"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.02.2016

Фундаментальный анализ

После выхода слабых штатовских данных, давление на USD увеличилось, а к евро вернулись силы. Как показали начальные данные, февральский показатель деловой активности в сфере услуг упал в область спада, достигнув отметки 49.8. Предыдущее значение составляло 53.2. Прогнозировался рост до 53.5. На 9.2% сократились продажи новостроек, прогнозировалось замедления падения до -4,4%. Помимо этого, в Штатах были заявлены показатели заявок безработных на пособие (272 тыс. против прогноза 270 тыс.), жилищных цен (0,4% м/м против прогноза 0,5% м/м), базовых заказов на товары длительного использования (1,8% м/м против прогноза 0,2% м/м).

В условиях падения нефтяных цен, опасений за китайскую банковскую систему, а также разговорах о вероятном выходе Британии из ЕС, инвесторам не удалось возобновить покупки. Необходимо отметить, что угроза «брекзита», которая обрушила стерлинг к многолетним минимальным отметкам, оказывает давление и на евровалюту. Евро не пользовался спросом в условиях бегства из рисковых активов из-за разговоров на тему вероятного распада ЕС по «принципу домино» вслед за выходом Великобритании. Только к концу торгов пара евро/доллар незначительно укрепилась.

На фоне сохраняющихся опасений касательно потенциального «брекзита» давление на фунт/доллар продолжается. Волатильность рынка была вызвана ожиданиями британских данных по ВВП за четвертую четверть. Прогнозировался 0.5% рост, хотя не исключали и пересмотра в сторону снижения. По факту показатель в квартальном выражении составил 0.5%, в годовом +1.9%. Пара фунт/доллар консолидируется.

Началась новая волна продаж высокорисковых активов на этой неделе, в результате чего японской иене удалось укрепиться. Однако, на торгах четверга доллар вырос против йены.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

После заявлений председателя ЦБ ЕС, Вайдмана, касательно того, что уровень инфляции в 2016 г. может не достигнуть целевой отметки в связи с увеличением понижательных рисков, давление на евровалюту выросло. Базовый показатель цен потребителей в еврозоне в год. эквиваленте, на протяжении прошлого месяца сохранился на прежней отметке. Евростат подготовил отчет, согласно которому этот показатель в годовом исчислении, учитывая сезонные перемены, составил 1%, по сравнению с прошлым значением, составляющим 1%, что соответствовало прогнозам.

После утраты отметки 1.1050, цена предприняла попытку обоснования у поддержки 1.0925. Затем пара консолидировалась со склонностью к росту и вернулась к отметке 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы восходящий импульс получил развитие, нужно уверенное пробитие зоны 1.1050, после чего освободится дорога к 1.1150. В случае отскока цены вниз, первой целью станет отметка 1.0925. Если она будет пробита, пара направится в область 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Пессимизм в динамике британского фунт стерлинга связан с бегством из высокорисковых активов, перспективами смягчения монетарной политики английским Центробанком, а также опасениями по поводу референдума, запланированного 23 июня, который решит дальнейшую судьбу Британии в ЕС. Был опубликован релиз касательно активности в британской сфере услуг. Индекс вышел на уровне прогнозов 0,7%.

Инструмент провел торги выше 1.3920, утратив ранее психологический уровень 1.4000.

В районе 1.3920 расположена первая поддержка, ниже – 1.3840. В области 1.4000 находится первое сопротивление, выше – 1.4080.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Возможно, медведи пробью отметку 1.3920 и направятся к поддержке на 1.3840. Не исключается разворот и последующее восстановление с ближайшим таргетом 1.4000, и следующим на 1.4080.



Иена

Общий обзор

Цена попыталась скорректироваться вверх на краткосрочной волне ослабления японской иены, что было спровоцировано заявлением главы японского регулятора, г-на Куроды, намекнувшего на вероятное увеличение программы QQE. Для Японии экспорт имеет колоссальное значение, поэтому для выживания стране нужна слабая нац. валюта.

Инструмент вновь предпринял попытки пробоя отметки 112.20. Позднее котировки выросли к сопротивлению в области 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации



Котировкам необходимо пробить область 113.00. В таком случае, станет возможным возвращение в область 113.80.

Франк

Общий обзор

После того, как их Штатов вновь поступил очередной блок слабых экономических данных, франку удалось укрепить позиции против USD. Укреплению франка способствовали также возобновление спада фондовых индексов и рост спроса на низкорисковые активы, в частности на франк. В Швейцарии были заявлены данные касательно показателя промышленных заказов за четвертую четверть, составившие в год. выражении -7.7%, показатель за третий квартал составлял -6.7%.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют « Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции шортов с таргетом 0.9850 по швейцарскому франку более актуальны. Преодоление 0.9850 очистит дорогу к 0.9750.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.02.2016

Фундаментальный анализ

Главным релизом торгового дня стал релиз касательно штатовского ВВП за четвертую четверть (1,0% против прогноза 0,4%). Американский доллар ранее сдал позиции, хотя данные касательно заказов на товары длительного использования были сильными, продемонстрировав рост на 1.8%, после декабрьского снижения на 1.2%.

