"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.02.2016

Фундаментальный анализ

К своим оппонентам «американец» продемонстрировал разносторонние торги. Фондовые рынки предпринимали попытки возобновления роста, но после мягких комментариев г-жи Йеллен, упомянувшей о возможности возвращения к программе QE, у инвесторов появились некоторые опасения. В своей речи глава Федрезерва говорила в основном об отрицательных процентных ставках. Она сообщила, что не видит каких-либо преград, не позволяющих вводить отрицательную ставку.

Динамику торгов диктовало наличие интереса инвесторов к риску. Ранее на мировых рынках акций наблюдалась восходящая тенденция, что для евровалюты, как валюты фондирования, является негативным сигналом. Тем не менее, пара евро/доллар подросла в конце торгов.

Исходя из полученных слабых данных относительно британского пром. производства, маловероятно, что котировки «британца» продемонстрируют сильный рост.
Согласно итогам четвертой четверти 2015 года объем пром. производства снизился по сравнению с третьей четвертью на 1.79%, в 2014 года снижение показателя составляло 0.2%. Пара фунт/доллар несколько подросла после снижения.

В Соединенных Штатах в течение четверга вышли январские данные касательно количества первичных требований граждан за пособием по безработице на уровне 269000. Предыдущее значение составляло 285000, прогнозировалось 287000. Инвесторы начали ликвидировать шорты, что указывает на наличие у них аппетита к риску. Данное обстоятельство традиционно сказывается на курсе японской иены отрицательно, поскольку она является №1 валютой фондирования для сделок керри трэйд. Тем не менее, пара доллар/йена достигла новых минимумов.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя настрой главы заокеанского регулятора был достаточно мягким, она все же намекнула, что на повестке дня сохранится вопрос повышения ставки, но, как и раньше, все зависит от ситуации на финансовых рынках и поступающих экономических данных. Часть негатива для евровалюты была внесена комментариями представителя ЦБ ЕС, Прэта, отметившего, что банк может воспользоваться инструментами для разрешения проблем с ликвидностью.

Котировки инструмента смогли лишь на короткое время заглянуть за пределы 1.1260. Из этой области они скатились к 1.1150. В этом районе инструмент встретил интерес к покупкам и вырос в район 1.1350.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1440.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В случае дальнейшего развития южного движения, в качестве ближайшего таргета будет рассматриваться отметка 1.1260, а затем – 1.1150. А для продолжения роста необходимо пробитие 1.1350 с целью на уровне 1.1440.



Фунт

Общий обзор

Слабые британские статданные инструмент фунт/доллар оставил без внимания. Январский объем пром. производства зафиксировал 1.1% снижение в мес. эквиваленте и 0.4% в годовом, при прошлом результате -0.8% и +0.7% и ожиданиях -0.1% и +1.0% соответственно. Оценка от NIESR касательно валового внутреннего продукта в течение января составила +0.4% против декабрьских +0.6%.

Котировки инструмента резко опустились от отметки выше 1.4560 в область 1.4400. Торги закрылись несколько выше данной отметки.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4630.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы северный импульс продолжил развиваться, требуется пробой отметки 1.4480. Тогда целью выступит уровень 1.4560. В случае снижения и пробоя уровня 1.4400, целью снижения станет отметка 1.4320.



Иена

Общий обзор

Полностью игнорировать слухи, появившиеся на рынке, нельзя. Японский Центробанк при необходимости готов выйти с интервенциями на валютный рынок. Не стоит исключать такой поворот событий, так как только за первые 10 дней текущего месяца иена укрепилась на 5.2%. Котировки японской валюты опустились, достигнув минимальной отметки за последние двенадцать месяцев.

Котировки инструмента продолжили стремительно снижаться к уровню 111.40. Из этого района цена позднее скорректировалась к 112.20.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

В случае роста первичным таргетом выступает отметка 112.20, а следующим – 113.00. Уровень 111.40 рассматривается как цель снижения, преграждающий путь к отметке 110.60.



Франк

Общий обзор

Если американский регулятор ждет дальнейшего роста зарплат, то рост реальных доходов граждан не даст базовой инфляции возможности уйти далеко вниз от отметки 2%. В таком случае, ставку можно поднимать на протяжении 2016 года. Но, на заседании, запланированном в марте, от Федрезерва никто не ждет внесения изменений в монетарную политику.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Позиции шортов сохраняют актуальность по доллару/франку. Отметка 0.9660 рассматривается как первый таргет, его пробитие очистит дорогу к 0.9580. Для развития восходящего движения потребуется пробой отметки 0.9750. Тогда целью для быков станет уровень 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.02.2016

Фундаментальный анализ

Доллар США в последний день недели попал под давление, беспокойство инвесторов за перспективы роста мировой экономики способствовали падению рынка акций, при этом спрос на безопасные активы, йену и евро – вырос. Рынки Китая не работали, в стране отмечался Новый Год по лунному календарю.

