+2) Индекс деловой активности в сфере услуг США;
-06 февраля в 15.30 (GMT+2) Первичные заявки на пособие по безработице США;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capital" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"