В Шанхае в пятницу начался саммит G20, в рамках которого вероятно власти обсудят координированные фискальные стимулы по рекомендации МВФ.

В своем выступлении г-н Шойбле, являющийся министром финансов Германии, отметил, что пространство для монетарной политики кажется исчерпано. Кроме того, он обратил внимание, что нужно продолжить финансовое регулирование и сократить волатильность рынков, кроме того, необходимо провести структурные реформы. Пара евро/доллар резко снизилась.

Позиция английского Центробанка и нарастающие страсти вокруг ситуации вероятного выхода Британии из ЕС, продолжают оставаться основными драйверами котировок фунт/доллара. На торгах четверга стерлинг вел торги вблизи семилетних минимальных отметок. Ослабление британской валюты способствовал выход новых прогнозов о резком снижение стерлинга, если британцы на референдуме проголосуют за выход страны из состава ЕС. Как показывают опросы общественного мнения, проведенные в Англии, 43% населения считают, что «брекзит» необходим. После некоторого роста пара фунт/доллар в пятницу снова упала, обновив минимумы.

Председатели японского регулятора все еще не признают, что их целью является более низкий обменный курс. По словам управляющего ЦБ Японии, Х. Курода, смягчение монетарной политики не преследует цель ослабления нац. валюты. Согласно заявлению председателя совета директоров, г-на Киучи, интервенция рассматривается как вариант, если волатильность на рынках растет, а это означает, что монетарные власти не обязательно будут беспокоиться конкретными уровнями. Пара доллар/йена укрепилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта практически не приняла во внимание релиз по инфляции в еврозоне, согласно которому показатель замедлился до +0.4% от +0.3%. Базовый CPI продемонстрировал снижение в мес. эквиваленте на 1.7% против ранее зафиксированных +0.3%. Подобные цифры увеличивают вероятность того, что на своем мартовском заседании ЦБ ЕС вынужденно введет дополнительные меры стимулирования экономики, что очевидно, приведет к снижению валюты ЕС.

Инструмент провел диапазонные торги, ниже сопротивления 1.1050. К концу торгов валютный инструмент обвалился в область 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Для развития медвежьего импульса, необходима утрата области 1.0925. Следующим таргетом для медведей станет уровень 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Британский релиз по ВВП, результаты которого совпали с прогнозами, способствовал некоторому ослаблению пары GBP/USD. В течение четвертой четверти рост британской экономики составил 1,9% и 0,5%, в то же время на 2,1% сократился объем коммерческих инвестиций, после ранее зафиксированного роста на 1,2%.

Инструмент два раза предпринял попытки тестирования 1.3900. Но котировки воздержались от дальнейшего снижения и поднялись до 1.3975.

В районе 1.3840 расположена первая поддержка, ниже – 1.3760. В области 1.3920 находится первое сопротивление, выше – 1.4000.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если негативный сценарий будет реализован, отметка 1.3840 станет ближайшим таргетом. Ее пробой нацелит трейдеров на 1.3760.



Иена

Общий обзор

Иена продемонстрировала снижение против американской валюты. Это было спровоцировано известием, что рост японской инфляции в январе текущего года замедлился, свидетельствуя о явных проблемах ЦБ страны, который еще не может справиться с данной задачей и возвратиться к целевой отметке в 2%. Кроме того, драйвером роста стал позитивный релиз по ВВП США (1,0% против прогноза 0,4%).

Инструмент предпринял попытки пробития сопротивления 113.00. Котировки пробили этот уровень и закрыли торги выше отметки 113.80.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Отметка 114.60 станет ближайшим таргетом северного движения. А для дальнейшего восстановления необходим пробой 115.40.



Франк

Общий обзор

В конце недели американская валюта смогла укрепиться, хотя согласно опубликованным данным, на минувшей неделе число первичных обращений американских безработных составило 272000, против ожиданий 270000.

По заявлению председателя Федрезерва, Вильямса, американская экономика нуждается в мягком толчке вперед. Он высказал мнение, что с увеличением учетной ставки нет надобности торопиться, если действия будут зависеть от экономических данных, это означает, что есть стратегия политики. Нормализация - это постепенный процесс.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сделки по длинным позициям с целью в районе 1.0100 по франку актуальны. Пробитие 1.0100 позволит открыть путь к отметке 1.0190.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.03.2016

Фундаментальный анализ

Ключевым событием текущей недели станет выход данных касательно занятости в штатовской несельскохозяйственной сфере. Данный релиз будет последним, который сможет заставить американский регулятор передумать насчет подъема ставок в течение марта. Релиз от ADP будет представлен в среду, а в пятницу выйдут официальные нон-фармовские данные.

Давление на евровалюту продолжается, так как низкий уровень инфляции, а также низкое доверие, напомнили рынок, что ЦБ ЕС на мартовском совещании с большой вероятностью пойдет на ужесточение монетарной политики. Хотя февральский показатель потреб цен в ФРГ продемонстрировал рост до 0.4%, после январского снижения на 0.8%, в большинстве других стран ЕС была зафиксирована дефляция. На торгах понедельника в Еврозоне были заявлены февральские данные по показателю цен потребителей -0.2% в годовом эквиваленте с январских +0.4%. Ожидалось 0.1% г/г. Торги по паре евро/доллар закрылись снижением.