Японский министр финансов намекнул в своей речи, что в случае быстрого роста японской валюты, регулятор может вмешаться и при необходимости ЦБ примет нужные меры для ограничения курса йены. Т. Асо сообщил также, что за последнее время валютный курс демонстрирует резкие колебания, а это расходится с финансовой политикой японского ЦБ.

Согласно релизу, подготовленному Евростатом, ВВП еврозоны за прошлый квартал остался на прежнем уровне – 0.3%.

В пятницу вышли январские данные касательно Розничных Продаж США. Согласно прогнозу ожидался 0.1% рост, индекс показал 0.2%. В Штатах Показатель Доверия Потребителей (от Мичиганского университета) за февраль (предварительная оценка) ожидался с ростом, от январских 92.0 до 92.6, индекс вышел на 90.7.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как и прогнозировалось, ВВП Германии на протяжении последней четверти 2015 года показал 0.3% роста. Показатель остался без изменений по сравнению со значением периода июль - сентябрь. В годовом эквиваленте немецкий ВВП увеличился на 2.1% в последней четверти, что ниже прогноза в 2.3%. На рынке ценных бумаг доходность германских бондов десятилетней давности показывает рост к американским и британским бумагам.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1440.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Индикатор снижается.

Торговые рекомендации

Первая цель снижения, уровень 1.1260, достигнута, если снижение продолжится, следующая цель – 1.1150. Для продолжения роста необходимо пробитие 1.1350, вторая цель северного движения – 1.1440.



Фунт

Общий обзор

В строительной сфере Британии зафиксирован рост производства на 1.5% в мес. эквиваленте и на 0.5% в годовом, ранее показатель составлял - 0.5% в мес. выражении и -1.1% в годовом. На протяжении четвертой четверти строительство жилья в стране выросло на +4.1% в квартальном эквиваленте, в третьем квартале значение составляло – 5.7.%. Между тем, настроения к американской валюте продолжают оставаться нестабильными, поскольку Дж. Йеллен сообщила, что есть серьезные основания предполагать, что экономика страны останется на пути медленного роста, что даст возможность Федрезерву постепенно вносить в монетарную политику изменения.

Пара предприняла очередную безуспешную попытку тестирования сопротивления 1.4470. Цена снова попала под давление, чуть приблизившись к этому уровню.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4630.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Выход из облака в ту или иную сторону предопределят дальнейшее движение пары.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Отскок от отметки 1.4480 вверх отправит пару к уровням сопротивления 1.4630 и 1.4700. В случае снижения и пробоя уровня 1.4400, целью станет отметка 1.4320.



Иена

Общий обзор

Т. Асо, Министр Финансов Японии, предупредил трейдеров о стремительном росте японской валюты, сообщив, что при необходимости правительство примет все нужные меры для ограничений роста йены. Некоторые банки повысили свои прогнозы касательно интервенций на валютном рынке с японской стороны, а JP Morgan ждет дальнейшую либерализацию монетарной политики по итогам заседания Японского Центробанка, назначенного на 14-15 марта.

В ходе распродаж была пробита 12-я фигура. Котировкам удалось протестировать 11-ю фигуру. Перекупленность йены привела к фиксации прибыли, в результате чего был зафиксирован резкий отскок к 113.50. Однако, давление на инструмент пока сохраняется.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма показывает рост.

Торговые рекомендации

Ожидаем консолидацию с последующим разворотом и ростом пары. В случае коррекции пара направится к 117.50. При возврате к снижению пара двинется в сторону 110.60.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынках акций настроения заметно улучшились, в результате чего высокорисковые активы после недавнего ралли отступили. Информация о том, что Банк ФРГ намерен выкупить свои ценные бумаги на общую сумму в размере 5 млрд. долларов, а также восстановление котировок черного золота, смогли оказать американской валюте поддержку.

Важных макроданных не выходило. Штатовские банки не работали. Единственное, в чем практически не нужно сомневаться это то, что на текущей пятидневке существенного роста котировок евровалюты мы не увидим. Согласно итогам 2015 г. объем пром. производства в ЕС продемонстрировал 0.31% снижение, годом ранее показатель зафиксировал рост на 0.47%. Укрепление евро крайне не выгодно европейским промышленникам, и ЦБ ЕС, несомненно, понимает этот фактор. Пара евро/доллар снизилась на вчерашних торгах.

Доходность британских десятилетних бумаг демонстрирует на долговом рынке рост против штатовских и немецких соперников. Благодаря этому английские активы приобретают большую привлекательность для вложений. Помимо этого, котировки Brent смогли набрать в весе, а это традиционно сказывается на стерлинге позитивно. Только в конце торгов пара фунт/доллар несколько снизилась.