На мировых финансовых рынках по прежнему остается острой тема вероятного «брекзита». Для панических настроений новым импульсом послужило заявление британского министра финансов Дж. Осборна на встрече министров G20. Он прокомментировал снижение курса стерлинга и сообщил, что если страна выйдет из состава ЕС, то она окажется перед серьезными экономическими проблемами. К концу торгов пара фунт/доллар подросла в конце торгов.

После того, как стало известно, что январский показатель японского пром. производства поднялся по сравнению с декабрьским значением, спрос на иену возобновился. Рост промышленного производства составил 3.7%. По прогнозам экономистов повышение должно было составить 3.3%. Пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кроме сильной заокеанской статики, давление на евровалюту оказали неутешительные европейские макроданные. Уровень доверия потребителей составил -8.8 против прогнозируемых -6.7, показатель экономических настроений достиг 103.8 против ранее зафиксированных 106.7, а индикатор настроений в секторе услуг отразил спад от 11.5 до 10.6. Подобные цифры повышают вероятность того, что центральный регулятор ЕС на ближайшем заседании примет дополнительные меры стимулирования, что для евро чревато потерями.

Инструмент успел отметиться на максимальном уровне выше 1.1050. Вскоре котировки столкнулись с агрессивными продажами и обрушились к минимуму в зоне 1.0925. После короткой остановки, снижение продолжилось.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0680. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В качестве ближайшего таргета для южного движения будет рассматриваться отметка 1.0800. После ее пробоя целью медведей станет 1.0680.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта откатила от минимальных отметок. Помимо угрозы вероятного выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, обвалу фунта способствовали заокеанские данные, продемонстрировавшие неожиданный рост. Объем ВВП в четвертой четверти был пересмотрен в сторону роста до 1% (в годовом эквиваленте). Надо отметить, что аналитики ждали снижения с 0.7% до 0.4%. До 1.7% г/г увеличился показатель дефлятор PCE, что выше прогнозируемых данных и пересмотренного значения 1.5%.

Сопротивление на 1.4000 ограничило попытки роста инструмента. Позднее британская валюта упала до отметки 1.3840. После тестирования данной отметки пара выросла до 1.3920.

В районе 1.3840 расположена первая поддержка, ниже – 1.3760. В области 1.3920 находится первое сопротивление, выше – 1.4000.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Дальнейшее снижение инструмента, вероятно, будет остановлено поддержкой 1.3840. Если пара продолжит коррекцию вверх, то после пробоя отметки 1.3920 целью станет 1.4000.



Иена

Общий обзор

Японская валюта снова начала расти, после публикации данных, указавших, что в Японии на протяжении января 2016 г. пром. производство увеличилось по сравнению с значением декабря 2015 г. Показатель вырос на 3.7%, аналитики ждали 3.3% рост. В Штатах вышел показатель незавершенных сделок на жилищном рынке за январь (-2,5% м/м против прогноза 0,5% м/м).

Покупки американской валюты привели к скачку котировок доллар/иены из зоны 112.20. Рост котировок был остановлен сопротивлением на подходе к уровню 113.80. Пара упала под отметку 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае снижения первичным таргетом выступит отметка 112.20, следующей целью рассматривается 111.40. Если возобновится рост, то после возврата выше отметки 113.00 целью станет уровень сопротивления 113.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.03.2016

Фундаментальный анализ

В Соединенных Штатах был заявлен показатель деловой активности сферы производства от ISM за февраль. Прогнозировалось 48.5, данные вышли на уровне 49,5.

Евро, как валюта фондирования, получил поддержку, благодаря уходу инвесторов из высокорисковых активов. Причиной для активных продаж валюты ЕС ранее послужил релиз из еврозоны, продемонстрировавший, что потреб. цены в регионе находятся на отрицательной территории. Основной инфляционный показатель составил -0.2%, в то время как прогнозировалось 0.0%. Ранее значение составляло 0.3%. Существенное замедление показал и базовый CPI от +1.0% до +0.7%. Такие цифры увеличили вероятность того, что на мартовском совещании европейский регулятор пойдет на более жесткое смягчение монетарной политики. В конце торгов пара EUR/USD снизилась.

Внимание стоит уделить выходу данных касательно британской производственной сферы, публикуемые от Markit. Согласно опережающим индикатором данные ожидались негативного характера. По данным CBI баланс промышленных заказов уже подряд 10 месяцев отражает сокращение. В течение февраля был зафиксирован максимум за последние 3 месяца. Индекс PMI вышел на уровне 50,8 против прогноза 52,2. Тем не менее, пара GBP/USD несколько укрепилась.

USD получил поддержку благодаря выходу японских данных относительно расходов домохозяйств на протяжении января. В год. эквиваленте показатель вышел на отметке -3.1%, при ожиданиях -2.5%. Ранее значение составляло -4.4.%. Пара USD/JPY резко выросла



Технический анализ

Евро

Общий обзор

После публикации слабых заокеанских данных, показавших неожиданное снижение незавершенных сделок по продаже жилья до минимального за 2 года уровня, на 2.5% против прогноза +0.5%, доллар повсеместно ослаб, однако паре не удалось этим воспользоваться. В ЕС были заявлены февральские релизы касательно показателя деловой активности в секторе производства ФРГ за февраль, прогноз составлял 50.2 и изменению числа немецких безработных, прогноз составлял -10000. Данные вышли на уровне 50,5 и -10000.

Инструмент выше отметки 1.0925 сформировал максимум, откуда позднее котировки стремительно ушли вниз и обновили минимальную отметку ниже данного уровня.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0680. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если медвежий сценарий будет реализован, то первым препятствием на пути к снижению выступит отметка 1.0800. Отметка 1.0680 станет следующим таргетом.



Фунт

Общий обзор

В Британии был заявлен февральский показатель PMI для сектора производства. Прогноз составлял 52.3, вышли данные ниже: 50,8. Опубликованная ранее британская статистика носила позитивный характер. Выше прогнозов оказались данные по одобренным заявкам на ипотечное кредитование, составив 74.581. Предыдущее значение составляло 71.335. В течение января потреб. кредитование составило 1.564 млрд фунт стерлингов против прогнозируемых 1.300 млрд.

Инструменту удалось пробить отметку 1.3920 и протестировать психологический уровень 1.4000. Позднее котировки протестировали 1.3920 сверху.

В районе 1.3920 расположена первая поддержка, ниже – 1.3840. В области 1.4000 находится первое сопротивление, выше – 1.4080.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для дальнейшего роста ближайшими таргетами выступают 1.4000 и 1.4050. Целями снижения стали уровни 1.3920 и 1.3840.



Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена резко выросла. Ранее валютный инструмент продемонстрировал небольшое падение, чему способствовал спад деловой активности в чикагской производственной сфере. Очевидно, американская валюта существенного влияния на рынки не будет оказывать, пока не выйдут данные от ADP, однако не исключается, что даже тогда инвесторы предпочтут дождаться показателя активности в секторе услуг от ISM, прежде чем выразить свои прогнозы касательно релиза по занятости в штатовской несельскохозяйственной сфере.

Инструмент предпринял попытки восстановления, и уверенно пробила сопротивление 113.80.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В качестве ближайшей цели северного движения рассматривается отметка 114.60. После пробоя этого уровня рост может продолжиться к 115.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.03.2016

Фундаментальный анализ

В Штатах заявлен февральский релиз относительно занятости от ADP. Данные вышли на уровне 214000, тогда как прошлое значение 205000 было пересмотрено до 193000, а прогнозировалось 190000.

Котировки EUR/USD получили поддержку для роста, чему содействовал умеренно позитивные данные от Markit касательно PMI сектора производства, а также падение безработицы в европейском регионе до 10.3%. В ЕС безработица достигла самой низкой отметки с сентября 2011 г, но пока что далеко до докризисных отметок 2008 г. На облигационном рынке же германские десятилетние гос. бумаги показывают сокращение к английским и американским соперникам, в результате чего привлекательность вложений в активы ЕС падает. Однако поддержка была краткосрочной и пара EUR/USD упала в конце торгов.

Внимание следует уделить данным от Markit по PMI сферы строительства, которые вышли на уровне 54,2, что хуже прогнозируемых 55,5. В течение второго полугодия 2015 года ВВП в данной сфере показал спад, после длительного стремительного роста. Для сектора строительства негативным фактором является и ситуациям вокруг вероятного «брекзита», так как страна выйдет из ЕС, то на жилищном рынке, в частности в Лондоне, будет зафиксирована стагнация. Тем не менее, пара GBP/USD резко выросла.

Бычьи настроения преобладали, на что имелось две причины. Во-первых, слабый японский релиз касательно расходов домохозяйств оказывает давление на «медведей», так как личное потребление является основой ВВП Японии. Во-вторых, растет аппетит к риску, что для низкорисковой японской валюты является отрицательным фактором. Только в конце торгов пара USD/JPY снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Позитивные макроданные из ЕС не смогли оказать поддержку евровалюте. Безработица неожиданно упала до августовского минимума 2011 г. На отметке 10.3, предыдущее значение и прогноз составляли 10.4%. Показатель деловой активности в производственной сфере продемонстрировал рост с 51.0 до 51.2. Вероятно, после публикации цен потребителей в зону дефляции рынок полностью определился с ожиданиями касательно мартовского совещания ЦБ ЕС, и по этой причине евро проигнорировал свежие цифры.

Приоритет остался за покупками американской валюты и инструмент не смог вернуться к важной отметке 1.0925, однако резкого снижения котировок также не было зафиксировано. Торги больше носили консолидационный характер, поскольку отсутствовал четкий заданный вектор движения.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0680. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

При реализации негативного сценария, для развития медвежьего движения необходимо снижение ниже отметки 1.0800, после чего первым таргетом выступит отметка 1.0680.