В Японии вышел релиз относительно ВВП четвертой четверти. Приятных сюрпризов от данного отчета никто не ждал. Отрицательное сальдо торг. баланса и снижение расходов домохозяйств свидетельствуют о снижении роста экономики. Данные отразили -1.4% в год. эквиваленте, против ожидаемых -1.2% и -0.4% в квартальном выражении, против ожидаемых -0.3%. Пара доллар/йена демонстрирует рост.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Так как основным драйвером для недавнего роста котировок стало бегство из высокорисковых активов, то после его угасания, угас и интерес к евровалюте. Противоречивая европейская статистика также не способствовала росту инструмента. Согласно итогам четвертой четверти экономика ЕС в квартальном выражении выросла на 0.3%, превысив прогноз, составляющий 0.0%. Основной показатель совпал с прогнозами на отметке 1.5%. Внимание рынка было сосредоточено на речи М. Карни. Он заявил, что темпы восстановления экономики демонстрируют умеренность и при условии давления понижательного риска меры, несомненно, будут приняты в марте.

Котировки соскользнули с максимальной отметки 1.1350 и опустились к 1.1260. Из этого района цена позднее упала к 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Потенциал развития северного движения все еще сохраняется. Уровень 1.1260 рассматривается как ближайший таргет на пути вверх. Следующей целью станет отметка 1.1350.



Фунт

Общий обзор

После публикации сильных заокеанских данных касательно продаж в розницу, сигнализировавших о перспективах ускорения американской инфляции и как результат указывающих на пересмотр ожиданий в отношении повышения учетной ставки ФРС, доллар повсеместно начали покупать, и фунт/доллару не удалось удержать позиции. В Британии важных статданных не выходило, и тон торгам задавала динамика цен «черного золота» и настроения на рынках акций.

Котировки устремились из области 1.4480 вверх, но не достигли отметки 1.4560. В этой зоне цена резко развернулась. На снижении пара пробила отметку 1.4480.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если южное движение продолжится, то отметка 1.4400 будет пробита и очистится дорога к уровню 1.4320. В случае возобновления роста, уровень 1.4480 будет рассматриваться как первичный таргет, после пробоя которого целью станет 1.4560.


Иена

Общий обзор

Японская иена оказалась под давлением из-за слабых данных относительно ВВП страны. С начала 2016 г. наблюдается сильное укрепление японской валюты, что окажет на экспорт Японии отрицательное влияние, а это может заставить монетарные власти пойти на дополнительные меры.

Инструмент предпринял попытку тестирования отметки 113.00. В этом районе пара встретила продажи и откатилась к 111.40. Покупатели в этой зоне активизировались и отправили котировки к 113.00. К концу торгов пара выросла до уровня 114.60.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Можно ожидать отскока в нисходящем направлении. Чтобы его реализовать, нужен пробой уровня 113.80, с дальнейшим таргетом 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.02.2016

Фундаментальный анализ

Новую торговую пятидневку американская валюта начала с позитивной ноты. Покупки доллара были спровоцированы сохранением позитивных настроений на рынках акций, которые не испортило даже возвращение Китая после длинных праздников. Январский объем экспорта и импорта из Китая сократился на 11.2% и 18.8% соответственно.

В ЕС бумаги банковской сферы смотрелись лучше рынка. Итак, у трейдеров интерес к риску повысился, что для евровалюты является отрицательным сигналом. В ФРГ институтом ZEW был опубликован февральский показатель настроений в деловой среде. Прогнозировалось 3,2, прошлое значение составляло 10,2, фактически данные вышли на уровне 1,0. Пара евро/доллар снизилась.

Ключевым событием дня стал британский инфляционный релиз за январь. Сильный трудовой рынок свидетельствовал о том, что в годовом эквиваленте рост показателя потреб. цен мог оказаться немного лучше ожиданий (0.4%) на фоне «низкой базы» в начале прошлого года. Согласно ноябрьским итогам безработица упала до 5.1%, а оплата труда за первые 11 месяцев зафиксировала 1.02% рост. Тем не менее, индекс потреб. цен в Великобритании вышел на уроне прогноза 0,3%. В конце торгов пара фунт/доллар резко упала.

Коррекционное движение продолжилось, на что указывает представленная негативная японская макростатистика. Сокращение ВВП в течение четвертой четверти составило 0.4%. Уже два года подряд объем пром. производства демонстрирует снижение, при этом в минувшем году негативный тренд набрал обороты, ускорившись до 2.49% с 1.91% ранее. Отметим, что стремительный рост японской иены, наблюдаемый в начале месяца, содержит в себе риски для японской экономики. Пара доллар/йена консолидируется после снижения.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На евровалюту оказала некоторое давление информация о том, что банк ФРГ снизил свой прогноз касательно роста немецкой инфляции на текущий год от +1.1% до +0.25%, при этом указав в качестве основной причины низкую стоимость «черного золота». Президент Центробанка ЕС, М. Драги, в своей речи намекнул, что на ближайшем совещании регулятор готов пересмотреть свою политику, кроме того, он заявил, что аккомодационный характер монетарной политики сохранится в течение длительного времени. Давление на котировки усилились после мягких заявлений главы ЕЦБ.

Инструмент упал к 1.1150, где сформировал краткосрочную консолидацию. Позднее цена пробила этот уровень вниз.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки продолжат снижение. В этом случае необходим пробой поддержки 1.1050 и тогда целью медведей станет уровень 1.0925.