Фунт

Общий обзор

В Британии вышел показатель деловой активности в строительной сфере на уровне 54,2. Это ниже прогноза 55,5. Поддержку стерлингу оказывает положительная тенденция на нефтяном рынке. Ранее на рынках был зафиксирован сильный спрос на высокорисковые активы, благодаря чему стерлинг закрыл торги в «зеленой области».

Инструменту удалось закрепить позиции выше 1.4000. Пара протестировала сопротивление 1.4080.

В районе 1.4000 расположена первая поддержка, ниже – 1.3920. В области 1.4080 находится первое сопротивление, выше – 1.4160.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Для развития бычьего импульса, стерлингу потребуется возврат за уровень 1.4080. Отметка 1.4160 является первым таргетом роста.



Иена

Общий обзор

К концу торгов пара USD/JPY снизилась после роста. Очевидно, рынки продолжают обдумывать принятое в начале недели решение китайского банка касательно сокращения резервных требований к банкам. В результате таких настроений иена стала главным аутсайдером, растеряв завоевания в паре с USD.

На движение инструмента на торгах среды оказал влияние выход штатовского релиза относительно изменения количества занятых от ADP на протяжении февраля. Прогноз составлял 189000, прошлое значение 205000 было пересмотрено до 193000, значение составило 214000.

Рост инструмента существенно ускорился, обусловив движение к максимальным отметкам выше психологического уровня 114.05.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, пара продолжит укрепление, с таргетами на 113.80 и 114.60.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.03.2016

Фундаментальный анализ

В США вышли еженедельные данные, касающиеся требований безработных американцев за пособием (278 тыс. против прогноза 271 тыс.), а также февральский композитный показатель ISM для непроизводственной сферы на уровне 53.4. Ранее значение составляло 53.5, ожидалось снижение до 53.2. Внимание трейдеров на торгах пятницы будет направлено на публикацию релиза Non-Farm.

Сокращение демонстрирует спрэд доходности гос. ценных бумаг ФРГ и Штатов, в итоге активы ЕС становятся более привлекательны для вложений, что оказывает поддержку евровалюте. С иной стороны, на рынках пока спрос на риск остается высоким, что для валюты ЕС, рассматриваемой как валюта фондирования, - отрицательный сигнал. К концу торгов пара евро/доллар существенно укрепился.

Markit Economics опубликовал 3-й релиз по Британии: февральский показатель PMI для сферы услуг. Данные вышли на уровне 52.7, ранее показатель составлял 55.6, ожидалось снижение до 55.1. Тем не менее, были довольно высокие шансы, что данные будут лучше прогнозов, так как ВВП в сфере услуг по результатам 4- ой четверти 2015 г. увеличился на 0.65 %, при общем росте экономики на 0.5%. Кроме того, позитивная тенденция на британском трудовом рынке приведет к росту оптимизма среди менеджеров по закупкам в этой сфере экономики. Пара фунт/доллар выросла.

Позитивные ожидания, связанные с выходом релиза касательно занятости в частной сфере от APD были оправданы. Окончательная цифра составила 214000, что для пятничных нон-фармовских данных первый позитивный знак. Япония на текущей неделе разочаровала инвесторов слабыми данным касательно личного потребления. На протяжении последних четырех торговых дня спрэд доходности американских гос. бумаг и японских отражает расширение, в результате чего USD получает поддержку. Пара доллар/йена снизилась к закрытию торгов.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта укрепилась на торгах четверга. Ранее валюта ЕС находилась под давлением. Опубликованные на этой неделе слабые данные касательно инфляции и производства повысили вероятность того, что на предстоящем совещании, запланированном 10 марта, европейский регулятор примет дополнительные меры смягчения монетарной политики.

Динамика торгов евро/доллара была флэтовой. Позднее котировки отбились вверх и пробили сопротивление 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, северное движение продолжится. На отметке 1.1050 расположен первый таргет, следующий находится в зоне 1.1150.


Фунт

Общий обзор

Снижение кросс-курса евро/фунт, а также рост интереса к риску, оказали поддержку паре валюту фунт/доллар.

Внимание заслуживает и динамика долгового рынка: британские десятилетние облигации демонстрирует рост доходности к немецким и американским соперникам, благодаря чему британские активы выглядят более привлекательно для инвестирования.

Инструмент резко пошел вверх, пробив при этом уровень сопротивление 1.4080. Котировки протестировали отметку 1.4160.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат рост, то в качестве ближайших таргетов выступят отметки 1.4240 и 1.4320.



Иена

Общий обзор

После публикации национального отчета касательно занятости американцев от ADP, показавшего, что количество занятых в несельскохозяйственной сфере зафиксировало рост в течение предыдущего месяца на 214000, что было выше прогнозируемого роста на 190000, USD получил поддержку. В Штатах на протяжении января было создано 193K рабочих мест, значение было пересмотрено с ранее зафиксированных 205K в сторону снижения. В пятницу будет опубликован релиз Non-Farm, который повлияет на динамику торгов.