Фунт

Общий обзор

В Великобритании вышли январские инфляционные данные касательно инфляции. Показатель цен потребителей составил – 0.8% в мес. эквиваленте и +0.3% в годовом. Был опубликован и показатель закупочных цен производителей, составивший в месячном выражении -0.7%, в годовом -1.0%.

На нефтяном рынке наблюдается нисходящее движение, что оказывает медведям по фунту поддержку.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы южный импульс получил развитие, требуется потеря 1.4240. Ближайшим таргетом выступит отметка 1.4160.



Иена

Общий обзор

На внешних рынках конкурентоспособность продукции снижается из-за укрепления нац. валюты, и японской промышленности сейчас данного фактора сильно не хватает. Ранее на эту тему говорил и С. Абэ, японский премьер-министр. До конца месяца не стоит исключать новой порции вербальных интервенций, что вынудит медведей закрыть шортовые позиции, а это приведет к росту котировок.

Инструмент продолжил восстановление к максимальному значению на отметке 114.60. От этой отметки пара отбилась вниз к уровню 113.80.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки возобновят рост. В таком случае, район 114.60 будет рассматриваться как первый таргет. Отметка 115.40 будет следующей целью, в случае его пробоя.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.02.2016

Фундаментальный анализ

Спрос на USD был высоким. При этом отметим, что из-за океана поступили слабые данные, а на рынках акций настроения ухудшились. Позднее рыночные настроения сменились на негативные, что было спровоцировано возобновлением падение нефтяных котировок, в последнее время отличающиеся высокой волатильностью и являющиеся для мировых рынков главным драйвером.

Опубликованный институтом ZEW релиз относительно делового климата ФРГ с одной стороны свидетельствует о росте пессимистичных настроений среди финансовых аналитиков и будет оказывать на валюту ЕС давление. С иной стороны, вышел протокол последнего совещания американского Центробанка, где прогнозировалось увидеть «голубиную» риторику представителей ФРС в связи с падением стоимости энергоносителей и снижением мирового экономического роста. В конце торгов пара евро/доллар несколько снизилась.

После выхода данных касательно занятости фунт стерлинг сумел незначительно восстановиться. На прежней отметке 5.1% сохранилась безработица, прогнозировалось снижение до 5%. В январе количество требований безработных на пособие уменьшилось на 14.800, а средняя оплата труда, учитывая премии, выросла в декабре на 1.9%. Пара фунт/доллар упала в конце торгов.

Волатильность на рынках в течение 2016 г. высокая. Протокол последнего совещания Федрезерва уже опубликован. Прогнозировалось, что его тезисы совпадут с комментариями Дж. Йеллен во время выступления перед Конгрессом: американский трудовой рынок показывает позитивную динамику, но риски существенно выросли, чему способствуют замедление роста мировой экономики и низкие цены на энергоносители. В частности в протоколах было написано, что часть руководства ФРС выразила опасения относительно замедления экономики Штатов на фоне ситуации в Китае. Большая часть руководителей высказали мнение, что рост инфляции в среднесрочной перспективе достигнет 2%. Кроме того, они подчеркнули, что экономические данные будут влиять на моменты повышения ставок. Пара доллар/йена вела торги в консолидационном диапазоне.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Немецкие гос. бумаги десятилетней давности показывают на облигационном рынке рост доходности против американских и британских соперников. В таких условиях привлекательность вложений в европейские активы растет. М.Драги ранее снова подтвердил, что регулятор готов в марте в случае необходимости пойти на дополнительное смягчение монетарной политики.

Инструмент скатились вниз, пробив поддержку 1.1150.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В скором времени, скорее всего, будет наблюдаться консолидация вблизи текущих отметок. Чтобы траектория движения была изменена, нужен пробой уровня 1.1150, а для развития южного импульса нужна утрата уровня 1.1050.



Фунт

Общий обзор

На торгах вторника фунт несколько укрепился в консолидационном диапазоне. Ранее после выхода британских данных касательно инфляции фунт упал. В годовом эквиваленте рост базового CPI составил всего лишь 1.2%, не достигнув прогноза на отметке + 1.3%. Общий инфляционный показатель упал в мес. эквивалент на 0.8%, от ранее зафиксированных + 0.1%. Подобные цифры говорят о том, что еще не скоро английский Центробанк начнет бороться с ценовым давлением.

В районе 1.4480 инструмент встретил продажи и соскользнул к 1.4320. Этот уровень был пробит, а затем протестирован снизу.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае роста после пробития 1.4320 будет открыта дорога к 1.4400. Если пара снизится, то в случае пробоя уровня 1.4240, следующей целью выступит 1.4160.



Иена

Общий обзор

Штатовская экономика вновь дала повод для беспокойства. Вопреки ожиданиям, показатель рыночной стоимости жилья зафиксировал снижение до 58 с 60 ранее, а показатель деловой активности в производственном секторе нью-йорского ФРБ составил -16.64 против ожиданий -10.00. Заявлены январские данные относительно количества выданных разрешений на строительство в Штатах на уровне 1,202М. Прогнозировалось 1.200M. Также вышел январский показатель цен производителей (PPI) на уровне 0,1%. Прогноз составлял -0.2%.

Котировки встретили оффера в области 114.60 и скатились в зону 113.80. Позднее пара сумела скорректироваться вверх. Только в конце торгов инструмент вернулся к 113.80.

В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает

Торговые рекомендации

Если отметка 114.60 будет уверенно пробита, то для дальнейшего развития восходящего импульса потребуется тест следующего локального сопротивления на 115.40. Если пара начнет снижение, то после пробоя первой цели на уровне 113.80, следующим таргетом выступит поддержка 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.02.2016

Фундаментальный анализ

Волатильность по основным валютным инструментам сохранилась, но излишних беспокойств не наблюдалось. Протокол январского совещания Федрезерва не преподнес сюрпризов. В целом можно назвать тон протокола сдержанным, содержащим пессимистичный оттенок. Представители ЦБ США отметили усиливающиеся риски для штатовской экономики, но при этом подчеркнули, что сейчас не имеют достаточной информации для того, чтобы полноценно оценить масштабы факторов риска. Февральский показатель количества первичных обращений американских безработных за пособием прогнозировался 275000, предыдущее значение составляло 269000. Данные вышли на уровне 262000.

На текущей неделе можно видеть приток капитала в высокорисковые активы, что для евровалюты, как низкорискового актива, выступает отрицательным фактором. Доходность немецких десятилетних гос. бумаг отражает на кредитном рынке снижение против соперников из Британии и США, а это снижает привлекательность вложений в активы ЕС. Пара евро/доллар снизилась.

Инвесторов не порадовали британские данные относительно трудового рынка. Уровень средней оплаты труда и безработицы за декабрь сохранились на прежних отметках. По уровню безработицы дифференциал британского показателя и штатовского остался прежним – у американцев небольшое преимущество. Пара фунт/доллар упала после роста.

Как и прежде, на финансовых рынках наблюдается интерес к высокорисковым активам, в результате чего японская иена, как валюта фондирования, пребывает под давлением. В конце торгов пара доллар/йена несколько снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Двухдневный саммит ЕС начался в четверг. Скорее всего, будут озвучены рассуждения на тему состояния европейской экономки, которые окажут влияние на динамику евровалюты. В ЕС будут опубликованы данные касательно плат. баланса. Сильная штатовская макростатистика оказала давление на инструмент. Январский показатель цен американских производителей, не учитывая цены на энергию и продовольственные товары, стремительно вырос на 0.4%, при ожиданиях роста на 0.1%.

Попытки инструмента продолжить северное движение от 1.1150 приостановились. Из этого района котировки направились вниз.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

На 1.1050 расположился первый таргет на пути вниз. Область 1.0925 будет ограничивать дальнейшее снижение



Фунт

Общий обзор

На текущей недели в Британии были опубликованы два негативных релиза относительно важнейших макроэкономических показателей – инфляции и безработицы. Исходя из этого, не стоит ждать дальнейшего укрепления стерлинга.

Вблизи 1.4400 котировки встретили сопротивление и развернулись вниз, снизившись к 1.4320.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе направление дальнейшего движения будет зависеть от того, куда направятся котировки от уровня 1.4320. На отметке 1.4400 представлен ближайший таргет движения вверх. Отметка 1.4240 рассматривается как первая цель на пути вниз.



Иена

Общий обзор
Пара валют доллар/иена возобновила южное движение. Рынок был разочарован итогами встречи министров нефтяной промышленности, что спровоцировало стремительное снижение нефтяных цен. Традиционно, данное обстоятельство оказало низкорисковой валюте иене поддержку.

Инструмент уверенно двигался в нисходящем направлении и пробил поддержку 113.80.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если отметка 113.00 будет пробита вниз, то очистится дорога к следующей поддержке 112.20.



Франк

Общий обзор

После публикации протокола совещания ЦБ США, тон которого был «мягким», а также сильных швейцарских данных относительно торг. баланса, американская валюта попала под давление.

Валюта Швейцарии смогла вырасти после того, как данные показали, что профицит торг. баланса страны выше прогнозных значений, а это оказало нац. валюте поддержку после снижения на протяжении четырех дней. Январский профицит торг. баланса составил 3.51 млрд. против пересмотренного декабрьского значения 2.59 млрд. Тем не менее, в конце торгов пара смогла укрепиться.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонговые позиции по франку более актуальны. Таргет – 0.9960. Пробой первой цели очистит путь к следующей, расположенной на 1.0100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.02.2016

Фундаментальный анализ

На рынке Forex торговля носила разнонаправленный характер. Хотя на фондовых рынках царил позитив, американскому доллару не удалось повсеместно зафиксировать рост, несмотря на довольно солидные заокеанские данные, касающиеся трудового рынка. Отсутствие негатива из Поднебесной также порадовало инвесторов. Свое влияние оказали и сохранившиеся настроения после выхода в среду протоколов Федрезерва. Мягкий тон Центробанка рынок воспринял как очередное отступление от намеченных в декабре планов.