Инструмент поднялся выше 113.80, но котировкам не удалось здесь закрепиться. Позднее цена скатилась под данную отметку.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы медвежий импульс усилился, необходимо пробитие отметки 113.00. В роли ближайшего таргета выступит отметка 112.20.



Франк

Общий обзор

Франк смог укрепить позиции против USD. Американская валюта нивелировала завоевания после того, как представленная Федрезервом «Бежевая книга» показала, что в большинстве округов экономическая активность продолжила экспансию: темпы роста существенно колеблются от практически нулевых до сильных, а условия на трудовом рынке продолжают улучшаться.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции по открытию коротких позиций с таргетом 0.9850 по валюте Швейцарии сейчас актуальны. Утрата первого таргета, очистит путь к 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.03.2016

Фундаментальный анализ

После выхода слабой заокеанской статистики на прошлой неделе настроения рынка ухудшились. В таких условиях USD растерял свои завоевания против европейских коллег. На минувшей неделе количество американских безработных, впервые обратившихся за пособием, выросло с 272000 до 278000, резкое снижение до 3.3% продемонстрировали затраты на рабочую силу, ожидался рост на 4.7%. Такие цифры могли стать поводом для беспокойств за ключевой нон-фармовский релиз, однако данные от ADP указывали на обратное. Фактически данные вышли на уровне 242000 против прогноза 190000.

Часть экономистов из главных банков с Уолл-стрит придерживаются мнения, что благодаря сильным данным касательно занятости в частной сфере повысятся шансы подъема учетной ставки Федрезервом на грядущем совещании, запланированном 16 марта. Другим не менее важным штатовским релизом, к которому приковано внимание рынка, является февральский уровень безработицы. Прогнозировалось 4.9%, предыдущее значение составляло 4.9%. Вышедшие данные совпали с прогнозами. Пара EUR/USD укрепилась в конце недели.

Британская валюта прикладывает все силы для роста, но отрицательный фундаментальный фон указывает на то, что в ближайшее время снова будет наблюдаться развитие южного импульса. Все 3 релиза, опубликованные Markit на прошлой неделе по Британии, были слабого характера и разочаровали инвесторов. Во-первых, следует выделить отчет касательно сферы услуг – февральский показатель PMI зафиксировал спад до минимальной отметки с марта 2013 г. 52.7, ожидалось 55.1. К концу торгов пара GBP/USD выросла.

Кроме ключевых данных по занятости американцев, в Штатах были заявлены и январские данные относительно сальдо баланса внешней торговли. Прогноз составлял - 43.5B, предыдущее значение -43.36B. Данные вышли хуже прогнозов: -45,68В. Пара USD/JPY ведет торги в боковом диапазоне.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Благоприятный характер европейских данных оказал поддержку евровалюте. Показатель деловой активности в секторе услуг отразил рост от 53.0 до 53.3. На 2.2% в годовом эквиваленте выросли продажи в розницу, аналитики ждали замедления роста от январских 2.1% до 1.3%. В качестве дрейверов для дальнейшего движения вверх стали слабые заокеанские данные.

Благодаря общему ослабление USD, инструмент смог вырваться за рамки сопротивления 1.0925, обновив максимальную отметку немногим ниже 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если продажи возобновятся, то в качестве первой цели снижения выступит уровень 1.0925. После пробоя этой отметки целью выступит поддержка 1.0800.



Фунт

Общий обзор

После публикации британского релиза, инструмент попал под давление. Февральский показатель деловой активности в секторе услуг зафиксировал спад с 55.6 до 52.7. Прогнозировалось снижение до 55.1. Данное значение является минимальным почти за три года и в очередной раз подтверждает, что английская экономика переживает не самые лучшие времена. Если такая тенденция сохранится, то британскому ЦБ, вероятно, действительно придется задуматься о стимулировании экономики. Однако, негативная реакция фунт стерлинга носила кратковременный характер, поскольку позиции USD были неустойчивыми.

Котировки возобновили рост, прорвавшись к максимальной отметке на подходе к 1.4240.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить северное движение, требуется пробой отметки 1.4240. Таргетом для быков, в случае пробоя этого уровня, станет 1.4320.



Иена

Общий обзор

Глава японского ЦБ, Курода в пятницу сообщил, что политика отрицательных процентных ставок не имеет цель влияния на рынок Forex. Спрос на низкорисковую валюту иену ослабился, поскольку на пятничных торгах котировки «черного золота» смогли частично восстановиться и поддерживаются над отметкой 34 долл. за баррель, так как начали стихать беспокойства, связанные с переизбытком предложения.

Пара ведет торги во флэте в районе отметки 113.80.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На отметках 114.60 и 115.40 находятся первичные таргеты северного движения.