Как было отмечено в протоколах последнего совещания ЦБ ЕС уровень инфляции останется на низких отметках. Глава регулятора отметил, что Центробанк готов в случае надобности на мартовском совещании пойти на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. Таким образом, рынок опять имеет разносторонние ожидания по изменению монетарных политик двух главных ЦБ. В конце торгов пара евро/доллар несколько подросла.

Был опубликован январский релиз касательно розничных продаж в Британии на уровне 2,3%м/м и 5,2%г/г против прогноза 0,8%м/м и 3,6%г/г. Положительная динамика трудового рынка дала возможность ожидать роста объема торговли в розницу по сравнению с декабрем 2015 г. За 2 последних месяца минувшего года в Соединенном Королевстве заработная плата продемонстрировала рост, при этом в секторе обрабатывающей промышленности рост оплаты труда выше среднего. Пара фунт/доллар показала рост в конце торгов.

ОЭСР снизил прогноз роста японского ВВП с 1% до 0.8% для текущего года. С начала 2016 г. валюта Японии укрепилась против американского доллара на 5.1%, в результате чего на рынках из вне нац. продукция теряет свою конкурентоспособность. Согласно январским итогам, отрицательное сальдо японского торг. баланса составило 645.9 млрд. иен. Данная цифра в пять раз больше, чем за четвертую четверть минувшего года. Торги по паре доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Тон протокола совещания ЦБ ЕС, а также рисковые настроения не способствовали восстановлению евро/доллара. Центробанк отметил, что усиливаются понижательные экономические риски по сравнению с оценкой декабря и вновь указал на готовность к внедрению всех имеющихся инструментов, если ситуация этого потребует. В целом регулятор не сообщил рынку ничего нового. Но, евровалюта не осталась равнодушна к сигналу ЦБ о дальнейшем ухудшении ситуации в европейском регионе.

Инструмент предпринял попытки восстановления, но рост приостановился в зоне 1.1150.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы восходящее коррекционное движение котировкам удалось развить, требуется уверенное пробитие отметки 1.1150, с дальнейшим таргетом – сопротивление 1.1260.



Фунт

Общий обзор

Фунт вырос, чему способствовали ожидания достижения соглашения между Европой и Британией в вопросе реформ, которые являются условием для сохранения Великобритании в составе ЕС. Г-н Юнкер, председатель Еврокомиссии, сообщил, что вполне вероятно договоренность о сохранении страны в состав ЕС будет достигнута.

Инструмент вернулся выше 1.4320.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если цена пробьет отметку 1.4400, то котировки вернутся к максимальным отметкам в области 1.4480. Утрата уровня 1.4320 освободит дорогу к отметке 1.4240.



Иена

Общий обзор

Согласно заявлению главы ЦБ Японии Х. Курода, при определенных обстоятельствах, для обеспечения условий достижения целевого инфляционного уровня в 2 % банк готов еще больше понизить и без того отрицательные процентные ставки. Кроме того регулятор может увеличить программу QE. Итак, финансовые власти Японии продолжают использовать вербальные интервенции в отношении своей нац. валюты, которая слишком дорогая для устойчивого роста экономики.

Отметка 114.60 ограничила попытки роста инструмента. Из этого района цена опустилась под 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если валютный инструмент продолжит южное движение, то после пробития отметки 112.20, очередным таргетом выступит уровень 111.40.



Франк

Общий обзор

Штаты представили январский показатель цен потребителей на уровне 0,3% м/м. В прошлом месяце значение было 0,2% м/м, прогноз составлял 0,2% м/м. Был также заявлен показатель потреб цен за январь не учитывая цены на энергоносители и продукты питания на уровне 2,2% г/г. Прогнозировалось 2,1% в год. эквиваленте, предыдущее значение 2,1% г/г.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Шортовые позиции по валюте Швейцарии актуальны. Таргетом выступает 0.9850. Утрата первого та
ргета очистит путь к 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.02.2016

Фундаментальный анализ

На пятничных торгах стало известно, что штатовский показатель цен потребителей на протяжении января увеличился на 1.4% в годовом эквиваленте, превысив прогноз роста, составляющий 1.3%. На 2.2.% увеличилась базовая инфляция, не учитывая энергоресурсов и продуктов питания. Эти данные тоже вышли лучше ожиданий.

Согласно Markit – февральский композитный показатель деловой активности в ЕС, включающий активность в сферах услуг и производства, упал до тринадцатимесячного минимального значения с январских 53.6 до 53.0, спрос на евровалюту упал. Экономисты прогнозировали снижение до 53.3.

Согласно сообщению Д. Кэмерона, премьер - министра Британии, он договорился с ЕС об исключительных условиях членства Англии внутри альянса. Но, как он и обещал перед выборами, референдум для населения касательно вопроса нахождения Великобритании в составе ЕС будет проведен.

Согласно предварительным оценкам, февральский показатель в японской сфере производства составил 50.2, по прогнозам ожидалось менее скромное снижение с январских 52.3 до 52.0.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Данные по ЕС приковали к себе внимание многих инвесторов. Ожидается, что благодаря им удастся спрогнозировать дальнейшее рыночное направление. В случае, если данные будут лучше прогнозов, спрос на единую европейскую валюту, вероятно, возобновится, но есть и иные риски, где поддержку получит доллар.