Франк

Общий обзор

Рост швейцарской экономики в течение четвертой четверти превысил прогнозы, чему способствовали внутренние расходы. Итак, страна смогла преодолеть последствия снижения объемов экспорта, что было вызвано возросшим курсом нац. валюты. На 0.4% вырос швейцарский ВВП, в третьей четверти было зафиксировано 0.1% снижение. Данный результат был самым высоким за год, а также был выше прогнозов аналитиков, ждавших 0.2% рост показателя.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Сделки лонгов с таргетом 0.9960 по валюте Швейцарии сохраняют актуальность. Утрата 0.9960 направит котировки к 1.0100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.03.2016

Фундаментальный анализ

Рынок сосредоточил свое внимание на долгожданном штатовском релизе касательно трудового рынка. Хотя данные были сверхпозитивными и продемонстрировали прирост в размере 242000, при прогнозах +190000 и предыдущего показателя +172000, однако USD ослаб по отношению к европейскому сопернику, показав лишь непродолжительную позитивную реакцию. Все дело в том, что важное значение рынок придает показателям почасовых заработков, оказавшиеся довольно разочаровывающими. После 0.5% роста в январе, индикатор попал в отрицательную область, составив -0.2%, при прогнозах + 0.2%. Если финансовое положение американцев будет ухудшаться, то не увеличатся и потреб. расходы, необходимые для ускорения инфляции. Итак, несмотря на благоприятное состояние трудового рынка, потреб. инфляция может не позволить штатовскому ЦБ в скором времени приступить к очередному ужесточению монетарной политики.

Макроданных поступило очень мало. В ФРГ были представлены данные касательно производственных заказов (-0,1% против прогноза -0,3%), а в еврозоне вышли данные по доверию инвесторов от Sentix (5,5 против прогноза 8,0). Главным событием торговой недели станет совещание ЦБ ЕС, запланированное в четверг. Ожидается расширение программы стимулирования для оказания поддержки европейской экономике. К концу торгов пара EUR/USD укрепилась.

Хотя нефтяные котировки демонстрировали мощный рост, на пятничных торгах темп роста стерлинга замедлился, что вероятно указывает на то, что трейдеры начинают постепенно закрывать лонговые позиции. Только в конце торгов понедельника пара GBP/USD продемонстрировала значительный рост.

Пара USD/JPY продолжает торги во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

«Бычьи» настроения по доллару оказались непродолжительными, как только инвесторы обратили внимание на детали релиза, покупки USD сменились на активные продажи. Определенную поддержку евровалюте оказали слухи о разногласиях в стране Управляющего совета ЦБ ЕС касательно вопроса снижения депозитной ставки и внедрения двухступенчатой комиссии.

Инструмент совершил резкий разворот в зоне дневных минимальных значений, и котировки поднялись, но не достигли пока отметки 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если рост продолжится, первой целью станет отметка 1.1050. Пробой этого уровня позволит развиться росту с целью в районе 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Динамка показателей деловой активности в американском и британском секторе услуг заслуживает внимания: согласно февральским итогам спрэд PMI переместился в пользу США, а это забирает у быков по GBP козыри. Ранее, в январе, дифференциал показателей был в пользу Великобритании. Сектор услуг выбран не просто так - именно эта сфера является основой ВВП обеих экономики.

Инструмент пробил отметку 1.4240 и котировки достигли почти двухнедельных максимальных значений на подходе к уровню 1.4320.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе есть вероятность развития восходящего импульса. Если данный сценарий будет реализован, то таргеты будут представлены на 1.4320 и 1.4400.



Иена

Общий обзор

Хотя волатильность на рынке была повышенной, что было связано с публикаций неоднозначного американского релиза по трудовому рынку, котировки пары USD/JPY остались в диапазоне, где пребывали всю прошлую неделю. Согласно заявлению главы японского регулятора, Куроды, слабость базовой инфляции не связана с сильной нац. валютой, а отрицательные процентные ставки не преследует цель влияния на валютный рынок.

Инструмент на короткое время заглянул выше отметки 113.80. Из этого района цена незначительно снизилась и продолжает консолидируется немногим ниже данного уровня.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нулевой зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.03.2016

Фундаментальный анализ

Японская валюта укрепила свои позиции против американского доллара и единой европейской валюты на фоне вновь появившихся опасений касательно очередного ослабления китайской экономики. Причиной этих опасений стали слабые данные по торговле, поступившие из Китая, и заставившие засомневаться в выздоровлении экономики страны. Как следствие, инвесторы стали проявлять повышенный интерес к безрисковым активам. Согласно полученным данным, в феврале объёмы экспорта в «Поднебесной» сократились на 25.4 процента в годовом исчислении и составили 126.1 млн. $, тогда как прогнозы предполагали сокращение на 12.5 процента. Вместе с этим сократились и объёмы импорта – на 13.8 процента в годовом исчислении при январском сокращении на 18.8 процента. Во вторник из Японии поступила информация по Внутреннему Валовому Продукту – в IV квартале 2015-го он сократился на 1.1 процента (это значение было пересмотрено с предварительных 1.4 процента). Новостная лента из Соединённых Штатов была пуста.