Инструмент начал неделю с резкого снижения, потеряв за день чуть более 100 пунктов.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена продолжает нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации

Пара уверенно снижается, ожидаем продолжения снижения и усиления медвежьего тренда. Первая южная цель – 1.0925. Достигнув ее, пара сможет направиться к 1.0800.

Так же возможно, что пара откатится назад, в зону 1.1080, как коррекция к текущему снижению.



Фунт

Общий обзор

На торгах понедельника на рынке Forex ключевой темой был британский референдум касательно вопроса членства Англии в составе ЕС. Дата референдума все же назначена, его проведут 23 июня 2016 года. Отметим, что чем больше обсуждается данная тема, тем более заметны расхождения мнений в британском обществе.

Попытка роста оказалась ложной, неделю пара начала с гэпа вниз.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen направлены вниз. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена закончила коррекцию и снижается.

Торговые рекомендации

Пара снижается. Первая цель уровень 1.4080, пробив его, GBP/USD направится к 1.4000.



Иена

Общий обзор

На пятничных торгах японская валюта продолжила укрепляться против штатовского доллара, несмотря на комментарии главы ЦБ Японии, Х. Курода, о том, что благодаря отрицательным ставкам экономика Японии может оживиться, а также заявления г-на Абэ, касательно важности увеличения заработанных плат для поощрения расходов и отсутствия намерения вновь отложить повышение налога на продажи.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если валютный инструмент продолжит южное движение, то после пробития отметки 112.20, следующим таргетом выступит уровень 111.40.

В случае роста пара к 113.80 и 114.60.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.02.2016

Фундаментальный анализ

По отношению к своим основным конкурентам американская валюта смогла в начале недели существенно укрепиться. Активизация покупок доллара происходила на фоне роста фондовых активов, чему способствовал рост нефтяных цен. Пыл доллара был охлажден релизом из Штатов, где февральская начальная оценка PMI в производственном секторе от Markit упала к минимальному значению с октября 2012 г. на отметке 51.0. Прогнозировалось 52.3. Предыдущее значение 52.4.

Как показали начальные данные, в четвертой четверти ВВП Германии увеличилось на 0.3% по сравнению с третьей четвертью, что соответствует темпам роста в предыдущем квартале. Этот показатель подтверждает предварительную оценку. Итак, темпы роста немецкого ВВП в годовом эквиваленте составили 1.1%. В конце торгов пара EUR/USD несколько укрепилась.

Развитие событий вокруг вопроса потенциального выхода Англии из состава ЕС оказали на фунт/доллар давление. Причиной для масштабных распродаж стерлинга послужили высказывания Б. Джонсона, мэра Лондона, выступившего за сторонников выхода страны из ЕС. Кроме того, стало известно, что Д. Кэмерон дал подтверждение проведению референдума, запланированного на 23 июня 2016 года. Учитывая эти события, Citibank увеличил свою оценку касательно вероятного «Брекзита» от 20-30% до 30-40%. Пара GBP/USD обвалилась к новым минимумам.

Х. Курода, глава ЦБ Японии, в своей речи во вторник отметил, что не видит прямой связи между ростом инфляционных ожиданий и увеличением денежной базы. Его последние комментарии указывают на то, что он сам переоценил влияние радикальных изменений монетарной политики на общественное мнение. Пара USD/JPY консолидируется



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник институт Ifo представил данные, согласно которым настроения в германских деловых кругах на протяжении февраля ухудшились уже третий месяц подряд. Февральский показатель настроений в деловых кругах ФРГ Ifo упал от январских 107.3 до 105.7, что является самой низкой отметкой с декабря 2014 года. Эксперты ждали спада показателя до 106.7. Февральский индекс ожиданий упал от январских 102.3 до 98.8, что является минимумом декабря 2012 г. Отметим, что значение за январь было пересмотрено в сторону снижения.

Инструмент продемонстрировал снижение от 1.1150 к минимуму ниже 1.1050. Котировки сформировали минимум и слегка скорректировались вверх.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если южное движение продолжится, потребуется пробитие отметки 1.0925, после чего очистится путь к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На торгах понедельника стерлинг упал, достигнув шестилетних минимумов против своего американского соперника. Поводом для этого послужили усилившиеся опасения касательно вероятного «брекзита». Во вторник с речью выступил глава английского Центробанка, г-н Карни. В частности он отметил, что сохраняется высокий дефицит текущего платежного баланса. В тоже время сохраняется позитив во внутреннем спросе. Кроме того он высказал мнение, что снизить ставку или увеличить объемы покупки активов возможно.

Инструмент упал с ценовым разрывом в зону 1.4240. Из итого района котировки обвалились к 1.4080. Позднее цене удалось возвратиться к 1.4160. От этой отметки пара снова резко упала и пробила вниз уровень 1.4080.

В районе 1.4000 расположена первая поддержка, ниже – 1.3920. В области 1.4080 находится первое сопротивление, выше – 1.4160.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Не исключается, что котировки продолжат снижение. Чтобы развить нисходящий импульс нужно пробитие уровня 1.4000, снижение в дальнейшей перспективе нацелит цену на 1.3920.



Иена

Общий обзор

На торгах вторника японская иена, рассматриваемая как валюта-убежище, укрепилась по отношению к другим основным денежным единицам, так как цены на «черное золото» снова начали снижаться, способствуя спаду акций. В Штатах были опубликованы релизы по жилищным ценам (0,8% против прогноза 0,9%), продаж жилья на вторичном рынке (5,47М против прогноза 5,32М) и потреб. доверию (92,2 против прогноза 97,0).

Инструмент ведет торги в районе отметки 112.20.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы развить рост, котировки должны пробить отметку 113.00, следующий таргет расположен в зоне 113.80. Для развития снижение необходим пробой отметки 111.40 с целью 110.60.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.02.2016

Фундаментальный анализ

Торговля прошла под знаком роста американской валюты. На этот раз USD прибавил в весе, несмотря на пессимистичный настрой трейдеров. В США были заявлены данные относительно деловой активности в сфере услуг от Markit (49,8 против прогноза 53,5), продаж новостроек (494К против прогноза 520К) и составного PMI от Markit (50.1 против предыдущего 53.2).

Из Еврозоны важных новостей не выходило, а в таких условиях рынок всецело сконцентрировал свое внимание на динамику фондовых индексов. В конце торгов пара евро/доллар незначительно укрепилась.

Конфедерация британской промышленности опубликовала релиз касательно индекса объема торговли в розницу (10 против прогноза 12) и одобренным ипотечным кредитам (47,5К против прогноза 45,5). Помимо этого стерлинг зависит и от сообщений о вероятном выходе Великобритании из состава ЕС. Причиной роста волатильности по паре фунт/доллар могут послужить результаты опроса перед референдумом. Пара фунт/доллар продолжила снижение.

Японская иена укрепилась, чему способствовало заявление главы ЦБ Японии, г-на Куроды. Им было отмечено, что увеличение накачки экономики деньгами не сможет увеличить ожидания будущего роста цен, а также признал, что для денежной политики имеются пределы в том, насколько она может повлиять на оживление роста экономики. Рынок ранее более насторожился после того, как Китай решил установить более низкий курс для своей нац. валюты, хотя многие ждали, что курс сохранится на прежней отметке на протяжении совещания министров финансов и управляющих ЦБ «большой двадцатки» на этой неделе. Пара доллар/йена снизилась



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На текущей неделе евровалюта ослабла, что было спровоцировано опасениями относительно влияния на еврозону возможного «брекзита».

Представитель ЦБ ЕС, г-н Вайдман в среду отметил, что если неясность на рынках продолжится долгое время, то это может оказать влияние на мировую экономику. Кроме того, он сообщил, что игнорирование побочных эффектов мягкой монетарной политики может перерасти в проблему, но перспективы экономики не такие плохие как кажется. По его словам, для монетарной политики проблемой является низкий инфляционный уровень, и постепенное восстановление Еврозоны должно продолжиться в 2016 и 2017 гг.

Инструмент предпринял попытки восстановления, но вблизи отметки 1.1050 бычий импульс угас.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки вернутся выше сопротивления 1.1050, то целью роста станет сопротивление на уровне 1.1150.



Фунт

Общий обзор

На торгах среды был опубликован февральский релиз касательно продаж CBI (10 против прогноза 12). В фокусе инвесторов будут британские данные по ВВП, выход которых намечен на четверг. Согласно прогнозам, вторая оценка показателя за четвертую четверть сохранится на отметке 0.5% в кварт. выражении и + 1.9% в годовом. Если цифры будут более слабыми, то это может вызвать продажи стерлинга.

Давление на инструмент сохраняется. Котировки обновили долгосрочные минимумы в районе 1.3920.

В районе 1.3920 расположена первая поддержка, ниже – 1.3840. В области 1.4000 находится первое сопротивление, выше – 1.4080.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Ожидается разворот цен и дальнейшее развитие восходящего движения в рамках коррективного отката. При отскоке цены таргетами выступят отметки 1.4000 и 1.4080. Не исключается дальнейшее снижение. После пробоя уровня 1.3920 пара может направиться к отметке 1.3840



Иена

Общий обзор

Падение товарного и фондового рынка способствовало спросу на низкорисковые валюты, в результате чего на протяжении текущего месяца японская иена подорожала по отношению всех основных денежных единиц.

Вероятно, иена продолжит укрепление, поскольку в преддверии конца месяца высокий спрос на нее все еще сохраняется, кроме того, укреплению иены будут способствовать ожидания того, что до встречи глав финансовых ведомств большой двадцатки, запланированной на конец недели, ЦБ Японии не проведет какие- то интервенции.

Инструмент вел торги в зоне 112.20. Из этого района цена упала к уровню 111.40.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Не исключается восстановление котировок. В таком случае отметка 112.20 выступит как первичный таргет. Пробой 112.20 очистит путь к 113.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.