Во вторник в Великобритании в Королевском Казначействе состоялись слушания, на которых выступил глава английского регулятора Марк Карни. Он, в частности, говорил о финансовых трудностях, которые ожидают Британию в случае выхода из ЕС и о выгодах членства в нём. В Европе опубликовали откорректированные данные по ВВП региона по состоянию за IV квартал прошлого года – этот показатель с учётом колебаний по сезонам составил 0.3 процента (точно такое же значение было и в предыдущем квартале). Ожидалось некоторое улучшение в оценке французского торгового баланса – сокращение отрицательного сальдо до -3.7 млрд.€ с январских -3.9 млрд.€. Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление от возросших ожиданий очередного смягчения монетарной политики ЕЦБ, которое может произойти на заседании регулятора в четверг.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Заседание Центробанка Единой Европы, намеченное на 10 марта, сейчас является главной темой на мировом рынке. Предполагается, что ЕЦБ ещё больше увеличит отрицательную ставку и заявит о дополнительных мерах, направленных на стимулирование экономики Еврозоны. Единая европейская валюта получила поддержку от данных по объёмам немецкого промышленного производства за январь – они заметно превзошли прогнозы. Вышеуказанный показатель увеличился на 3.3 процента против ожидаемого роста на 0.5 процента и декабрьского сокращения на 0.3 процента. Стоит отметить, что это самый большой рост показателя за последние 14 месяцев.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если рост продолжится, первой целью станет отметка 1.1050. Пробой этого уровня позволит развиться росту с целью в районе 1.1150. В обратном случае, мы увидим снижение к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления американской валюты пара укрепляла свои позиции. Аналитики предполагают, что британский Центробанк вполне может поднять ставку в последнем квартале текущего года. Доллар США испытывает давление из-за того, что ожидания очередного повышения ключевой ставки заметно ослабели по причине выхода негативной статистики из КНР. Информация такого рода, наоборот, усилила опасения касательно перспектив роста экономики всего мира.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе есть вероятность продолжения восходящего импульса. Таргеты для роста 1.4320 и 1.4400.



Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы вполне умеренные данные по национальной экономике, однако позитивный настрой (пусть и слабый) участников рынка был испорчен слабыми данными из Китая. Объёмы японского Внутреннего Валового Продукта за последнюю четверть прошлого года были пересмотрены до -0.3 процента с предварительной оценки -0.4 процента. В годовом исчислении эта оценка составила -1.1 процента (предварительная -1.4 процента). Капитальные расходы – структура, входящая в состав ВВП, выросли до 1.5 процента с предварительных 1.4 процента. Потребительские расходы также показали слабые значения – показатель за IV квартал снизился на 0.9 процента, тогда как прогнозы ожидали -0.8 процента.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена ниже облака Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2016

Фундаментальный анализ

На текущей торговой неделе важных новостей будет опубликовано мало. Главным событием недели станет совещание Совета ЦБ ЕС по монетарной политике, запланированное на сегодня 10 марта. Глава Центробанка ЕС, М. Драги несколько раз уже намекал, что банк своими действиями готов оказывать поддержку росту экономике Еврозоны. Евровалюта растеряла свои позиции на ожиданиях, что ЕЦБ с большей вероятностью снова пойдет на смягчение монетарной политики. Согласно прогнозам, по итогам грядущего совещания регулятор снизит ставки далее в отрицательную территорию.

Как показали опубликованные данные, в январе на 0.7% вырос объем производства в английской обрабатывающей промышленности, прогнозировался 0.2% рост, месяц ранее показатель зафиксировал 0.3% спад. В годовом эквиваленте показатель отразил сокращение на 0.1%, хотя ожидался 0.7% спад. Давление на фунт все еще сохраняется, чему способствует неопределенность касательно результатов предстоящего референдума по вопросу вероятного «брекзита», запланированного 23 июня.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

По результатам совещания по определению монетарной политики 10 марта ЦБ ЕС, как и прогнозируется, сократит ставку далее в отрицательную зону. Помимо этого, по прогнозам инвесторов, регулятор расширит программу покупки активов, для поддержания стабильно низкого инфляционного уровня в еврозоне. На кредитном рынке зафиксирован рост доходности немецких бумаг к британским и штатовским, что окажет поддержку валюте ЕС.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку усилился. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По евровалюте сейчас актуальны торги на повышение, с таргетом 1.1050. Потеря данной отметки, позволит трейдерам продолжить северный импульс, к отметке 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Январский объем пром. производства впервые за 3 месяца показал рост: 0.3% в месячном эквиваленте, после декабрьского спада на 1.1%. Это первый рост на протяжении 3-х месяцев и самый существенный за 5 месяцев. Но, аналитики прогнозировали 0.4% рост. Объем производства перерабатывающей промышленности зафиксировал 0.7% рост, ожидался 0.2% рост.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По британской валюте наиболее актуальны позиции лонгов. Первый таргет – 1.4240. Пробой первого таргета даст возможность трейдерам направиться к 1.4320.



Иена

Общий обзор

После публикации слабой китайской макростатистики, снова был зафиксирован отток капитала из высокорисковых активов, что для японской валюты, активно используемой в сделках керри трэйд, является позитивным фактором. На облигационном рынке также можно видеть рост оптимизма к японским активам: спрэд доходности японских бумаг и штатовских отражает сокращение, что окажет поддержку иене.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.